Plan Ultima Unidad-Cultura Empresarial.

5.1.1 ESTADO DE FLUJO DE CAJA

Dentro de la institución se elaboraran flujos de caja proyectados, a continuación se realizó un flujo de cada proyectado del siguiente mes (Mes de Diciembre), sobre los ingresos y egresos  de la empresa, se incluyen todo tipo de operaciones que se esperan tener, tanto como las reservaciones que se tienen o por la temporada que se espera,  a su vez los egresos que se esperan, pagando mantenimiento, tanto como diferentes servicios que requerirá el negocio.

Ingresos esperados:

*22 Reservaciones esperadas (habitaciones de tipo normal) con una estancia de  5 días

*Dentro de productos vendidos de la empresa se pretende tener una ganancia esperada de ($25000)

Egresos esperados:

*Mantenimiento de las habitaciones

*Pago de los empleados

*Mantenimiento de los equipos y maquinaria utilizado (Sin contar posibles fallas de equipos o ajustes en piezas)

**TABLA DE INGRESOS**

Ganancia esperada en el mes es de $58000

**TABLA DE EGRESOS**

El total de egresos en el mes sin ningún tipo de problema se espera que sea de $50000

Es decir las ganancias esperadas de este mes restando los ingresos menos los egresos, se espera que sean de  $8000.

5.2.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Dentro del presupuesto de inversiones de la empresa, tendrá una fuerte capital la cual será invertida, principalmente por un convenio con un instituto educativo, el cual será el encargado de dar las inversiones requeridas para financiar el proyecto, se pensó en ese convenio ya que la mayor parte de los estudiantes que rentaran cuartos en la empresa (el hotel), son estudiantes de esa institución, la institución pretende a su vez poder hacer que de esa forma alumnos no abandonen los estudios ya que la mayoría son alumnos foráneos,  y por causas de traslados de sus ciudades a donde se encuentra la institución no pueden continuar con su carrera.

Se buscara tener un máximo equilibrio con las inversiones dadas por la institución, a su vez se tendrán otro tipos de inversiones dadas, por los principales dueños del proyecto, los cuales pretenden financiar gran parte del proyecto. Todo tipo de activos fijos  tanto como activos circulares, serán presupuestados por la institución.

Inversión aplicada en los artículos necesarios

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