Ensayo De Flujo De Caja

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FLUJO DE CAJA

Trabajos Documentales: FLUJO DE CAJA

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Enviado por:  wagarci  16 octubre 2013

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Palabras: 2226   |   Páginas: 9

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TALLER: FLUJO DE CAJA

PRESUPUESTO

TUTOR: ORLANDO ALFONSO SUAREZ BARRETO

CONTADOR PÚBLICO

ADMINISTRACION FINANCERA

QUINTO SEMESTRE

OCTUBRE-2013

SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTUDIANTE

WILLIAM ALEXANDER GARCIA JIMENEZ

FLUJO DE CAJA

1. Defina el Flujo de Caja

R/. El flujo de caja es un estado financiero básico que presenta, de una manera dinámica, el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa, en un periodo determinado de tiempo y la situación de efectivo, al final del mismo periodo.

2. Enumere cuatro de los propósitos fundamentales del Flujo de Caja

• Presentar la información correspondiente a las entradas y salidas de efectivo de una empresa, durante un periodo determinado de tiempo.

• Evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos de efectivo.

• Prever las necesidades de efectivo y la manera de cubrirlas adecuada y oportunamente.

• Permitir la planeación de lo que la empresa puede hacer con los excesos temporales de efectivo.

3. ¿Cuáles son los estados financieros básicos?

R/ los estados financieros básicos son:

• Flujo de caja

• Balance general

• Estado de resultados

• El estado de cambios en la situación financiera (flujo de fondos).

• Estado de cambios en el patrimonio.

4. ¿Cuáles son los elementos básicos de un Flujo de Caja?

R/ Los elementos básicos del flujo de caja son:

• El saldo inicial de caja.

• Las entradas de efectivo

• Las salidas de efectivo

• El flujo neto del periodo

• El saldo final de caja

5. ¿Cuál es la información mínima necesaria para preparar un Flujo de Caja Histórico. Un Flujo de Caja Proyectado?

R/. Para preparar un flujo de caja histórico se requiere como mínimo, la siguiente información:

• El balance generar al inicio del periodo, el cual corresponderá al balance final del periodo inmediatamente anterior.

• El balance general al final del periodo objeto de analizis.

• El estado de ganancias y pérdidas correspondiente al periodo total que se esté analiza

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ndo.

Para preparar un flujo de caja presupuestado o presupuesto de efectivo se requiere como mínimo la siguiente información:

• El balance general al inicio del periodo (final del periodo inmediatamente anterior, o balance de iniciación, si no hay información histórica). }

• El estado de ganancias y pérdidas proyectado y las bases de su proyección.

• Las bases o políticas con respecto a los posibles cambios que pueda tener el balance general.

• Todas las demás políticas que pueda tener la empresa y que incidan los movimientos de efectivo.

6. ¿Por qué el Flujo de Caja no toma en cuenta los ajustes por Inflación?

R/.

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