Facturacion

Especificación Funcional SAP FI

Diseño Funcional Folio Fiscal México MAPFRE Asistencia

MAPFRE

27/02/2015- v 1.0

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Versión Fecha Versión MpM Resumen de los cambios

1.0 07/03/2012 Creación de la plantilla

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Información del producto

Nombre

Proyecto Folio Fiscal MAPFRE México Asistencia

Módulo Financiero

Aplicación SAP

Histórico de Versiones

Versión Fecha Resumen de los cambios Autor

V0.1 27/02/2015 Versión Inicial Alberto Rodríguez

Autorizaciones

Nombre Fecha

Preparación

Revisión

Aprobación

Distribución

Comentarios

Índice

1 Descripción del documento 2

1.1 Propósito 2

1.2 Alcance 2

1.3 Audiencia 2

1.4 Estructura del documento 2

2 Introducción 2

2.1 Objetivo del desarrollo. 2

3 Descripción Funcional 2

3.1 Propósito 2

3.2 Alcance 4

4 Ficha del desarrollo 4

4.1 Detalles del Desarrollo. 5

4.2 Referencias. 5

4.3 Diagrama de Flujo. 6

5 Especificaciones Técnicas 7

5.1 Especificaciones 7

5.2 Otras consideraciones técnicas. 7

6 Requerimientos de Prueba. 8

6.1 Escenarios de negocio. 8

1 Descripción del documento

1.1 Propósito

Este documento tiene por objetivo elaborar las especificaciones técnicas para la implementación del nuevo folio fiscal en México.

1.2 Alcance

El alcance de este documento es describir técnicamente cómo interactúan los procesos definidos por el usuario.

1.3 Audiencia

Este es un documento de trabajo destinado a los consultores SAP responsables de realizar el diseño de la solución.

1.4 Estructura del documento

Este documento se ha estructurado en los siguientes capítulos:

2 Introducción

2.1 Objetivo del desarrollo.

En MAPFRE México actualmente se está informando el folio fiscal en los documentos contables dentro de SAP, pero surge la necesidad de cubrir una ampliación del número de posiciones debido a un cambio legislativo.

El presente documento tiene por objetivo describir la forma en la que se va a cubrir el requerimiento, que engloba los siguientes aspectos:

1. Cobertura para el almacenamiento del nuevo folio fiscal en SAP Finanzas, que tiene un tamaño de 37 posiciones.

2. Integración con AMA para la recepción de dicha información dentro de SAP Financiero.

3. Adaptación del programa de emisión del CFDI.

4. La nueva solución también debe dar cobertura a la carga de facturas anteriores que no tienen la información en el sistema, desde el momento que entro la nueva norma.

3 Descripción Funcional

3.1 Propósito

Actualmente el Folio Fiscal se informaba en los campos de cabecera de la factura Referencia y de posición Asignación, debido al incremento a 37 dígitos para 2014 ya no es posible continuar alojándolo en estos campos. Dado que ningún otro campo presente en la factura puede almacenar por motivos de longitud dicha información, se construirá una tabla relacional auxiliar en la que poder guardar el número de Folio Fiscal de 37 dígitos. La tabla podrá ser actualizada de forma manual por parte del usuario a través de una transacción de actualización por lo que es responsabilidad de las personas que tengan acceso a dicha transacción para garantizar el buen uso de la misma.

Se encuentran dentro del alcance de este proyecto los siguientes puntos:

• Los tipos de documentos SAP y los números de series correspondientes que se tendrán en cuenta en esta tabla son únicamente:

• DM Factura Manual: Serie actual para el Folio Fiscal

• DMnnnnnnnnn (11 dígitos) para facturas manuales en general

• SVnnnnnnnn (10 dígitos) para facturación de Segurviaje

• DG Notas de crédito: Serie actual para el Folio Fiscal

• NAnnn (5 dígitos) para todas las notas de crédito

• XD Interfaz Facturas Re facturación: Serie actual para el Folio Fiscal

• RAnnnnnnnn (10 dígitos)

• Para las facturas automáticas provenientes de AMA que se identifican por la clase de documento SAP XD correspondiente a las series RA, a partir de ahora también vendrá informado de AMA el número de Folio Fiscal en un nuevo campo de la interfaz. Toda la información relacionada con estas facturas será almacenada de manera automática en la nueva tabla relacional auxiliar gracias a una ampliación de la lógica del código (USER EXIT) que permitirá conseguir tal efecto.

