Flujo De Caja

Ventas

Enero = 78.800 junio =80.000

46.800 60% enero 48.000 60% junio

31.200 40% febrero 32.000 40% julio

Febrero =77.000 julio = 79.000

46.200 60% febrero 47.400 60% julio

30.800 40% marzo 31.600 40% agosto

Marzo =79.000 agosto =80.000

47.400 60% marzo 48.000 60% agosto

31800 40% abril 32.000 40% septiembre

Abril =79.500 septiembre =77.500

47.700 60% abril 46.500 60% septiembre

31.800 40% mayo 31.000 40% octubre

Mayo =78300 octubre = 73.500

46.980 60% mayo 47.100 60% octubre

31.320 40% junio 31.400 40% noviembre

Noviembre =80.000

48.000 60% noviembre

32 .000 40% diciembre

Diciembre = 80.000

48.000 60% diciembre

32.000 40% enero

compras

Enero 78.000 70% 54.600 julio 79.000 70% 55.300

Contado 50% 27.300 enero contado 50% 27.650 julio

30 días 50% 27.300 febrero 30 dias 50% 27.650 agosto

Febrero 77.000 70% 53.900 agosto 80.000 70% 56.000

Contado 50% 26.950 febrero contado 50% 28.000 agosto

30 días 50% 26.950 marzo 30 dias 50% 28.000 septiembre

Marzo 79.000 70% 55.300 septiembre 77.500 70% 54.250

Contado 50% 27.650 marzo contado 50% 27.125 septiembre

30 días 50% 27.650 abril 30 dias 50% 27.125 octubre

Abril 79.500 70% 55.650 octubre 78.500 70% 54.950

Contado 50% 27.825 abril contado 50% 27.475 octubre

30 días 50% 27.825 mayo 30 dias 50% 27.475 noviembre

Mayo 78.300 70% 54.810 noviembre 80.000 70% 56.000

Contado 50% 27.405 mayo contado 50% 28.000 noviembre

30 días 50% 27.405 junio 30 dias 50% 28.000 diciembre

Junio 80.000 70% 56.000 diciembre 80.000 70% 56.000

Contado 50% 28.000 junio contado 50% 28.000 diciembre

30 dias 50% 28.000 julio

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