EMPRESA COMERCIALIZADORA POMBO LTDA

EMPRESA COMERCIALIZADORA POMBO LTDA.

NIT. 890.450.780 – 7

ACTIVIDAD: Comercializadora de productos de aseo industrial y doméstico a nivel nacional. SEDE PRINCIPAL: Bogotá

FINANCIACION: 32,5% anual para cuentas superiores a 45 días

         La facturación a crédito esta discriminada en el siguiente orden numérico:

• Año 2021: De la 5010 a la 5044.  

• Año 2022: De la 5045 a la 5350.

• Enero:    De la 5045 a la 5099  
• Febrero: De la 5100 a la 5150
• Marzo:    De la 5151 a la 5220  
• Abril:       De la 5221 a la 5290  
• Mayo:     De la 5291 a la 5350

ANALICE TODO EL PROCESO DESCRITO Y PROCEDA AL REGISTRO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE.

1. A 30 de septiembre de 2021 se efectúo análisis de cartera y se registró la provisión por valor de $12.380.918  

1. El 30 de diciembre de 2021 se efectúa el análisis de cartera y se registra la provisión correspondiente  

1. Con base en el estado de cuenta por cliente, a 30 de abril liquidar intereses por mora y registrar el pago de las facturas que tienen entre 120 días y 180 días,
2. Con base en el estado de cuenta por cliente, a 30 de abril registrar el pago de las facturas que están entre 45 y 90 días, generando un descuento del 5% por concepto de pronto pago.
3. A 27 de abril se recibe autorización de la gerencia de trasladar a cartera de difícil cobro el valor de las facturas No. 5007, 5028, 5021 y por solicitud del asesor jurídico castigar las facturas No. 5061, 5007 y 5080, tomando solo la provisión que a ellas les corresponde.
4. A 30 de abril de 2022, efectuar análisis de cartera y registrar la provisión clientes.

1. El 15 de mayo Cadenalco S.A. comunica a la empresa el deseo de pagar con el vehículo de placas IBV 9210 el valor total de las facturas 5028 y 5188 más los intereses correspondientes a la fecha.
2. El 20 de mayo Industrias Lozano Ltda. envía a la empresa cheque del banco agrario por el 50% del valor de la factura 5249, más intereses a la fecha, más honorarios del asesor jurídico equivalentes al 10% del valor total a pagar.
3. El 30 de mayo se efectúa el análisis de cartera y se registra la provisión correspondiente

1. El 2 de junio se vende mercancía gravada de contado a distribuidora Horizonte responsables de iva según factura No. 5345 por valor de $38.912,620
2. El 12 de junio se vende mercancía gravada a crédito a 60 días a Macro Ltda.  responsables de iva según factura No. 5346 por valor de $38.912,620, financiación
3. El 22 de junio se vende mercancía gravada a Industrias Lozano Ltda., responsables de iva según factura No. 5347 por valor de $97.452.308, cuota inicial 30% y el saldo a 60 días
4.  El 30 de junio se efectúa el análisis de cartera y se registra la provisión correspondiente
5. A 30 de junio determinar el saldo de todas las subcuentas utilizadas.

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