• Para las facturas manuales: clases de documento SAP DM y DG correspondientes a las series DM, SV y NA. Este tipo de facturas se generan y contabilizan manualmente en el sistema, por lo que inicialmente no se dispone de número de Folio Fiscal. Una vez han sido contabilizadas, a través de la misma ampliación de código que se usa para el caso de facturas automáticas provenientes de AMA, rellenará todos los campos de la tabla a excepción del número de Folio Fiscal.

• Para la emisión del CFDI, se modificará la transacción Y_DSF_34000657 (programa ZTRANSELMX4) para que en lugar de generar el fichero tomando del campo Referencia la serie (2 dígitos) y número de folio (resto), se pase a tomar esta información de la tabla relacional auxiliar y, en el alcance de este proyecto, no se contempla ninguna otra modificación del fichero de salida.

Premisas:

• Todos los tipos de documentos SAP y los números de series no especificados expresamente en el apartado anterior se encuentran fuera del alcance de la implantación de este proyecto.

• Para los documentos con fecha contable 2014 y 2015 hasta la fecha de puesta en producción de la nueva operativa, se contempla la carga masiva inicial en SAP de la tabla relacional auxiliar con los Folios Fiscales, siempre y cuando sea exigible de forma retroactiva por parte del SAT, para los documentos ya generados hasta dicha fecha. La carga se realizará a partir de un fichero Excel que debe ser preparado por MAPFRE ASISTENCIA MEXICO con el formato especificado por el equipo de trabajo del CCPE.

• Para las facturas automáticas provenientes de PHOENIX, actualmente SAP recoge únicamente el registro contable dado que la generación de ficheros se realiza directamente en PHOENIX, no se traspasa a SAP el número de Folio y por tanto no es necesario almacenarlo tampoco a futuro esta información en la tabla relacional auxiliar.

Solución Propuesta:

Según lo expuesto en los párrafos previos, la solución propuesta abarca dos escenarios:

• Facturas automáticas provenientes de AMA que se identifican por la clase de documento SAP XD correspondiente a las series RA:

Desde el legacy de AMA se va a recibir la información de los asientos contables con clase de documento XD y junto con el número de Folio Fiscal en un nuevo campo de la interfaz, por lo que se ha de modificar la interfaz para recibir este dato como último parámetro de la misma. El documento contable se registrará tal y como se venía realizando hasta ahora y en el momento de la contabilización SAP almacenará adicionalmente, en la tabla relacional auxiliar creada a tal efecto, el número de Folio Fiscal proporcionado por AMA. La alimentación de TODOS los datos de la tabla auxiliar se realizará de manera automática gracias a la ampliación de la lógica del código (USER EXIT) que se ejecuta justo después de la contabilización de las facturas.

• Para las facturas manuales: clases de documento SAP DM y DG correspondientes a las series DM, SV y NA:

Una vez que la factura ha sido contabilizada, mediante una USER EXIT creada para tal efecto, se alimentarán todos los campos de la tabla a excepción del campo que corresponde al CFDI (Certificado Fiscal Digital por Internet), ya que no se dispone de él. Posteriormente, el usuario ejecutará la transacción Y_DSF_34000657 para realizar la extracción de la información necesaria para que las autoridades del país puedan emitir el número de Folio Fiscal. Una vez obtenido el CFDI, el usuario deberá acceder de nuevo a la transacción ingresar el dato del Folio Fiscal de 37 dígitos en la tabla auxiliar.

La solución propuesta tiene las siguientes necesidades:

1. Definición

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