El informe Oficina de Tesorería DISA-C

INFORME Nº 011-2011-GR-CAJ-DSRS-C/LSA/ECP

A : BACH. LUIS ALBERTO TARRILLO DELGADO.

Jefe de Abastecimientos DISA C.

DE : SANCHEZ AZULA LUSIDORO

Encargado de Control Previo DISA-C.

ASUNTO : REF. Oficio Nº 250-2011-GR-CAJ-DSRSC/OLOG.

FECHA : Cutervo, 13 de diciembre del 2011.

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo para hacer de su conocimiento lo siguiente:

BASE LEGAL

Decreto legislativo N° 1017 “Ley de Contrataciones del Estado”, Decreto Supremo N° 184-2008-EF “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”

 Articulo N° 19 del D.L 1017 “Prohibición de Fraccionamiento” donde se indica “Queda prohibido fraccionar la contratación de bienes, de servicios y la ejecución de obras con el objeto de modificar el tipo de proceso de selección que corresponda” concordancia Articulo N° 20 del D.S. 184-2008-EF.

 Articulo N° 46 del D.L 1017 “De la Responsabilidad y Sanciones” donde se indica “En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;

b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días;

c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,

d) Destitución o despido.”

CONCLUSIONES:

1. A la fecha en las diversas adquisiciones de bienes y la adquisición de servicios de la Dirección Sub Regional de Salud de Cutervo, no se está teniendo en cuenta los artículos antes indicados: Además de los artículos 90 al 96 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de las normas establecidas, por tanto se está infringiendo la ley de contrataciones del estado.

2. Al ser modificado el tipo de proceso de selección para dar paso a las adjudicaciones sin procesos ha generado durante este periodo un caos en la Dirección Sub Regional de Salud de Cutervo, ya que no se ha llevado a cabo tal como lo estipula el D.L. N° 1017 Ley de Contrataciones del estado y su reglamento en el D.S. 184-2008-EF.

Es cuanto informo a usted, para deslindar responsabilidades y demás fines que crea por conveniente.

Atentamente,

___________________________

Sánchez Azula Lusidoro

Encargado de Control Previo DISA-C

c.c.

Archivo.-

Adm.

D.G.

OE-Tesorería

OFICIO Nº 045-2011-GR-DSRS-C/OE

SEÑOR(ITA) : ROSA EMPERATRIZ PIEDRA RIOS

Director(a) Ejecutiva de Recursos Humanos DISA-C

ASUNTO : PROGRAMACION DE VACACIONES.

Es sumamente grato el tener que saludarle muy cordialmente y a la vez para hacerle llegar a su digno despacho la programación de vacaciones para el periodo vacacional 2012, del personal que labora en la Oficina de Economía, la cual es la siguiente:

• HUAMÁN ROJAS, Arcadio 15/01/2012 al 31/01/2012

• ESTELA JUAPE, Nelly 01/02/2012 al 15/02/2012

• DIAZ TANTALEAN, Lupe Yerme Mes de febrero 2012

• CARRANZA PERALTA, Bercelia del Carmen 01/01/2012 al 15/01/2012

• SANCHEZ AZULA, Lusidoro Mes de enero 2012

• CASTRO QUISPE, José Santos. Mes de enero 2012

• MENDOZA ESPINOZA, Pedro. Mes de febrero 2012

• DAVIAL DIAZ, Carmen Marcela. Mes de marzo 2012

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y afecto.

Atentamente,

c.c.

Archivo.-

O/E.-LYDT

c.int.

SEÑOR(ITA) : MARTHA VALLEJOS LLANOS

ASUNTO : SOLICITA DOCUMENTOS EJECUCION ENCARGOS 2010.

Es sumamente grato el tener que saludarle muy cordialmente y a la vez para solicitarle ordene a quien corresponda se nos haga llegar a la brevedad posible y bajo responsabilidad las copias de las Rendiciones de Encargos de RDR del 2010 de los programas Defensa Nacional y Epidemiología; las misma que se encuentran en al archivo general DISA Cutervo.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y afecto.

Atentamente,

c.c.

Archivo.-

O/E.-LYDT

SEÑOR : JOSE SANTOS MENDIVES PACHECO

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DISA-C

ASUNTO : EJECUCION DE CALENDARIO ENERO – NOVIEMBRE 2011.

Es sumamente grato el tener que saludarle muy cordialmente y a la vez para informar lo siguiente:

• Hasta la fecha no se ha logrado ejecutar al 100% los calendarios asignados de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Doanaciones y Transferencias SIS correspondientes a los meses de enero – a noviembre del 2011.

• Por lo tanto esta Oficina no se responsabiliza de lo que pudiera ocurrir en lo sucesivo.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y afecto.

Atentamente,

c.c.

Archivo.-

O/E.-LYDT

INFORME Nº 009-2011-REG-CAJ/DSRS-C/LSA/CP

DE : SANCHEZ AZULA LUSIDORO

Encargado de Control Previo DISA-C

A : LUIS TARRILLO DELGADO

Jefe de Abastecimientos DISA-C

ASUNTO : PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.

FECHA : Cutervo, 17 de noviembre del 2011.

Mediante el presente le saludo muy cordialmente y a la vez para hacer de su conocimiento lo siguiente:

1. Se ha detectado en diferentes proveedores que han emitido su comprobante de pago a nombre de la Dirección Sub Regional de Salud de Cutervo por la adquisición de bienes y servicios, la dirección que aparece en la factura y/o boleta de venta no es igual a la dirección que está contemplada en SUNAT.

