SubGerencia de Cuentas por Pagar Ultima
Enviado por Juan Galdames • 8 de Marzo de 2016 • Ensayos • 1.880 Palabras (8 Páginas) • 240 Visitas
Código :
Versión : 01 Manual de Operación en Workflow SAP – IM Rol del Punto de Contacto
Tema: SubGerencia de Cuentas por Pagar Ultima
Revisión:
23/09/2015
De la pantalla inicial de SAP en la barra de
control superior pulsar el botón de SAP
Business Workplace.
Se desplegará una visual con carpetas similares a un correo, pulse la carpeta entrada.
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Pulsar Workflow : opción “Agrupados por Tareas”
En el despliegue buscar la carpeta denominada “Panel de Documento DP”
Prefiera utilizar la visual “Panel de Documento DP” dado que le permitirá tener una variante de visualización distinta con la descripción del contenido de la información en el Panel de Control de WF: Columnas con el id de WF, Estatus, N° Factura, Calificación (N:Nacional,E:Exportación,I:Importación), Fecha de Emisión, Glosa , Vendor id (Código SAP Acreedor)
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1.El botón permite refrescar la pantalla.
2.El botón permite apartar la tarea. Si una tarea
se abre, otro usuario no la podrá ver si usted la tiene abierta, pero además si tocó el WI y no lo liquidó, tampoco la tarea WF podrá ser vista por otra persona si no se aparta.
3. este Estatus significa
que usted abrió el workflow y nadie más lo puede liquidar.
4. este Estatus significa
que usted recibió un workflow y está listo para ser tratado, no ha sido abierto.
Para apartar una tarea bastará posicionarse en la tarea con el cubo obscuro
y pinchar el botón
“apartar” y la tarea podrá ser vista por otro usuario y quedará en estatus Listo.
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Al pulsar el workflow se abrirá la tarea mostrando dos pestañas con información:
En la pestaña” Panel” se observan los botones que permiten el intercambio del WF entre los interlocutores.
Si a la factura le falta el pedido aparecerá el Botón Consultar Buyer, este interlocutor se refiere al usuario que debe colocar el pedido.
Si a la factura le falta la recepción (EM) en SAP , entonces aparecerá el botón Receiver, este interlocutor se refiere al usuario que realizará la Aceptación del Servicio o la Entrada de Mercancía.
Revisar los comentarios del AP‐processor y realizar comentarios para los usuarios Buyer y Receiver.
A continuación un ejemplo de pantalla con interlocutor Receiver o Receptor:
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Al pie se observa el log del proceso con los tiempos y nombres de usuarios intervinientes.
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La segunda pestaña “Datos de Indice” contiene los datos de la factura :
a) Datos de documento: trazabilidad del Workflow b) Datos de Indice: los datos de la factura considerando los códigos SAP de la Sociedad y Acreedor c) Información de Impuestos: IVA, valores no afectos y retenciones de impuestos.
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En esta pestaña en la barra de control encontrará un botón llamado “Derivar/Simular Reglas de Negocio”, al pulsar este botón se desplegará una lista de validaciones preparadas para detectar posibles errores y corregirlos.
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En las lineas de:
a) Lista de PO: debe digitar el N° de pedido b) Lista de GD: debe digitar la Guia de Despacho c) Lista de HAS: debe digitar el N° de HAS
Si los documentos son más de uno el separador debe ser el punto.
Esta información debe ser copia fiel de SAP, si así fuese se contabilizará automaticamente.
Una vez actualizados los datos en las lineas de lista, deben ser actualizadas las opciones ubicadas al pie del workflow y pinchar OK para tomar las posiciones
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