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Enviado por karyeliza • 17 de Mayo de 2014 • 1.337 Palabras (6 Páginas) • 146 Visitas
AMAZONA CÍA LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2010 FOLIO N°1
Fecha Detalle Parcial Debe Haber
En la ciudad de Zaruma al primer día del mes de octubre
del año dos mil diez la empresa comercial Amazona
compañía limitada inicia sus actividades comerciales con
los valores que a continuación se detallan:
01/10/2010 -1-
Caja 4000.00
Bancos 60000.00
Inventario de mercadería 54000.00
Art. A 500 unidades a $60c/u 30000.00
Art. B 600 unidades a $40c/u 24000.00
Clientes 8000.00
Muebles de oficina 5000.00
Equipo de computación 8000.00
Depreciación acumulada de muebles 800.00
Depreciación acumulada de equipos de computación 1200.00
Proveedores 6000.00
Aporte individual al IESS por pagar 650.00
Aporte patronal al IESS por pagar 850.00
Prestamos al IESS por pagar 1500.00
Prestamos bancarios por pagar 2500.00
Capital 125500.00
P/r. estado de cuenta inicial
02/10/2010 -2-
Arriendo pagado 400.00
IVA en compras 48.00
Caja 416.00
Anticipo retención en la fuente 32.00
Anticipo retención en la fuente 8% 4.00
P/r. del pago de arriendo del mes de octubre
03/10/2010 -3-
Caja 4000.00
Clientes 4000.00
P/r. cobro de deudas de varios clientes.
03/10/2010 -4-
Inventario de mercadería 31200.00
IVA en compras 3744.00
Bancos 5744.00
Proveedores 28888.00
Retención en la fuente por pagar 312.00
Retención en la fuente por pagar 1% 312.00
P/r. compra de mercaderías según factura N°6650
SUMAN Y PASAN 178392.00 178392.00
FOLIO N°2
Fecha Detalle Parcial Debe Haber
vienen $ 178392.00 178392.00
04/10/2010 -5-
Caja 20160.00
Ventas 18000.00
IVA en ventas 2160.00
P/r. Venta de mercaderías.
04/10/2010 -6-
Costo de venta 15211.50
Inventario de mercaderías. 15211.50
P/r. costo de mercadería vendida
05/10/2010. -7-
Caja chica 300.00
Bancos 300.00
P/r. creación de caja chica
06/10/2010 -8-
Proveedores 5824.00
Inventario de mercaderías. 5200.00
IVA en compras 624.00
P/r. de devolución en compra
07/10/2010 -9-
Ventas 3600.00
IVA en ventas 432.00
Bancos 4032.00
P/r. de devolución en venta.
07/10/2010 -10-
Inventario de mercaderías 3042.60
Costo de ventas 3042.60
P/r. costo de mercadería devuelta
10/10/2010 -11-
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