Manual Cuentas por Pagar

INDICE

Generalidades                                                                                

Acerca del Sistema                                                

Entrada al Sistema                                                

Menú de Datos                                                

                Suplidores                                        

                Facturas y Cargos (CRS)                                                  

                Pagos (Dbs)                                                 

                Consulta Documentos                                        

Reportes del Sistema                                        

Balances                                        

                Contables

                Estados

                Relaciones        

                Saldos

Suplidores

Nomina de Suplidores

                Marca Facturas

                Lista Nomina de Suplidores

                Genera Cheque

                Cierra Nomina

Procesos                        

                Recalcula Cxp

                Transfiere a Contabilidad                                        

                Reindexa                                        

                Control de contadores

Menú Sistema

                Documentos                                                                

                Libros                                                

                Tipos de Suplidores

                Formas de pago                                

                Usuarios                                                

                Seguridad de Opciones                                

                Preferencias                

Otros

                Reporte de Cicla                                

ACERCA DEL SISTEMA

El módulo de  Cuentas Por Pagar, le proveerá de todas las herramientas necesarias, las que siempre anhelo para  poder describir su política de Pagos a suplidores. Es muy sencilla la utilización del sistema, sólo tenemos que introducir los datos básicos de sus Suplidores, agregarles sus respectivas transacciones, y a partir de esto el sistema le proveerá de una amplia gama de informaciones y reportes que le mantendrán informado acerca de los balances a Pagar.

Este sistema le permite:

• Tener sus Suplidores divididos por libros, zonas, áreas,, tipos de suplidores Contar con reportes ordenados por cada una de estas  clasificaciones
• Podrá mantener un espacio ilimitado de información acerca  de cada Suplidor, mediante un campo llamado comentario, en el cual se le permitirá comentar sus relaciones no cuantificables con los suplidores.
• Tener un balance tanto detallado como resumido de todas las operaciones hechas  en un periodo determinado

El sistema de cuentas por pagar, le sirve de una eficaz herramienta para crear una óptima política de pagos, muy efectiva.

El presente manual le ayudará a manejar este recurso a toda capacidad describiéndolo en un lenguaje llano y muy sencillo.

ENTRADA AL SISTEMA

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Nota: Los usuarios serán agregados al sistema por el administrador del sistema o supervisor, el cual asignará, dependiendo del cargo las atribuciones de cada uno.

Menú de Datos

Luego de digitar nuestro password o clave de seguridad estaremos dentro de la aplicación y con acceso a todas las opciones que nos permita nuestro usuario apareciendo el siguiente menú:

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En este menú podemos elegir las diferentes opciones, en la primera línea del menú encontramos la identificación del módulo que estamos usando que es el referido Cuentas por pagar, en la segunda línea se encuentra el menú principal o menú de datos que esta compuesto por: Datos, dentro del sub-menú de datos encontramos nuestra primera opción suplidores, con sólo dar clic en esta opción, nos permite agregar un suplidor por primera vez, consultar sus datos básicos, limite de crédito,  etc.

Luego de dar clic en esta opción nos aparece el siguiente  recuadro, con los diferentes datos solicitados por el sistema, los cuales llenados una sola vez permanecerán disponibles para posteriores consultas y transacciones.

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Dentro de los datos básicos encontramos:

Código o Número de Suplidor, este número lo otorga el sistema automáticamente y nos servirá como identificación exclusiva del Suplidor, si queremos adicionar un Suplidor y ya existe al intentar grabarlo nos da un mensaje de error y no nos permite grabarlo.

Nombre del Suplidor: Aquí digitamos el nombre de la persona o Empresa

Dirección: Especificamos la dirección del Suplidor

Teléfono y fax: Números correspondientes

Contacto: Se refiere a la  persona que nos asiste,  si el suplidor es una empresa, con la cual realizamos todas las transacciones de la empresa.

Propietario: Persona dueña de la Empresa

Libro: Se refiere al enlace que tiene este módulo con el mayor de las cuentas por Pagar, en contabilidad general, es de gran importancia asignarle a los suplidores a que libro contable pertenece, ya que esto seria necesario para los fines de enlaces al módulo de contabilidad

R.N.C.  Digitar el registro nacional del contribuyente del suplidor.

Límite de Crédito: aquí indicamos el máximo en crédito a tomar, según sea  la política de la empresa  

Itbis: Al hacer clic en esta opción le estamos indicando que todas las transacciones a realizar con este suplidor se afectará el itbis.

Activo: si usted no desea que un suplidor le aparezca en  los listados de la empresa, solo debe desmarcar, entonces el suplidor no  aparecerá en ninguno de los listados, ni acto para hacerle transacciones.

Entre otras cosas podemos tener registrada su dirección de E-mail y las referencias comerciales  tan importantes a la hora de conseguir información crediticia de los suplidores.

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BARRA DE HERRAMIENTAS

[pic 8]  Utilizamos estas flechas para movernos de un registro a otro

[pic 9]  En esta opción agregamos un nuevo registro

[pic 10]  Esta opción es utilizada para modificar registro existentes

[pic 11]  Para borrar de las bases de datos el presente registro

[pic 12]   Utilizado para localizar registros, previamente creados

[pic 13]   Sale de la pantalla

FACTURAS Y CARGOS (CRS)

Mediante esta opción usted introduce al sistema los Créditos o facturas correspondientes al suplidor, los mismos pueden ser transferidos de manera automática desde otro módulo como es el caso del inventario.

Para introducir, eliminar o consultar los Créditos de los suplidores al sistema, usted deberá posicionarse en la opción de facturas (CRS) del menú de datos y pulsar la tecla enter de inmediato le será mostrada la pantalla de captura de Créditos.

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