PLAN DE TRABAJO PASANTIAS

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Instituto Universitario de Mercadotecnia

Caracas, Septiembre 2013

Introducción

El presente informe de pasantía tiene como finalidad la obtención del Título de Técnico Superior Universitario en Gestión Fiscal y Tributaria mención Gestión Fiscal y Tributaria, requisito exigido por ley, la pasantía se ejecutará en la Gerencia de Administración, específicamente en el área de Tesorería de la empresa Especialidades Dollder, C.A., donde se realizarán actividades tales como procesos administrativos contables sobre los procedimientos que involucran a clientes internos y externos en lo que se refiere a cuentas por pagar nacionales e internacionales, flujo de caja, registro de facturas, organización y elaboración de pagos a proveedores de insumos, servicios, entes gubernamentales basándose en las normas internas y leyes que regulan cada proceso garantizando que la comunicación con ambos clientes se realice de manera efectiva sin generar conflictos o descontentos entre parte y parte.

Objetivo General:

Desarrollar las pasantías en la empresa Especialidades Dollder, C.A., con el tutor María Antonieta Chacón en el departamento de Caja y Cuentas por Pagar, desde el 02 de Septiembre hasta el 25 de Octubre del presente año, con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por la institución para optar por el título de Técnico Superior enGestión Fiscal y Tributaria mención Gestión Fiscal y Tributaria.

Objetivos Específicos:

• Elaborar la relación de pago semanal de acuerdo a la disponibilidad financiera existente, dando prioridad a las facturas próximas a vencer.

• Identificar la documentación recibida de cada proveedor, para luego ser archivada en su expediente.

• Formalizar la situación del tiempo de cobro, revisando el estado de cuenta por cobrar y poner al día a los clientes.

• Calcular a través del portal del SENIAT pagos de impuestos.

• Conciliar cuentas bancarias

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