Salida De Caja

Procedimiento de Salida de Caja

1. SALIDA DE CAJA SIMPLE CON UNA SOLA CUENTA DE GASTOS

En este caso solo se llena información en la viñeta MONTOS:

2. SALIDA DE CAJA CON VARIAS CUENTA DE GASTOS

En este caso se debe llenar la información en la viñeta PAGOS de la salida de caja:

3. SALIDA DE CAJA CON CHEQUE

Se debe llenar la información en la viñeta PAGOS y completar la información del cheque:

Ruta: Modulo: Caja—Registro: salida de caja

En esta ventana debe llenar los campos:

- Fecha: se ingresa la fecha en que se está generando el documento

-Forma Pago: se ingresa la forma de pago que identifica como se está sacando el dinero a la empresa, el sistema presenta en forma predeterminada la forma de pago del banco, se cambia a la forma de pago definida para la caja chica.

- Especificación: ingrese comentario relacionado al gasto de dinero

- Cod. IVA: este campo debe tener el valor 0 siempre en este tipo de documentos.

VIÑETA PAGOS

- Tipo: Si será un pago con cheque debe seleccionar Cheque Propio, para esto la forma de pago seleccionada debe estar configurada para permitir emisión de cheques propios.

- Contra Cuenta: se debe ingresar la contra cuenta que se afectara en el gasto, esta representa por qué se está sacando el dinero a la organización, seleccione presionando CTRL+ENTER en este caso la cuenta de caja chica.

- Objetos: ingrese los objetos que se afectan en cada gasto, en este caso se debe afectar el objeto de cada área o farmacia que envía la liquidación de la caja chica.

- Total: se ingresa el monto de cada gasto

- Numero: Debe completar el cheque que se está pagando para reembolsar el total de los gastos de la liquidación de caja. El tipo debe ser Cheque propio, debe hacer CTRL + ENTER para poder ver los cheques disponibles:

Luego presione F2 para poder llenar el cheque:

Una vez lleno el cheque se debe seleccionar haciendo 2 clics en el número de cheque y este será llevado a la salida de caja.

Al finalizar se debe poner

...