Negocios REGISTRO DE COMPRAS

REGISTRO DE COMPRAS

La empresa “IMPRIMEX”S.A.C, dedicada al trabajo de impresiones publicitario con RUC 20449453124 es contribuyente del régimen general del impuesto de la renta, estando obligada a llevar el registro de compras sobre el particular, el contador de la citada empresa nos pide ayuda a efectos de anotar en el citada registro, las siguientes operaciones realizadas durante el mes de junio del 2016:

1. Con fecha 06.06.2016 se adquiere 10 millares de bond 56 oficio  por un valor total de S/.225.00 más IGV al proveedor “CORPORACIÓN PAPELERIA, LOS ANGELES” E.I.R.L. con RUC 20532451451 y según factura Nº 001-000712. Se cancela mediante transferencia interbancaria N° 2033

1. Con fecha 06/06/2016 se adquiere 01 módulo PC por un importe total de s/. 120.00 al proveedor “PRO MUEBLES”S.A.C. con RUC 10465644163 según boleta de venta Nº 001-002613 se realiza el pago en efectivo.

1. Con fecha 07/06/2016 se compra 10  PLACAS KORD (mercadería) por el IMPORTE TOTAL  de S/.70.00  al proveedor CONCEPTOL” E.I.R.L. con RUC 20600295145 según factura N° 002- 000129. Se realiza el pago al contado.

1. Con fecha 07/06/2016 se registra el servicio de telefónica por un valor total de S/. 250 más IGV al proveedor “TELEFÓNICA” S.A.A. con RUC 20100017491 según  Recibo Nº 123456789. Se gira cheque N° 2122 para su cancelación.

1. Con fecha 08/06/2016 se adquiere suministros de limpieza por un valor total de S/. 200 más IGV al proveedor  “plaza vea” S.A. con RUC 20532584681 según Ticket Factura N° 230423123. Se realiza el pago en efectivo.

1. . Con fecha 08/06/2016 se adquiere 265 COUCHE  por un valor total de S/. 133.05 más IGV al proveedor “CONCEPTO” E.I.R.L. con RUC 20600295145 y según factura Nº 001-000136. Se cancela mediante transferencia interbancaria N° 6583

1. Con fecha 09/06/2016 se compra 100 pliegos de papel bond por el importe total de S/. 35 al proveedor “librería ramos” con RUC 10600295145 según boleta de venta N 001-258 se cancela en efectivo.

1. Con fecha 09/06/2016 se registra el servicio energía eléctrica por un valor total de S/. 1,000 más IGV al proveedor “ELECTROSUR” S.A. con RUC 20134052989 según  Recibo Nº 0001- 9363551. Se gira el cheque Nº 2123 para su cancelación.

1. Con fecha 09/06/2016 se adquiere estante por el valor de compra de S/. 190 al proveedor “CALDERON” con RUC 10006829649 según Boleta de Venta Nº 003-000746. Se cancela mediante  transferencia interbancaria N° 0789.

1. Con fecha 10/06/2016 se adquiere 6 tarros de tinta por un importe total de S/. 210 incluido IGV al proveedor “LUCARO” E.R.I.L. con RUC 20236783057 según factura N° 001- 000254. Se gira cheque N° 2124.

1. Con fecha 10/06/2016 se adquieren suministros de limpieza por el importe total de S/. 150  al proveedor “R y R” importadora S.R.L. según Ticket Boleta de Venta N° 230- 422133. Se realiza el pago en Efectivo.

1. Con fecha 11/06/2016 se adquiere 28 bond kerocupy 75gr por un importe total de s/. 750.00 por el proveedor “LIBRERÍA DISTRIBUIDORA CAPLINA” con RUC 20532998141 según factura Nº001-011308. Se gira cheque N° 2125 para su cancelación

1. Con fecha 11/06/2016 se compra máquina tipográfica HEIDERBERG por un valor de US$ 5,800 valor de compra al proveedor “MAGOCENTER” E.I.R.L. con RUC 205430753997 según factura N° 003- 5343 el tipo de cambio es de 3.220 se paga mediante transferencia interbancaria N° 1532.

1. Con fecha 13/06/2016 devolvemos a nuestro proveedor “COORPORACION PAPELERA, LOS ANGELES” E.I.R.L 03 millares de bond 56gr oficio, adquiridos según factura Nº001-000712 emitiéndonos para tal efecto, la Nota de Crédito Nº 001-0001. Nos devuelven el importe cancelado en efectivo. (1)

1. Con fecha 13/06/2016 se adquiere una computadora por el precio de compra de S/.1, 800  a la empresa “INFORDATA” S.A. con RUC 20102188293 según factura N° 001- 020521.  Se cancela mediante depósito a su cuenta corriente según voucher N° 2024.

1. Con fecha 14/06/2016 nuestro proveedor “CONCEPTOL” E.I.R.L. nos emite la Nota de Débito Nº 001-0001 por S/. 20.00 más IGV para cobrarnos por la diferencia de precio de los bienes vendidos, según factura Nº 002-000129. Realizamos el pago por la diferencia en efectivo.(3)

1. Con fecha 14/06/2016 Se contrata técnico de mantenimiento por el valor total de S/. 350 más IGV con ruc 10987654511 según recibo de honorarios N° 001 -0000123, se cancela mediante transferencia interbancaria N° 4591.

