NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS .FUNCION SOCIAL

ALEYDA YARA CORREA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE  2013

 NOTAS GENERALES

1.  FUNCION SOCIAL

El objeto social de ALEYDA YARA CORREA con Nit: 36.279.544-4 es la comercialización de combustibles y lubricantes su actividad principal la realiza en el establecimiento comercial denominado  “ESTACION DE SERVICIO EL JARDIN”, Inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva bajo la matricula 00139442 del 18 de junio de 2004 y ubicado en la avenida  3 No. 16-19 Sur de Pitalito Huila

2. PRACTICAS CONTABLES

La contabilidad se ha elaborado de acuerdo al Plan General de la Contabilidad comercial  y se aplicaron las siguientes prácticas contables :

1. CAJA

Representa la existencia de fondos en cheques y en efectivo   a 31 de  diciembre de  2004, $ 10.199.000.

1. INVERSIONES TEMPORALES

Este valor está representado por aportes en la Sociedad   Terpel Fiduanglo, Acciones en la Sociedad Grupo Surcolombiano S.A.  y aportes en Inverandina Ltda.  $ 18.220.000.

1. DEUDORES  CLIENTE

Su  saldo   corresponde  a cuentas por cobrar a clientes nacionales a     31 de  diciembre  de   2004    en $ 129.879.000.

2.4   ANTICIPOS Y AVANCES  

         Su saldo esta representado en anticipo a trabajadores en       $ 1.162.000.

2.5 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Su saldo corresponde al anticipo de Renta y Complementarios del año 2005, Impuesto de  Idustria y Comercio e Impuesto a las ventas Retenido $ 4.435.000.

2.6 DEUDORES VARIOS

Su saldo corresponde a cuentas por cobrar a las Sociedades Credisurgir Ltda. e Inverandina Ltda. $ 95.693.000

2.7 INVENTARIOS

Su saldo corresponde al inventario de mercancías disponibles para la venta  de  lubricantes y combustibles en  $ 151.398.000.

1. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Su valor corresponde a los bienes de propiedad de ALEYDA YARA CORREA,  Con el propósito de utilizarlos en el desarrollo de su función administrativa o función  social.  

2.9  OBLIGACIONES FINANCIERAS

Su saldo está representado por las obligaciones contraídas con el   Bancolombia   $ .2507.000.

2.10 PROVEEDORES

Corresponde al saldo pagar a  proveedores nacionales,                      $ 100.318.00

2.11  CUENTAS POR PAGAR

Estos saldos representan las obligaciones contraídas por       Retenciones  y aportes de nomina, costos y gastos por   pagar         $ 3.353.000.          

1. ACREEDORES VARIOS

Este saldo representa las obligaciones contraídas con  las Sociedades Credisurgir Ltda. e Inverandiana Ltda  a corto y largo plazo  $ 187.583.000

2.16 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Corresponde al impuesto a las ventas sexto  periodo  del año 2004 e impuesto de Renta años 2004, $ 2.311.000.

2.17 PATRIMONIO

En este grupo se encuentra representado el capital social de ALEYDA YARA CORREA, que incluye el capital pagado, la revalorización  del  patrimonio y  Resultados del ejercicio,                  $  229.415.000.

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