Modelo Boumol y modelo Miller y Or

ROSHELL ALISSON GIRON VERAInforme18 de Noviembre de 2022

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

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INGENIERÍA FINANCIERA 2

TAREA 2

CAP 6 : ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y VALORES DOCENTE:

Ing. Juan Carlos Lizárraga Valdivia

ALUMNOS:

Giron Vera, Roshell Alisson

Quispe Adco Elvis Jhonatan

Perez Mamani, Anibal Robinson

Valencia Solari, Guillermo Jesús

Sosa Coila Angelo Josue

-Alvis Esquivel Mario Joel AREQUIPA-PERÚ SEMESTRE 2022 B

2022

MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO DE BAUMOL

La empresa de herramientas Beta, necesita S/. 1 000 000 en efectivo el próximo año.

Se puede ganar el 9% más de fondos invertidos en valores negociables, y la conversión de valores negociables a efectivo cuesta S/. 226.50 por transacción. ¿Qué implica esto para la empresa?

A continuación se presentan los datos y cálculos:

Efectivo inicial (C)	Saldo promedio	Cantidad de operaciones	Costo de oportunidad	Costo de transacción	Costo total
60000	30000	17	2700	3775	6475
61000	30500	17	2745	3713,11	6458,11
62000	31000	17	2790	3653,23	6443,23
63000	31500	16	2835	3595,24	6430,24
64000	32000	16	2880	3539,06	6419,06
65000	32500	16	2925	3484,62	6409,62
66000	33000	16	2970	3431,82	6401,82
67000	33500	15	3015	3380,6	6395,6
68000	34000	15	3060	3330,88	6390,88
69000	34500	15	3105	3282,61	6387,61
70000	35000	15	3150	3235,71	6385,71
71000	35500	15	3195	3190,14	6385,14
72000	36000	14	3240	3145,83	6385,83
73000	36500	14	3285	3102,74	6387,74
74000	37000	14	3330	3060,81	6390,81
75000	37500	14	3375	3020	6395
76000	38000	14	3420	2980,26	6400,26
77000	38500	13	3465	2941,56	6406,56
78000	39000	13	3510	2903,85	6413,85
79000	39500	13	3555	2867,09	6422,09
80000	40000	13	3600	2831,25	6431,25
81000	40500	13	3645	2796,3	6441,3
82000	41000	13	3690	2762,2	6452,2
83000	41500	13	3735	2728,92	6463,92
84000	42000	12	3780	2696,43	6476,43

85000	42500	12	3825	2664,71	6489,71
86000	43000	12	3870	2633,72	6503,72
87000	43500	12	3915	2603,45	6518,45
88000	44000	12	3960	2573,86	6533,86
89000	44500	12	4005	2544,94	6549,94
90000	45000	12	4050	2516,67	6566,67
91000	45500	11	4095	2489,01	6584,01
92000	46000	11	4140	2461,96	6601,96
93000	46500	11	4185	2435,48	6620,48
94000	47000	11	4230	2409,57	6639,57
95000	47500	11	4275	2384,21	6659,21
96000	48000	11	4320	2359,38	6679,38
97000	48500	11	4365	2335,05	6700,05
98000	49000	11	4410	2311,22	6721,22
99000	49500	11	4455	2287,88	6742,88

C= tamaño de cada depósito 60000

T= volumen anual de transacciones en soles 1000000

...

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