INDUSTRIAS GUABIRA S.A DPTO. DE CONTABILIDAD
elvisakwEnsayo25 de Noviembre de 2018
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INDUSTRIAS GUABIRA S.A CD [pic 1] DPTO. DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE DIARIO CONTABILIZACION DE: COMPRA DE 20.000 TONELADAS DE CAÑA DE AZUCAR A LA EMPRESA CAÑEROS DEL ORIENTE
C. CTE BISA 44556 FONDO GRAL | ||||||
CODIGO | CUENTAS | PARCIALES | DEBE | HABER | ||
Almacén de Material Directo Caña de azúcar 20.000 toneladas CF-IVA Proveedores Cañeros Oriente [pic 2][pic 3]
TOTAL | 28.000.000
| 24.360.00 3.640.000 [pic 4] 28.000.000 | 28.000.000 28.000.00 | |||
CONCEPTO: Contabilización de compra de 20.000 toneladas de caña de azúcar c/u bs. – 140 | ANEXOS: FACTURA N°223 01/03/18 Cotizaciones | |||||
FIRMAS [pic 5][pic 6][pic 7][pic 8] AUXILIAR C.P CONTADOR G. FINANZAS G. GENERAL |
INDUSTRIAS GUABIRA S.A CD [pic 9] DPTO. DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE DIARIO CONTABILIZACION DE: Por el registro pendiente de la deuda con Tras Copacabana
C. CTE BISA 44556 FONDO GRAL | ||||||
CODIGO | CUENTAS | PARCIALES | DEBE | HABER | ||
Almacén de Material Directo CF-IVA Cuentas por pagar Tras Copacabana [pic 10][pic 11]
TOTAL | 2.200.000
| 1.914.000 286.000 3.640.000 [pic 12] 2.200.000 | 2.200.000 2.200.000 | |||
CONCEPTO: Por el registro pendiente de la deuda con la Tras Copacabana por bs.- 2.200.000 | ANEXOS: FACTURA N°554 01/03/18 Cotizaciones | |||||
FIRMAS [pic 13][pic 14][pic 15][pic 16] AUXILIAR C.P CONTADOR G. FINANZAS G. GENERAL |
INDUSTRIAS GUABIRA S.A CD [pic 17] DPTO. DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE DIARIO CONTABILIZACION DE: Por el registro pendiente de la deuda con la Boliviana Cía. Cruz
C. CTE BISA 44556 FONDO GRAL | ||||||
CODIGO | CUENTAS | PARCIALES | DEBE | HABER | ||
Almacén de Material Directo CF-IVA Cuentas por pagar Boliviana Cía. Cruz [pic 18][pic 19]
TOTAL | 3.600.000
| 3.132.000 468.000 [pic 20] 3.600.000 | 3.600.000 3.600.000 | |||
CONCEPTO: Por el registro pendiente de la deuda con la Boliviana Cía. Cruz por bs.- 3.600.000 | ANEXOS: FACTURA N° 01/03/18 Cotizaciones | |||||
FIRMAS [pic 21][pic 22][pic 23][pic 24] AUXILIAR C.P CONTADOR G. FINANZAS G. GENERAL |
INDUSTRIAS GUABIRA S.A CD [pic 25] DPTO. DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE DIARIO CONTABILIZACION DE: Por el registro de entrega almacenes según vale vales de salida op-201, op-202 y op-203
C. CTE BISA 44556 FONDO GRAL | ||||||
CODIGO | CUENTAS | PARCIALES | DEBE | HABER | ||
Productos en Proceso OP- 201 OP-202 OP-203
Almacenes Materiales [pic 26][pic 27]
TOTAL | 7.351.500 10.292.100 11.762.400
| 29.406.000 [pic 28] 29.406.000 | 29.406.000 29.406.000 | |||
CONCEPTO: Por el registro de entrega almacenes según vale vales de salida op-201, op-202 y op-203 | ANEXOS: Vale de entrega | |||||
FIRMAS [pic 29][pic 30][pic 31][pic 32] AUXILIAR C.P CONTADOR G. FINANZAS G. GENERAL | ||||||
INDUSTRIAS GUABIRA S.A CD [pic 33] DPTO. DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE DIARIO CONTABILIZACION DE: …………PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS……………………………………………..... …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. CTE BISA 44556 FONDO GRAL | ||||||
CODIGO | CUENTAS | PARCIALES | DEBE | HABER | ||
GASTOS ADMINISTRATIVOS Sueldos y salarios GASTOS COMERCIALES Sueldos y salarios DEPARTAMENTO 1 TECNICO Sueldos y salarios DEPARTAMENTO 2 REPARACIONES Sueldos y salarios PRODUCTOS EN PROCESO OP-201 OP-202 OP-203 DEUDAS SOCIALES POR PAGAR AFP´s 12,71 % SINDICATO 1 % DEUDAS FISCALES POR PAGAR RC – IVA 13% SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR [pic 34][pic 35] TOTAL | 2.600.000 2.400.000 2.200.000 3.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 3.838.420 302.000 2.600.000
| 2.600.000 2.400.000 2.2000.000 3.000.000 20.000.000 [pic 36] 30.200.000 | 4.140.420 2.600.000 23.459.580 30.200.000 | |||
CONCEPTO: Contabilización de planilla de sueldos y salarios de Marzo/2017 | ANEXOS: Planilla de Marzo /2017 | |||||
FIRMAS : [pic 37][pic 38][pic 39][pic 40] AUXILIAR C.P CONTADOR G. FINANZAS G. GENERAL | ||||||
INDUSTRIAS GUABIRA S.A CD [pic 41] DPTO. DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE DIARIO CONTABILIZACION DE: ………………CARGOS SOCIALES MARZO 2017…………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. CTE BISA 44556 FONDO GRAL. | ||||||
CODIGO | CUENTAS | PARCIALES | DEBE | HABER | ||
GASTOS DE ADMINISTRACION Cargas sociales GASTOS COMERCIALES Cargas sociales DEPARTAMENTO 1 TECNICO Cargas sociales DEPARTAMENTO 2 REPARACIONES Y MAQ. Cargas sociales PRODUCTO PROCESO OP-201 OP-202 OP-203 DEUDAS SOCIALES X PAGAR CNS 10 % AFP´s 1.71 % PROVIVIENDA 2% FONDO SOLIDARIO 3 % PROVISION AGUINALDOS PROVISION INDEMIZACION 13.300.000(0,3337) [pic 42][pic 43]
TOTAL | 2.502.000 2.919.000 2.019.000 3.020.000 516.420 604.000 906.000
| 1.084.200 1.000.800 917.400 1.251.000 8.340.000 [pic 44] 12.593.400 | 2.046.420 5.031.320 2.515.660 12.593.400 | |||
CONCEPTO: CONTABILIZACION DE LOS APORTES PATRONALES DE MARZO/2017. | ANEXOS: planilla Cargos sociales. | |||||
FIRMAS: [pic 45][pic 46][pic 47][pic 48] AUXILIAR C.P CONTADOR G. FINANZAS G. GENERAL |
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