ESTADO DE FUENTE Y APLICACIÓN DE EFECTIVO O FONDOS
Enviado por Jose_00123 • 6 de Noviembre de 2017 • Monografías • 1.879 Palabras (8 Páginas) • 187 Visitas
CUADRO N° 1 ZMH ESTADO DE FUENTE Y APLICACIÓN DE EFECTIVO O FONDOS 31/12/2012 MILLONES DE BOLIVARES |
CAMBIO
DENOMINACION _ 2012 2011 FUENTES APLICACIÓN
CAMBIOS EN EL BALANCE GENERAL
- EFECTIVO Y VALORES NEGOCIABLES……………… 15.0 40.0 25.0
- CUENTAS POR COBRAR ………………………………… 180.0 160.0 20.0
- INVENTARIOS……………………………………………….. 270.0 200.0 70.0
- PLANTA Y EQUIPO, BRUTO…………………………... 680.0 600.0 80.0
- CUENTAS POR PAGAR………………………….......... 30.0 15.0 15.0
- GASTOS DEVENGADOS ………………………………… 60.0 55.0 5.0
- DOCUMENTOS POR PAGAR…………………………... 40.0 35.0 5.0
- BONOS A LARGO PLAZO…………………………........ 300.0 255.0 45.0
- ACCIONES COMUNES (25 MILL. X ACCION)….. 130.0 130.0
INFORMACION DEL ESTADO DE RESULTADOS
- UTILIDAD NETA …………………………………………….. _____ 54.0
- MAS: DEPRECIACION …………………………........ _____ 50.0
FLUJO DE EFECTIVO BRUTO PROVENIENTE DE LAS
OPERACIONES…………………………………………………………… 104.0 104.0
- PAGOS DE DIVIDENDOS ………………………………… 29.0 29.0
TOTALES……………………………………………………………….. 199.0 199.0
CUADRO N° 2 ZMH ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 31/12/2012 MILLONES DE BOLIVARES |
1.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
- UTILIDAD NETA 54.0
ADICIONES A LA UTILIDAD NETA
- DEPRECIACION 50.0
- INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR 15.0
- INCREMENTO DE GASTOS DEVENGADOS 5.0
SUSTRACCION A LA UTILIDAD NETA
- INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR (20.0)
- INCREMENTO DE INVENTARIOS (70.0)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES 34.0
2.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION A LARGO PLAZO |
- ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS (80.0)
3.- FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
- INCREMENTO DE DOCUMENTOS POR PAGAR 5.0
- INCREMENTO DE BONOS 45.0
- PAGOS DE DIVIDENDOS (29.0)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO 21.0
CAMBIO NETO DE EFECTIVO (25.0)
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