Papeles de trabajo
Enviado por Cristina Cruz Perez • 1 de Octubre de 2021 • Tareas • 643 Palabras (3 Páginas) • 48 Visitas
[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]
Unidad 1.
Papeles de Trabajo
Alumna: Cruz Pérez Cristina.
Carrera: Contador Público.
Grupo: P5A No. De Control: 19520172.
Materia: Auditoría para Efectos Financieros.
Docente: López Basilio Javier.
Chilpancingo Gro, a 20 de septiembre de 2021.
Elaborar formato de cédulas de los procedimientos de auditorio respecto:
Arqueo de caja
Empresa “Cruz, S.A. de C.V.” | ||
Arqueo de Caja | ||
20 de septiembre de 2021 | ||
Saldo según libros: | $ 1,800.00 | |
Detalle del Arqueo: Billetes | ||
Cantidad | Valor | Valor total |
1 | $ 500.00 | $ 500.00 |
1 | $ 200.00 | $ 200.00 |
2 | $100.00 | $ 200.00 |
5 | $ 50.00 | $ 250.00 |
7 | $ 20.00 | $ 140.00 |
Total Billetes | $1,290.00 | |
Detalle del Arqueo: Monedas | ||
Cantidad | Valor | Valor total |
6 | $ 10.00 | $ 60.00 |
8 | $ 5.00 | $ 40.00 |
10 | $ 2.00 | $ 20.00 |
30 | $ 1.00 | $ 30.00 |
30 | $ 0.50 | $ 15.00 |
Total Monedas | $ 160.00 | |
Detalle del Arqueo: Cheques | ||
Número | Banco | Valor total |
2350 | Bancomer | $ 350.00 |
Total Cheques | $ 350.00 | |
Total Arqueo | $1,800.00 | |
Faltantes | $ 0.00 | |
Sobrantes | $ 0.00 | |
Nada que reportar, arqueo coincide con valor en libros | ||
Firma | Firma | |
Cajero | Auditor |
Conciliación Bancaria
Empresa “Cruz, S.A. de C.V.” | ||
Conciliación bancaria al 20 de septiembre de 2021 | ||
Saldo acreedor del banco | 468,600.00 | |
Más nuestros saldos no correspondidos | 0.00 | |
Más sus cargos no correspondidos | ||
1 Comisión bancaria 02/09/21 | 3,000.00 | |
Total | 471,600.00 | |
Menos nuestros abonos no correspondidos | ||
6 Cheque 224 01/09/21 | 25,000.00 | |
7 Cheque 226 02/09/21 | 4,000.00 | |
8 Cheque 227 03/09/21 | 5,000.00 | |
9 Cheque 228 03/09/21 | 6,000.00 | |
10 Cheque 229 03/09/21 | 7,000.00 | |
11 Cheque 230 03/09/21 | 8,000.00 | |
12 Cheque 231 03/09/21 | 9,000.00 | |
13 Cheque 232 03/09/21 | 8,000.00 | |
14 Cheque 233 03/09/21 | 7,000.00 | |
15 Cheque 234 03/09/21 | 6,000.00 | |
Menos sus abonos no correspondidos | ||
2 Deposito A 01/09/21 | 5,000.00 | |
3 Deposito B 02/09/21 | 4,000.00 | |
4 Deposito C 03/09/21 | 5,000.00 | |
5 Intereses por rentabilidad 03/09/21 | 100.00 | 99,100.00 |
Saldo deudor de la empresa | 372,500.00 |
...