Taller Caja menor
Enviado por sdmirandao • 24 de Agosto de 2021 • Tareas • 1.317 Palabras (6 Páginas) • 168 Visitas
TALLEER
Distribuciones Politecnico S.A.S., después de analizar las necesidades de gastos menores en cada departamento de la empresa, toma la decisión de establecer un fondo fijo de Caja menor para el Departamento de Contabilidad, por la suma de $500.000 y otro para el Departamento de Ventas y promoción por la suma de $800.000.
- enero 15 de 2017, gira el cheque No. 01 de Bancolombia por $ 500.000 al asistente contable Lizardo Yepes, para constituir el fondo fijo de Caja Menor del departamento de Contabilidad.
- En febrero 10 de 2017, gira el cheque No. 112 del Citibank por $ 800.000 al coordinador comercial Fredy Delgado, para constituir el fondo fijo de Caja Menor del departamento de Ventas y promoción.
- En enero 30 se realiza arqueo de caja menor a Lizardo Yepes evidenciando como resultado lo siguiente: (Realizar el respectivo arqueo)
Denominación | Cantidad | Valor |
50 | 30 | 1.500 |
100 | 10 | 1.000 |
200 | 15 | 3.000 |
500 | 3 | 1.500 |
1.000 | 1 | 1.000 |
2.000 | 1 | 2.000 |
10.000 | 1 | 10.000 |
- En enero 30 de 2017, Lizardo Yepes solicita el primer reembolso, para lo cual se cuenta con la siguiente información:
- Dinero en Caja $ 20.000
- Recibos y facturas por los siguientes conceptos:
- Sanciones por extemporaneidad en legalización y registro de documentos $100.000
- Autenticación de documentos $70.000
- Arreglo de cerraduras en varias puertas $120.000
- Suscripción a revistas económicas $200.000
- En febrero 20 se realiza arqueo de caja menor a Fredy Delgado evidenciando como resultado lo siguiente: (Realizar el respectivo arqueo)
Denominación | Cantidad | Valor |
50 | 30 | 1.500 |
100 | 10 | 1.000 |
200 | 15 | 3.000 |
500 | 3 | 1.500 |
1.000 | 1 | 1.000 |
2.000 | 1 | 2.000 |
5.000 | 4 | 20.000 |
10.000 | 3 | 30.000 |
20.000 | 2 | 40.000 |
50.000 | 1 |
En febrero 25 de 2017, Fredy Delgado solicita el primer reembolso, para lo cual se cuenta con la siguiente información:
- Dinero en Caja $60.000
- Recibos y facturas por los siguientes conceptos:
- Fletes transporte de mercancías $ 140.000 o Clasificados de prensa $ 100.000
- Trámites legales $ 110.000
- Suscripciones y afiliaciones $ 100.000
- Visas para viajes de ejecutivos $ 200.000
- Gasolina vehículos vendedores $60.000
En febrero 28 del 2017, Fredy Delgado consigna a la cuenta corriente de la empresa el faltante.
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