Resumen Movimiento Financiero Proyecto Larach y CIA
Enviado por Yolanda Rodriguez • 5 de Noviembre de 2018 • Ensayos • 382 Palabras (2 Páginas) • 493 Visitas
Resumen Movimiento Financiero Proyecto Larach y CIA | |||||
No | Nombre de Proveedor | Valor Cancelado |
| Valor Adeudado | Observación |
1 | Ferretería López | L65,381.36 |
| L - |
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2 | Macomer | L5,200.00 |
| L - |
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3 | Santos y Cía. | L - |
| L 99,160.69 |
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4 | José Luis Cruz | L44,200.00 |
| L 28,500.00 | Valor cancelado incluido L.1,200.00 de elaboración de placas. |
5 | Inversiones Mejía |
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| L 86,000.00 |
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6 | Techo Tico | L34,325.11 |
| L 32,717.50 | Se emitieron 2 cheque pos fechados el primero para el 24 de octubre y el segundo 2 con fecha 2 de noviembre |
7 | Cidsa | L271,000.00 |
| L 49,624.64 |
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8 | Equipos Industriales | L - |
| L 9,053.94 | 2 facturas que se vencen el 21 de octubre y el 8 de noviembre. |
9 | Prodesa |
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| L 100,000.00 | Préstamo para pago a Cidsa |
Total | L420,106.47 |
| L405,056.77 |
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Resumen compras al contado Proyecto Larach y CIA | |||||
No | Nombre | Descripción General | Valor Pagado | ||
1 | Combustible | para la planta | L3,200.00 | ||
2 | Larach y Cía. | Varios | L18,282.66 | ||
3 | Monsol | Baño portátil | L3,795.00 | ||
4 | Fletes | Acarreo de materiales | L2,950.00 | ||
5 | Cemento |
| L25,643.30 | ||
6 | Madera San José |
| 7,537.50 | ||
7 | Materia de Ferretería | Varios | 20,330.61 | ||
Total | 81,739.07 |
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