INGENIERIA DEL PROYECTO Distribución de la Planta

CAPITULO III

INGENIERIA DEL PROYECTO

Distribución de la Planta

CAPITULO IV

INGENIERIA DEL PROYECTO - ORGANIZACIÓN

Organigrama General de la Empresa

CAPITULO V

ESTUDIO TÉCNICO

Cronograma de Ejecución del Proyecto

CAPITULO VI

ESTUDIO ECONÓMICO

Variables Macroeconómicas

2009201020112012Inflación Anual7,00%6,00%5,60%4,50%

2009201020112012100%Compras7,00%6,00%5,60%4,50%25%Ventas1,75%1,50%1,40%1,13%

2009201020112012Tasa Activa10,00%9,00%8,00%7,00%

2009201020112012Crecimiento de MercadoEstándar10,00%12,00%15,00%

2009201020112012E ( Factor Económico )-1,00%-2,00%-2,50%-2,00%

Ventas de Mercado2009201020112012Calzado Damas 35 - 36 - 37 (Tallas)$ 3.000,00$ 3.180,00$ 3.358,08$ 3.509,1938 - 39 - 40 (Tallas)$ 4.000,00$ 4.240,00$ 4.477,44$ 4.678,92Calzado Caballeros 36 - 37 - 38 - 39 (Tallas)$ 4.500,00$ 4.770,00$ 5.037,12$ 5.263,7940 - 41 - 42 - 43 (Tallas)$ 5.000,00$ 5.300,00$ 5.596,80$ 5.848,66Calzado Niños 28 - 29 - 30 (Tallas)$ 7.500,00$ 7.950,00$ 8.395,20$ 8.772,9831 - 32 - 33 - 34 (Tallas)$ 6.500,00$ 6.890,00$ 7.275,84$ 7.603,25

2008 2009201020112012$ 170,00SMV$ 181,90$ 192,81$ 203,61$ 212,77

Impuestos2009201020112012IVA12,00%12,00%12,00%12,00%Retenciones2,00%2,00%2,00%2,00%Participación Trabajadores15,00%15,00%15,00%15,00%Impuesto Renta25,00%25,00%25,00%25,00%

2008PVP2009201020112012 Calzado Damas $ 33,0035 - 36 - 37 (Tallas)$ 35,31$ 37,43$ 39,52$ 41,30$ 40,0038 - 39 - 40 (Tallas)$ 42,80$ 45,37$ 47,91$ 50,06 Calzado Caballeros $ 42,0036 - 37 - 38 - 39 (Tallas)$ 44,94$ 47,64$ 50,30$ 52,57$ 45,0040 - 41 - 42 - 43 (Tallas)$ 48,15$ 51,04$ 53,90$ 56,32 Calzado Niños $ 35,0028 - 29 - 30 (Tallas)$ 37,45$ 39,70$ 41,92$ 43,81$ 43,0031 - 32 - 33 - 34 (Tallas)$ 46,01$ 48,77$ 51,50$ 53,82

Valor Reposición2008Materia Prima2009201020112012$ 100,00Cuero$ 107,00$ 113,42$ 119,77$ 125,16$ 200,00Suela$ 214,00$ 226,84$ 239,54$ 250,32$ 105,00Tacos$ 112,35$ 119,09$ 125,76$ 131,42$ 60,00Forro Sintético$ 64,20$ 68,05$ 71,86$ 75,10$ 50,00Pegamento (Cemento)$ 53,50$ 56,71$ 59,89$ 62,58$ 50,00Clavos$ 53,50$ 56,71$ 59,89$ 62,58$ 50,00Pasadores$ 53,50$ 56,71$ 59,89$ 62,58$ 100,00Accesorios$ 107,00$ 113,42$ 119,77$ 125,16$ 150,00Moldes para Zapatos$ 160,50$ 170,13$ 179,66$ 187,74$ 20,00Tachuelas$ 21,40$ 22,68$ 23,95$ 25,03$ 885,00Total$ 946,95$ 1.003,77$ 1.059,98$ 1.107,68

2008Salario Mínimo Vital2009201020112012$ 170,00Cortador$ 181,90$ 192,81$ 203,61$ 212,77$ 180,00Plantador$ 192,60$ 204,16$ 215,59$ 225,29$ 185,00Aparador$ 197,95$ 209,83$ 221,58$ 231,55$ 190,00Supervisor$ 203,30$ 215,50$ 227,57$ 237,81

