Resolución Ejercicios Tarea 14 Contabilidad Bancaria
Enviado por Jonathan Hernández • 19 de Marzo de 2019 • Tareas • 1.199 Palabras (5 Páginas) • 707 Visitas
Resolución Ejercicios Tarea 14 Contabilidad Bancaria
Ejercicio A
1) Depósitos del día
Del Público Q 460,000.00
Partida | lunes, 15 de julio de 2019 | ||||
Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | ||
101105 | CHEQUES A COMPENSAR | ||||
10110501 | Acreditados en Cuentas Encajables | Q 460,000.00 | |||
301101 | DEPÓSITOS MONETARIOS | ||||
30110101 | Del Público | Q 460,000.00 | |||
Explicación | Registro de depósitos con cheques ajenos | Q 460,000.00 | Q 460,000.00 | ||
2) Primer Compensación | |||||
Cheques Entregados | Q 460,000.00 | ||||
Cheques Recibidos | Q 300,000.00 |
[pic 1]
Diferencia a nuestro favor Q 160,000.00
3) Segunda Compensación
Cheques Devueltos | Q 2,000.00 |
Cheques que nos devolvieron | Q 2,500.00 |
[pic 2]
Diferencia Desfavorables | -Q 500.00 | |||
Total Favorable | Q 159,500.00 | |||
Partida | martes, 16 de julio de 2019 | |||
Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | |
101102 | BANCO CENTRAL | |||
10110201 | Depósito Legal | Q 159,500.00 | ||
301101 | DEPÓSITOS MONETARIOS | |||
30110101 | Del Público | Q 300,500.00 | Q - | |
10110105 | CHEQUES A COMPENSAR | |||
1011010501 | Acreditados en Cuentas Encajables | Q 460,000.00 | ||
Explicación | Registro del resultado de las compensaciones del día. | Q 460,000.00 | Q 460,000.00 | |
Partida | martes, 10 de septiembre de 2019 | |||
Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | |
101105 | CHEQUES A COMPENSAR | |||
10110501 | Acreditados en Cuentas Encajables | Q 500,000.00 | ||
301101 | DEPÓSITOS MONETARIOS | |||
30110101 | Del Público | Q 500,000.00 | ||
Explicación | Registro de depósitos con cheques ajenos | Q 500,000.00 | Q 500,000.00 |
Ejercicio B
1) Depósitos del día
Del Público Q 71,000.00
Partida | martes, 20 de agosto de 2019 | ||||
Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | ||
101105 | CHEQUES A COMPENSAR | ||||
10110501 | Acreditados en Cuentas Encajables | Q 71,000.00 | |||
301101 | DEPÓSITOS MONETARIOS | ||||
30110101 | Del Público | Q 71,000.00 | |||
Explicación | Registro de depósitos con cheques ajenos | Q 71,000.00 | Q 71,000.00 | ||
2) Primer Compensación | |||||
Cheques Entregados | Q 71,000.00 | ||||
Cheques Recibidos | Q 81,000.00 |
[pic 3]
Diferencia Desfavorables -Q 10,000.00
3) Segunda Compensación
Cheques Devueltos | Q 4,500.00 |
Cheques que nos devolvieron | Q 3,000.00 |
[pic 4]
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