Manual tesoreria on Line (POS)

MANUAL TESORERIA ON LINE (POS)

MODULO TESORERIA POS

Ingresar usuario y contraseña

Presionar Ingresar

Arqueo, corresponde al fondo Inicial de Tesoreria

Incluye el efectivo y los cheques o efectivos rezagados

Hacer clic en Caja Tesoreria y luego apertura.

No podrán realizar ningún movimiento del día si la caja de tesorería no realiza la apertura

Apertura Tesorería (fondo inicial)

En cheques ingresar el monto total de los cheques rezagados o efectivo rezagado

En el campo efectivo, el monto total de efectivo (billetes y monedas) que esta en tesoreria

Al pichar detalle en el campo efectivo, se desplegara una pantalla donde deberán ingresar el detalle por tipo de moneda y billetes, pinchar el recuadro del Check y luego ingresar la cantidad por tipo, luego presionar enter.

Ingresado el detalle de todo el efectivo, presionar el recuadro listo y presionar grabar, luego grabar otra vez.

Aparecerá el siguiente mensaje, presionar aceptar, en este momento están ingresados los valores con que comenzara a operar la tesorería.

Movimientos de Tesoreria

Tesorería manejara movimientos de Ingreso y Egresos de dinero, que tendrán su contraparte en la cuadratura diaria de las cajas.

Se consideran como Ingresos: Sobres retenidos, sobres rezagados, reversa ajustado rezagado, ingresos manuales en la aplicación.

Se consideran como Egresos: Ajuste rezagado, reversa rezagado, reversa retenida, egresos manuales en la aplicación.

Movimientos de Ingreso: se debe acceder al concepto Ingresos que está ubicada en la barra superior de la aplicación, (tercer campo)

Luego aparecerá la siguiente pantalla, donde deberán seleccionar el movimiento Sobres retenidos

Al seleccionar SOBRES RETENIDOS, se desplegara una pantalla denominada ADMINISTRACIÓN DE SOBRES, presionar el recuadro buscar para que muestre información.

En esta pantalla se muestran todos los sobres de depósito que se realizan en las cajas, (información en línea), de esta forma se realizara el Ingreso de los sobres retenidos y rezagados al movimiento de la tesorería, para seleccionar dichos movimientos se debe presionar el recuadro

del movimiento que se debe realizar, para el caso de los cheques a fecha, siempre debe ser REZAGADO, al pincharlo aparecerá un VºBº rojo en el recuadro, para indicar que se ha seleccionado, luego se debe grabar y aparecerá el siguiente mensaje

Los sobres retenidos se van seleccionando a medida que lleguen a tesorería, recordar que los sobres deben ser recontados en presencia del vendedor, es importante que los sobres que primero lleguen a la tesorería se retengan, de esta manera no se deja el trabajo para el cierre.

Ingresos cajas de cobranza o cajas que el depósito no quede en la administración de sobres

Los depósitos que realizan los terminales financieros de cobranza, por el momento no aparecen en la cartola de movimiento, por lo tanto cada vez que se deje rezagado un sobre de esta caja, se debe ingresar de la siguiente forma:

Seleccionar el movimiento INGRESO DE CHEQUES (independiente si es efectivo o cheque)

En nº de cuenta ingresar el nº de caja

En monto ingresar el total del depósito

Luego grabar

De esta forma estos montos pasan a formar parte del fondo de la tesorería

Movimientos de Egresos

Egresos de Tesoreria, se debe acceder al concepto Egresos que está ubicada en la barra superior de la aplicación, (cuarto campo)

En esta opción se deben registrar los Fondos Adicionales que se entregan a los terminales de venta y financieros.

Para entregar Fondo adicional a un terminal financiero, se debe seleccionar REMESA A TFC

Para entregar Fondo adicional a un terminal de venta, se debe seleccionar REMESA A POS/NC

Después que se selecciona el tipo de movimiento, se indica la caja, se ingresa el RUT de la persona que retira el dinero y se ingresa el monto, luego grabar; de esta forma, este fondo rebaja el saldo de la tesorería, es importante que cada vez que se solicite un fondo adicional, el vendedor lo ingrese a la caja como fondo adicional, para que quede reflejado en la cuadratura diaria de las cajas.

Egresos

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