Variables Microeconómicas

Factores de Venta 2009201020112012Ajuste1.000,003.500,004.500,004.000,00Cambio-300,00-200,00100,00150,00Crecimiento

2009201020112012Factor Administrativo2,00%1,00%2,50%1,50%

2009201020112012Descuentos en Ventas1,00%1,00%1,00%2,00%

2009201020112012Política VentasContadoContadoCréditoCrédito

Políticas de ComprasContadoCréditoCréditoContado

Crédito a 30días

Plan de Inversión

Resumen de la Inversión

DescripciónValorVehículo$ 21.000,00Permiso en la web$ 1.030,00Mobiliario de Oficina$ 1.565,00Equipo de Oficina$ 175,00Equipo de Computación$ 1.400,00Terreno$ 20.000,00Gastos Constitucionales$ 4.650,00Caja$ 30.000,00Total de Inversión$ 79.820,00

Detalle de la Inversión

CantidadDescripción PUValor Total ACTIVOS FIJOS VEHICULOS 1Camioneta Toyota$ 21.000,00$ 21.000,00 Total Vehículos $ 21.000,00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2Máquina para encartonar$ 500,00$ 1.000,005Fundas$ 3,00$ 15,005Cinta de embalaje$ 3,00$ 15,00 Total de Maquinarias y Equipos $ 1.030,00 MOBILIARIOS DE OFICINA 1Escritorio Ejecutivo$ 160,00$ 160,001Escritorio Secretaria$ 100,00$ 100,001Archivador$ 60,00$ 60,001Sillón Ejecutivo$ 50,00$ 50,001Sillón Secretaria$ 35,00$ 35,005Sillas de Trabajo$ 12,00$ 60,005Vitrinas $ 200,00$ 1.000,005Mesas de Trabajo$ 20,00$ 100,00 Total Mobiliarios de Oficina $ 1.565,00 EQUIPOS DE OFICINA 1Telefax$ 50,00$ 50,005Sumadora Eléctrica$ 25,00$ 125,00 Total Equipos de Oficina $ 175,00 EQUIPOS DE COMPUTACION 1Computadora

$ 1.000,00$ 1.000,001Impresora$ 400,00$ 400,00 Total Equipos de Computación $ 1.400,00 TERRENOS 1Terreno de 2 Hectáreas ($0,03 cada m2)$ 20.000,00$ 20.000,00 Total de Terrenos $ 20.000,00 GASTOS DE CONSTITUCION Gastos Legales $ 300,00 Gastos de Adecuación e Instalaciones para la página web $ 4.200,00 Línea Telefónica $ 150,00 Total de Gastos de Constitución $ 4.650,00 CAJA $ 30.000,00TOTAL INVERSION 79.820,00

Depreciaciones y Amortizaciones

Depreciación

Activos TangiblesValorVida útilDepreciaciónVehículo21.000,0054.200,00Maquinarias y Equipos1.030,005206,00Mobiliario de Oficina1.565,0010156,50Equipo de Oficina175,00358,33Equipo de Computación1.400,003466,67Terreno20.000,00102.000,00TOTAL DEPRECIACION7.087,50

Amortización

Activos IntangiblesValorVida útilDepreciaciónGastos Legales300,003100,00Gastos de Adecuación e Instalaciones para la página web4.200,0031.400,00Línea Telefónica150,00350,00TOTAL AMORTIZACIÓN1.550,00

Conclusión:

En nuestro Plan de Inversión contamos con una caja de $30.000 aportados por los socios para realizar nuestras operaciones como son: pago de arriendo, pago de servicios básicos, etc.

Además contamos con los siguientes activos como son: equipo de oficina, patente, gastos de constitución, muebles y enseres, equipo de computación por un valor de $ 7.087,50 financiado en su totalidad por un préstamo.

La maquinaria se depreciara a 10 años; mobiliario de oficina, equipó de oficina a 3 años equipo de computación a 3 años originando un valor total por depreciación de $ 7.087,50.

Los gastos legales y gastos de adecuación e instalaciones para la página web y línea telefónica se depreciaran a 3 años por un valor total de $ 1.550.

