Manual de Cuentas por pagar
rfrigerioTrabajo8 de Mayo de 2017
1.985 Palabras (8 Páginas)417 Visitas
[pic 2]
Finanzas Rollout AR30
Proyecto Sociedad AR30
Versión | Fecha Actualización | Actualizado Por: |
1 | 21-07-2016 | Gabriela Romero M. |
2 |
Índice
1 Introducción 3
2 Libro Mayor 4
2.1 Copia de Sociedad GL 4
2.2 Copia de Sociedad FI 5
2.3 Asignación de Sociedad FI a Sociedad GL 8
2.4 Asignación de Sociedades FI a Entidad CP 9
2.5 Verificación de datos de sociedad 10
2.6 Activar retención de impuestos ampliada 12
2.7 Asignar sociedad a una variante de ejercicio 12
2.8 Definir variantes para periodos contables abiertos 13
2.9 Abrir y cerrar periodos contables 14
2.10 Asignar variantes a sociedad 15
2.11 Definir rangos de números de documentos 16
2.12 Copiar a Sociedad (Rangos de Número de Documentos) 18
2.13 Asignar tipos de retención a las sociedades 20
2.14 Numeración de Certificados para Retención de Impuestos 22
2.15 Activar retención de impuestos ampliada (sociedad) 27
2.16 Asignar sociedad a un plan de cuentas 28
2.17 Asignar sociedad a variante de status campo. 29
2.18 Variante de pantalla para entrada de documentos. 30
3 Contabilidad de Acreedores, deudores y Bancaria (FI-AP / FI-AR /FI-BL). 31
3.1 Instalar todas las sociedades de pago. 31
3.2 Instalar sociedad pagadora para pagos. 33
3.3 Instalar vías de pago por sociedad para pagos. 35
3.4 Definir bancos propios. 38
3.5 Instalar determinación de bancos para pagos. 42
Manual Parametrización Finanzas
Introducción
El propósito de este manual es plasmar las parametrizaciones generadas producto de la copia de la sociedad AR20 a AR30.
Tal como se indicó en el BBP, se realizaron copias de las sociedades, basándose en lo siguiente:
[pic 3]
Libro Mayor
Copia de Sociedad GL
En el menú SAP (customizing) se debe seguir la siguiente ruta:
[pic 4]
En donde se copia sociedad GL de la AR20 a la sociedad AR31, como se muestra en la siguiente imagen:
[pic 5]
Dentro de cada sociedad existen los siguientes atributos (se toma como referencia en la imagen a continuación la sociedad AR31).
[pic 6]
Copia de Sociedad FI
En esta parametrización se procede a copiar las sociedades FI anteriormente detalladas.
[pic 7]
Se selecciona la opción:
[pic 8]
Y comienza la copia de las sociedades FI, como se muestra a continuación en las imágenes:
- Desde AR20 a AR30:
[pic 9]
Una vez copiadas las sociedades se procede a tratar ellas en la siguiente opción:
[pic 10]
En donde sí se revisa queda como sigue:
[pic 11]
Asignación de Sociedad FI a Sociedad GL
Luego que se ha creado la sociedad FI, se procede a la asignación de esta a los respectivos componentes que se muestran a continuación:
Se debe asignar las distintas sociedades FI creadas a la sociedad GL correspondiente, y que se creó anteriormente, en el siguiente menú:
[pic 12]
Dentro de esta parametrización se cerciora que las sociedades FI estén asignadas correctamente:
[pic 13]
Asignación de Sociedades FI a Entidad CP
Como se asignaron las sociedades FI a las respectivas sociedades GL, en este punto se asignan las sociedades que tendrán control de disponibilidad a la entidad CP, denominada “ENAP”. En este caso las sociedades que se asignan son:
- AR30 – Petrofaro S.A.
[pic 14]
[pic 15]
Verificación de datos de sociedad
En esta sección se revisan que todos los datos que se copiaron de la sociedad AR30 hayan sido correctos y se completan los que no.
[pic 16]
[pic 17]
Si revisamos los parámetros que están inmersos en la sociedad AR30:
[pic 18]
Activar retención de impuestos ampliada
[pic 19]
Se verifica que este activa la retención de impuestos ampliada para la nueva sociedad AR30 tal como está en la sociedad AR20.
[pic 20]
Asignar sociedad a una variante de ejercicio
Para que la sociedad pueda operar, hay que asignarle una variante de ejercicio.
[pic 21]
Ingresando a la parametrización, se verifica que la sociedad creada AR30 tenga la variante de ejercicio K4, tal como lo posee la sociedad original “AR20”.
[pic 22]
Definir variantes para periodos contables abiertos
En esta parametrización se crean las variantes para los periodos contables FI, tal como se había definido para la sociedad AR20, se crean nuevas variantes para la sociedad AR30, creada en este proyecto.
Para ingresar a través del menú a esta opción, se debe seleccionar la ruta, que se muestra en la imagen a continuación:
[pic 23]
[pic 24]
Abrir y cerrar periodos contables
Se crean las variantes con los periodos contables respectivos para poder operar:
[pic 25]
[pic 26]
Asignar variantes a sociedad
En esta parametrización, se asignan las variantes creadas anteriormente, a la sociedad AR30.
[pic 27]
[pic 28]
Definir rangos de números de documentos
Como se realizó la creación de la nueva sociedad AR30 a partir de la sociedad AR20, los rangos de números también se copian, pero sin el conteo de rango de número.
...