2. Por lo que se les recomienda ver la forma de subsanar este inconveniente con la finalidad de contar con el visto bueno de control previo y los expedientes ser tramitados para sus pagos respectivos.

3. Además, se debe tener en cuenta para las cotizaciones: su giro de negocio de cada uno de los proveedores, con la finalidad de tener mejores propuestas y poder satisfacer la necesidad del área usuaria y aplicar los principios de eficacia, eficiencia y celeridad; y de esta manera poder garantizar a nuestra Institución bienes y servicios de la calidad requerida, en forma oportuna y a costos o precios adecuados. Por ejemplo: si vendes comida, el giro sería restaurant, si fabricas platos el giro sería industria cerámica, etc, etc…..

…../

4. Adjunto fichas de consulta en SUNAT, por citar de algunos proveedores.

Es cuanto informo a usted, para deslindar responsabilidades.

Atentamente,

____________________________

Sánchez Azula Lusidoro

Encargado de Control Previo DISA-C

c.c.

Archivo.-

Adm.

INFORME Nº 010-2011-LSA/CP

A : BACH. TARRILLO DELGADO LUIS ALBERTO.

Director de Abastecimientos DISA Cutervo

DE : SANCHEZ AZULA LUSIDORO

Encargado de Control Previo.

ASUNTO : ALCANZA INFORME DE EXPEDIENTES

FECHA : Cutervo, 21 de noviembre del 2011.

Mediante el presente le saludo muy cordialmente y a la vez para informar lo siguiente:

1. Algunas adquisiciones de bienes y servicios no cuentan con las cotizaciones (3) y cuadro comparativo de precios respectivo a partir de S/. 500.00 Nuevos Soles en adelante en las ASP, expedientes que vienen siendo observados en este momento por la Oficina de Tesorería de la Dirección Sub Regional de Salud. A pesar de que mi persona como encargado de Control Previo ya les comunicó en su debida oportunidad. (INFORME Nº 006-2011-LSA/CP)

2. Tal es el caso de la orden de servicio Nº 0000923 de fecha 27 de octubre del 2011 S/. 2,371.50 Nuevos Soles, por concepto de servicio de alimentos preparados por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios del mes de octubre del 2011:

• No cuenta con las cotizaciones respectivas.

• No cuenta con cuadro comparativo de precios.

• (adjunto expediente)

3. Además en las cotizaciones deberán consignar lo siguiente:

 Fecha actualizada de la proforma.

 Dirección de la empresa y/o establecimiento.

 Firma y post firma del representante de la empresa y/o establecimiento que realiza la proforma.

 El giro de negocio deberá tener relación con lo que se está cotizando.

 Si fuera posible Nº de RUC de la empresa y/o establecimiento, entre otros.

Es cuanto informo a usted, para que se implementen las correcciones necesarias y para los fines que crea por conveniente.

Atentamente,

__________________________

Lusidoro Sánchez Azula

Responsable de Control Previo

c.c.

Archivo.-

Of. Tesorería

Dir. Adm.

Almacén

INFORME Nº -2011-REG-CAJ/DSRS-C/OF.TESORERIA

DE : BERCELLA DEL CARMEN CARRANZA PERALTA

Oficina de Tesorería DISA-C

A : LUIS TARRILLO DELGADO

Jefe de Abastecimientos DISA-C

WILSON JAIME GUERRERO DELGADO

Jefe de Adquisiciones DISA-C

ASUNTO : OBSERVACIONES EN EXPEDIENTES

FECHA : Cutervo, 02 de diciembre del 2011.

Mediante el presente le saludo muy cordialmente y a la vez para informarle sobre las adquisiciones de bienes, servicios y servicios diversos en algunos expedientes se han detectado observaciones que a continuación podemos mencionar entres otras:

 Los comprobantes de pago (factura, boleta de venta, recibo por honorarios, etc), son emitidos con fecha anterior a la fecha de emisión la orden de compra y/o servicio.

 Proformas sin firma y sin pots firma del representante legal de la empresa.

 Las cotizaciones serán como se acordó que a partir de cierto monto sean 3 a más.

 Las proformas deben ser en original y con fechas actuales.

 El giro de negocio de la empresa deberá tener relación con lo que se está cotizando.

 Expedientes por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias no son tramitados oportunamente (servicios básicos).

 Cuadros comparativo de precios que son adjuntados a los expedientes del Hospital Santa María no son firmados por los encargados de las contrataciones y adquisiciones (éstos son firmados por el administrador y en algunos casos hasta por el chofer).

 Los comprobantes de pago deberán ser llenados con letra legible y sin borrones, con un solo color de tinta de lapicero. (sin enmendaduras).

 El importe en letras y en números deberán estar correctamente escritos.

Dichas observaciones nos están dificultando la viabilidad del trámite de los expedientes para la atención oportuna con el pago a los proveedores de esta Institución.

Cabe indicar que a partir de la fecha no se estará recibiendo expedientes para su pago si no se cumple con sub sanar éstos inconvenientes.

Es cuanto informo a usted, para deslindar responsabilidades.

Atentamente,

c.c.Archivo.-

Adm.

Almacén.

c.p.

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