CAPITULO VII

ESTUDIO ECONÓMICO

Plan de Financiamiento

Estructura de Capital

Inversión%Capital Propio$ 23.946,0030%Capital Ajeno$ 55.874,0070%Inversión Total$ 79.820,00100%

Datos para el Financiamiento de la Inversión

Prestamosk$ 55.874,00Interesesi12,00%Comisiónc2,00%Periodosm12Añosn3Periodo de GraciaPg.0- (n * m) - 1 -36i / m 0,011666667Dividendo$ 1.909,64

Tabla de Amortización Gradual

PeriodoInteresesComisiónAmortizaciónDividendoSaldo Capital0$ 558,74$ 93,12$ 1.257,78$ 1.909,64$ 55.874,001$ 546,16$ 91,03$ 1.272,45$ 1.909,64$ 54.616,222$ 533,44$ 88,91$ 1.287,30$ 1.909,64$ 53.343,773$ 520,56$ 86,76$ 1.302,32$ 1.909,64$ 52.056,474$ 507,54$ 84,59$ 1.317,51$ 1.909,64$ 50.754,165$ 494,37$ 82,39$ 1.332,88$ 1.909,64$ 49.436,656$ 481,04$ 80,17$ 1.348,43$ 1.909,64$ 48.103,777$ 467,55$ 77,93$ 1.364,16$ 1.909,64$ 46.755,348$ 453,91$ 75,65$ 1.380,08$ 1.909,64$ 45.391,189$ 440,11$ 73,35$ 1.396,18$ 1.909,64$ 44.011,1010$ 426,15$ 71,02$ 1.412,47$ 1.909,64$ 42.614,9211$ 412,02$ 68,67$ 1.428,95$ 1.909,64$ 41.202,4612$ 397,74$ 66,29$ 1.445,62$ 1.909,64$ 39.773,5113$ 383,28$ 63,88$ 1.462,48$ 1.909,64$ 38.327,8914$ 368,65$ 61,44$ 1.479,54$ 1.909,64$ 36.865,4115$ 353,86$ 58,98$ 1.496,81$ 1.909,64$ 35.385,8716$ 338,89$ 56,48$ 1.514,27$ 1.909,64$ 33.889,0617$ 323,75$ 53,96$ 1.531,93$ 1.909,64$ 32.374,7918$ 308,43$ 51,40$ 1.549,81$ 1.909,64$ 30.842,8619$ 292,93$ 48,82$ 1.567,89$ 1.909,64$ 29.293,0520$ 277,25$ 46,21$ 1.586,18$ 1.909,64$ 27.725,1621$ 261,39$ 43,56$ 1.604,69$ 1.909,64$ 26.138,9822$ 245,34$ 40,89$ 1.623,41$ 1.909,64$ 24.534,2923$ 229,11$ 38,18$ 1.642,35$ 1.909,64$ 22.910,8924$ 212,69$ 35,45$ 1.661,51$ 1.909,64$ 21.268,5425$ 196,07$ 32,68$ 1.680,89$ 1.909,64$ 19.607,0326$ 179,26$ 29,88$ 1.700,50$ 1.909,64$ 17.926,1427$ 162,26$ 27,04$ 1.720,34$ 1.909,64$ 16.225,6428$ 145,05$ 24,18$ 1.740,41$ 1.909,64$ 14.505,3029$ 127,65$ 21,27$ 1.760,72$ 1.909,64$ 12.764,8830$ 110,04$ 18,34$ 1.781,26$ 1.909,64$ 11.004,1731$ 92,23$ 15,37$ 1.802,04$ 1.909,64$ 9.222,9132$ 74,21$ 12,37$ 1.823,06$ 1.909,64$ 7.420,8733$ 55,98$ 9,33$ 1.844,33$ 1.909,64$ 5.597,8034$ 37,53$ 6,26$ 1.865,85$ 1.909,64$ 3.753,4735$ 18,88$ 3,15$ 1.887,62$ 1.909,64$ 1.887,6236 $ 0,00

Conclusión:

De acuerdo al plan de financiamiento tenemos un Capital Propio de $ 23.946 y debido a que no contamos con el capital, ni la maquinaria suficiente nos vemos en la obligación

...