Manual de Cuentas por pagar

[pic 2]

Finanzas              Rollout AR30

Proyecto Sociedad AR30

Índice

1        Introducción        3

2        Libro Mayor        4

2.1        Copia de Sociedad GL        4

2.2        Copia de Sociedad FI        5

2.3        Asignación de Sociedad FI a Sociedad GL        8

2.4        Asignación de Sociedades FI a Entidad CP        9

2.5        Verificación de datos de sociedad        10

2.6        Activar retención de impuestos ampliada        12

2.7        Asignar sociedad a una variante de ejercicio        12

2.8        Definir variantes para periodos contables abiertos        13

2.9        Abrir y cerrar periodos contables        14

2.10        Asignar variantes a sociedad        15

2.11        Definir rangos de números de documentos        16

2.12        Copiar a Sociedad (Rangos de Número de Documentos)        18

2.13        Asignar tipos de retención a las sociedades        20

2.14        Numeración de Certificados para Retención de Impuestos        22

2.15        Activar retención de impuestos ampliada (sociedad)        27

2.16        Asignar sociedad a un plan de cuentas        28

2.17        Asignar sociedad a variante de status campo.        29

2.18        Variante de pantalla para entrada de documentos.        30

3        Contabilidad de Acreedores, deudores y Bancaria (FI-AP / FI-AR /FI-BL).        31

3.1        Instalar todas las sociedades de pago.        31

3.2        Instalar sociedad pagadora para pagos.        33

3.3        Instalar vías de pago por sociedad para pagos.        35

3.4        Definir bancos propios.        38

3.5        Instalar determinación de bancos para pagos.        42

Manual Parametrización Finanzas

1. Introducción

El propósito de este manual es plasmar las parametrizaciones generadas producto de la copia de la sociedad AR20 a AR30.

Tal como se indicó en el BBP, se realizaron copias de las sociedades, basándose en lo siguiente:

[pic 3]

1. Libro Mayor

1. Copia de Sociedad GL

En el menú SAP (customizing) se debe seguir la siguiente ruta:

[pic 4]

En donde se copia sociedad GL de la AR20 a la sociedad AR31, como se muestra en la siguiente imagen:

[pic 5]

Dentro de cada sociedad existen los siguientes atributos (se toma como referencia en la imagen a continuación la sociedad AR31).

[pic 6]

1. Copia de Sociedad FI

En esta parametrización se procede a copiar las sociedades FI anteriormente detalladas.

[pic 7]

Se selecciona la opción:

[pic 8]

Y comienza la copia de las sociedades FI, como se muestra a continuación en las imágenes:

• Desde AR20 a AR30:

[pic 9]

Una vez copiadas las sociedades se procede a tratar ellas en la siguiente opción:

[pic 10]

En donde sí se revisa queda como sigue:

[pic 11]

1. Asignación de Sociedad FI a Sociedad GL

Luego que se ha creado la sociedad FI, se procede a la asignación de esta a los respectivos componentes que se muestran a continuación:

Se debe asignar las distintas sociedades FI creadas a la sociedad GL correspondiente, y que se creó anteriormente, en el siguiente menú:

[pic 12]

Dentro de esta parametrización se cerciora que las sociedades FI estén asignadas correctamente:

[pic 13]

1. Asignación de Sociedades FI a Entidad CP

Como se asignaron las sociedades FI a las respectivas sociedades GL, en este punto se asignan las sociedades que tendrán control de disponibilidad a la entidad CP, denominada “ENAP”. En este caso las sociedades que se asignan son:

• AR30 – Petrofaro S.A.

[pic 14]

[pic 15]

1. Verificación de datos de sociedad

En esta sección se revisan que todos los datos que se copiaron de la sociedad AR30 hayan sido correctos y se completan los que no.

...