1. Con fecha 15/06/2016 devolvemos a nuestro proveedor “LUCARO” E.I.R.L. según factura N° 001- 000254 emitiéndonos para tal efecto, la Nota de Crédito Nº 001-0002. Nos devuelven el importe cancelado en efectivo. (10)

1. Con fecha 15/06/2016 se compra un rollo BANER 220 x 5000 por un valor de S/. 261.02 más IGV al proveedor “WILMART” E.I.R.L. con RUC 20533159681 según factura N° 002- 001210. Se realiza el pago en efectivo.

1. Con fecha 20/06/2016 se contrata servicio de publicidad por S/. 200 por el valor de compra al proveedor “PUNTO Y PUBLICDAD” S.A. con RUC 20455173604 según ticket de factura N° 003 – 350953. Se realiza el pago mediante transferencia interbancaria N° 2365.

1.  Con fecha 20/06/2016 se compra 110 pliegos de adhesivo P-3 (mercadería) por el valor de compra de S/. 150.17 más IGV al proveedor “SAN MIGUEL” S.A.C. con RUC 2051445325 según factura N° 001- 3475. Se realiza el pago al contado.

1. Con fecha 23/06/2016 se adquiere útiles de oficina por un importe total de S/. 300 al proveedor “LIBRERÍA UNIVERSAL” de Milton Bohórquez  Tello con DNI 77390458 según Boleta Venta N° 005- 0378 se gira cheque N° 2126 para su cancelación.

1. Con fecha 23/06/2016 se registra el servicio agua potable por un valor total de S/. 500 más IGV al proveedor “EPS” S.A. con RUC 2039423424 según  Recibo Nº 106-2452345. Se gira cheque  N° 859622 para su cancelación.

1. Con fecha 25/06/2016 nuestro proveedor “LIBRERÍA CAPLINA” E.I.R.L. nos emite la Nota de Débito Nº 001-0001 por S/. 50.00 más IGV para cobrarnos por la diferencia de precio de los bienes vendidos, según factura Nº 001 - 011502 Realizamos el pago por la diferencia EN TRASFERENCIA INTERBANCARIA N° 0723. (11).

1.  Con fecha 25/06/2016 se registra el servicio de internet por un valor total de S/. 300 más IGV al proveedor “CLARO” S.A. con RUC 205429234 según  Recibo Nº 50624514312. Se realiza la transferencia interbancaria N° 748567 para su cancelación.

1. Con fecha 27/06/2016 se compra  35 PLIGOS COUCHE 115(mercadería) por el IMPORTE TOTAL  de S/.172.00  al proveedor “LIBRERÍA CAPLINA” E.I.R.L. con RUC 20600295145 según factura N° 001-011502. Se realiza el pago MEDIANTE CHEQUE N° 2127

1. Con fecha 27/06/2016 se contrata el servicios de asesoría contable por el monto de  S/. 1,500 más IGV con RUC 10746346547  según recibo de honorarios N° 001- 0000215, se cancela mediante depósito en su cuenta corriente según voucher de depósito N° 3429.

1. CON FECHA 15/06/16 SE HACE LA  COMPRA DE UN PASAJE AEREO A LA AEREOLINEA LAN POR UN  IMPORTE TOTAL DE $ 95.00 DOLARES AMERICANOS (TIPO DE CAMBIO 3.28)  PARA UNA CAPACITACION DE “ACTUALIZACION” EN LA CIUDAD DE LIMA, ASIGNANDO ASI AL ADMINISTRADOR ENCARGADO.

1. CON FECHA  17/06/16 SE HACE EL ENVIO A UN PERSONAL A LA CIUDAD DE MOQUEGUA A UNA CAMPAÑA, COMPRANDO ASI UN PASAJE TERRESTRE EN LA EMPRESA DE VIAJE  CRUZ DEL SUR POR UN IMPORTE TOTAL DE S/.  50.00 NUEVOS SOLES SE PAGA EN EFECTIVO.

1. CON FECHA 20/06/16 SE HACE LA  COMPRA DE UN PASAJE TERRESTE PARA LA CIUDAD DE CUSCO POR UN IMPORTE TOTAL DE S/ 100 SOLES .QUE SE ENVIA AL TRABAJADOR PARA LA COMPRA DE MERCADERIA.

1.  SE COMPRA MERCADERIA  DEL PROVEEDOR  BETA SA. DE LA CIUDAD DE LIMA,  ACORDANDO  LA ENTREGA DEL BIEN  LIMA-TACNA POR UN IMPORTE TOTAL S/.7,500.00

GUIAS DE EMISION REMITENTE (2) NO SE SI ESTAN HECHAS

GUIAS DE REMISION DE TRANSPORTISTA (2) NO SE SI ESTAN HECHAS, SI EN CASO QUE ESTUVIESEN  HECHAS PONGAN LA FECHA QUE SIGUE DESPUES DEL 27.06.2016. PARA QUE NO SE MODIFIQUE MAS.

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