Conciliacion Bacnaria

Para un total de RD$100,000.00 en depósitos realizados

A fin de mes nos llega el estado de cuenta del banco con el cual vamos a conciliar (si tenemos la banca en linea por Internet podemos imprimirlo), y verificamos de la siguiente manera:

Balance en banco al 31/05/2012 = RD$100,000.00

Menos los cheques que  en el estado de cuentas aparecen como pagados, y este nos dice, que se pagaron los cheques:

1052 por valor de 25,000.00

1053 por valor de 15,000.00

1054 por valor de 10,000.00

1055 por valor de   5,000.00

1056 por valor de 12,000.00

1057 por valor de 36,000.00

Para un total de RD$103,000.00 en pagos de cheques en el mes.

Nos cobraron los siguientes cargos bancario:

150.00 por manejo de cuenta

200.00 por manejo de sistema

154.50 por 0.15% impuesto DGII

Para un total de RD$504.50 pesos

Vemos en el estado de cuentas que todos los depósitos que realizamos entraron al banco y lo cotejamos uno por uno en el estado de cuentas lo cual arroja un total de RD$100,000.00. Pero nos damos cuenta que el cheque No. 1058 por valor de RD$50,000.00 no se pagó, entonces realizamos en siguiente detalle:

Balance inicial                                                                                  RD$100,000.00

Menos cheque pagados                                                                   RD$103,000.00

Menos cargos bancarios                                                                         RD$504.50

Esto es igual a                                                                                 RD$(3,504.50)

Más los depósitos realizados por valor de                                        RD$100,000.00

Nuestro balance en el banco quedaría entonces en                          RD$96,495.50

Menos

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