ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL proyecto de reciclaje de aceites
jorge quinto lora cogolloTrabajo24 de Septiembre de 2015
870 Palabras (4 Páginas)432 Visitas
ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL
PROYECTO DE RECICLAJE DE ACEITES
AUTORES:
DIANA PATRICIA ÁLVAREZ NEGRETE
Correo electrónico: diana-alvarez-negrete@hotmail.com
Celular: 300-8250371
DAVID FERNANDO BRUN VERGARA
Correo electrónico: davidfernandobrunvergara@gmail.com
Celular: 315-7228234
LUIS MAURICIO FELFLE PALACIO
Correo electrónico: luisfelfle@gmail.com
Celular: 301-7571399
JORGE QUINTO LORA COGOLLO
Correo electrónico: jorkyl6@gmail.com
Celular: 300-4214075
Entregado a:
Ing. Carlos Mauricio Bernal R.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS
ESCUELA DE CIENCIAS ESTRATEGICAS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
MONTERIA – CORDOBA
2015
MAQUINARIA | $ 200.000.000 |
PUESTA EN MARCHA | $ 50.000.000 |
ESTUDIOS Y GASTOS PREOPERATIVO | $ 15.000.000 |
INVERSION TOTAL | $ 265.000.000 |
EQUITY | 50% |
Tabla 1. Inversión Total
MONTO CREDITO | $ 132.500.000 |
PLAZO | 5 AÑOS |
TASA DE INTERES (PRECIOS CORRIENTES) | 11,00% EA |
INFLACION 2015 | 3,00% EA |
TASA DE INTERES (PRECIOS CONSTANTE) | 7,77% EA |
Tabla 2. Crédito.
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
Tabla 3. Tabla de amortización de la Deuda.
[pic 4]
Tabla 4. Amortización y depreciación de los Activos.
PARTICIPACION AÑO 1 | 50% |
INDICE CREC PIB(LARGO PLAZO) | 4,60% |
INIDICE CREC IPC(LARGO PLAZO) | 3,00% |
INDICE DE CRECIMIENTO A PERPETUIDAD (P. CORRIENTES) | 7,74% |
INDICE DE CRECIMIENTO A PERPETUIDAD (P. CONSTANTES) | 4,60% |
Tabla 5. Índice de crecimiento a perpetuidad
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
[pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
[pic 11]
Tabla 6. Ventas Proyectadas.
[pic 12]
Tabla 7. Costos de producción.
[pic 13]
Tabla 8. Estado de Resultados (P y G)
[pic 14]
Tabla 9. Capital de trabajo.
[pic 15]
Tabla 10. Flujo de Caja.
[pic 16]
Ilustración 1. Flujo de caja del inversionista.
[pic 17]
Ilustración 2.Flujo de caja del proyecto.
[pic 18]
Tabla 11. Balance General.
[pic 19]
[pic 20]
[pic 21]
[pic 22]
[pic 23]
[pic 24]
[pic 25]
[pic 26]
[pic 27]
[pic 28]
[pic 29]
[pic 30]
[pic 31]
[pic 32]
[pic 33]
[pic 34]
[pic 35]
[pic 36]
PASIVO/PATRIMONIO | 36,46% |
BETA U | 0,94 |
RENTA | 25% |
CREE | 8% |
BETA L | 1,17 |
Km | 9,84% |
Kl | 6,70% |
Ke (Dólares en USA) corriente | 10,37% |
RIESGO/PAIS (Enero 2015) corriente | 2,29% |
Ke (Colombia en Dólares) corriente | 12,66% |
IPC USA largo plazo | 2,00% |
IPC COL largo plazo | 3,00% |
IPC COL 2015 | 3,00% |
Ke (COP$) corriente | 13,77% |
Ke (COP$) constante | 10,45% |
Kd | 7,77% |
PASIVO/ACTIVO (D/A) | 26,72% |
PATRIMONIO/ACTIVO (E/A) | 73,28% |
WACC | 9,05% |
Tabla 12. Calculo del costo promedio ponderado de capital.
...