FLUJO DE CAJA - COMERCIAL
Enviado por CARMENCITA1407 • 27 de Mayo de 2021 • Apuntes • 707 Palabras (3 Páginas) • 96 Visitas
[pic 1]
PRESUPUESTO
[pic 2]
CONTADO | 60% | |
CREDITO | 40% | |
COBRO DE VENTA AL CREDITO | 50% | EN EL MES |
COBRO DE VENTA AL CREDITO | 50% | SGTE. MES |
COMPRAS[pic 3]
CONTADO 60%
CREDITO 40%
PAGO 50% EN EL MES
PAGO 50% SGTE. MES
PERSONAL[pic 4]
SUELDOS 40.000,00
ONP 13%
ESSALUD 9%
GASTOS OPERATIVOS[pic 5]
G.O. 100% CONTADO
TRIBUTOS[pic 6]
PAGO A CTA. IRTA 2% VENTAS
[pic 7]
Jul.12 | 400.000 | SE PAGARA EN 5 MESES |
VENTA TERRENO | ||
Sep.12 | 300.000 |
[pic 8]
DETALLE | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE |
2012 | 2012 | 2012 | |
Saldo Inicial | 150.000,00 | 113.000,00 | 56.774,58 |
Ingresos | |||
Cobranzas por Ventas | 240.000,00 | 340.000,00 | 294.000,00 |
Venta de Terreno | 300.000,00 | ||
Total Ingresos | 240.000,00 | 340.000,00 | 594.000,00 |
Egresos | |||
Pago a proveedores | - 180.000,00 | - 255.000,00 | - 220.500,00 |
Pago al personal | - 78.400,00 | - 34.800,00 | - 34.800,00 |
Pago de tributos | - 15.800,00 | - 25.325,42 | - 28.079,66 |
Pago de gastos operativos | - 2.800,00 | - 6.100,00 | - 3.800,00 |
Adquisicion de inmueble | - 400.000,00 | ||
Total Egresos | - 677.000,00 | - 321.225,42 | - 287.179,66 |
Flujo de Caja Económico | - 287.000,00 | 131.774,58 | 363.594,92 |
Financiamiento | |||
Prestamos obtenidos | 400.000,00 | ||
Amortización | - 60.000,00 | - 70.000,00 | |
Intereses | - 15.000,00 | - 14.000,00 | |
Total Financiamiento | 400.000,00 | - 75.000,00 | - 84.000,00 |
Flujo de Caja Financiero | S/ 113.000,00 | S/ 56.774,58 | S/ 279.594,92 |
[pic 9]
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
2012 | 2012 | 2012 | |
279.594,92 | 198.471,19 | 120.545,76 | 150.000,00 |
296.000,00 | 364.000,00 | 396.000,00 | 1.930.000,00 |
300.000,00 | |||
296.000,00 | 364.000,00 | 396.000,00 | 2.230.000,00 |
- 222.000,00 | - 273.000,00 | - 297.000,00 | - 1.447.500,00 |
- 34.800,00 | - 34.800,00 | - 78.400,00 | - 296.000,00 |
- 24.223,73 | - 25.325,42 | - 29.732,20 | - 148.486,44 |
- 5.100,00 | - 8.800,00 | - 22.200,00 | - 48.800,00 |
- 400.000,00 | |||
- 286.123,73 | - 341.925,42 | - 427.332,20 | - 2.340.786,44 |
289.471,19 | 220.545,76 | 89.213,56 | 39.213,56 |
400.000,00 | |||
- 80.000,00 | - 90.000,00 | - 100.000,00 | - 400.000,00 |
- 11.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 60.000,00 |
- 91.000,00 | - 100.000,00 | - 110.000,00 | - 60.000,00 |
S/ 198.471,19 | S/ 120.545,76 | -S/ 20.786,44 | -S/ 20.786,44 |
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