Los Caminos
Enviado por andrea8764 • 19 de Noviembre de 2012 • 4.904 Palabras (20 Páginas) • 400 Visitas
por que
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15240501 EQUIPO DE OFICINA $ 4,210,336
15280501 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 6,346,592
23654001 RETEFUENTE $ 318,528
236701 RETEIVA $ 87,914
236801 RETEICA $ 728,064
23809501 C & G LTDA $ 9,422,422
SUMAS IGUALES $ 10,556,928 $ 10,556,928
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809501 C&G LTDA $ 9,422,422
11100501 BCO AV VILLAS $ 9,422,422
SUMAS IGUALES $ 9,422,422 $ 9,422,422
COMPROBANTE DE EGRESO N° 010 Y CHEQUE N° JDL 0005538
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51055101 5 VESTIDOS $ 250,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 40,000
23809502 FASHION MODA S.C.A. $ 290,000
SUMAS IGUALES $ 290,000 $ 290,000
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809501 FASHION MODA S.C.A $ 290,000
11100501 BCO AV VILLAS $ 290,000
SUMAS IGUALES $ 290,000 $ 290,000
COMPROBANTE DE EGRESO N° 011 Y CHEQUE N° JDL 0005539
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51055102 2 GUANTES $ 36,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 5,760
23809503 CARBOCOKE S.A.S $ 41,760
SUMAS IGUALES $ 41,760 $ 41,760
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809501 CARBOCOKE S.A.S $ 41,760
11100501 BCO AV VILLAS $ 41,760
SUMAS IGUALES $ 41,760 $ 41,760
COMPROBANTE DE EGRESO N° 012 Y CHEQUE N° JDL 0005540
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51055103 2 OBEROLES $ 90,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 14,400
23809503 CARBOCOKE S.A.S $ 104,000
SUMAS IGUALES $ 104,400 $ 104,000
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809501 CARBOCOKE S.A.S $ 104,000
11100501 BCO AV VILLAS $ 104,000
SUMAS IGUALES $ 104,000 $ 104,000
COMPROBANTE DE EGRESO N° 013 Y CHEQUE N° JDL 0005541
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51959501 SEDA COLOR GRIS $ 26,000
51959502 SEDA COLOR AZUL 05 $ 26,000
51959503 SEDA COLOR AZUL 01 $ 13,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 10,400
23809504 TEXTILERIA ERNY S.A.S $ 75,400
SUMAS IGUALES $ 75,400 $ 75,400
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809504 TEXTILERIA ERNY S.A.S $ 75,400
11100501 BCO AV VILLAS $ 75,400
SUMAS IGUALES $ 75,400 $ 75,400
COMPROBANTE DE EGRESO N° 014 Y CHEQUE N° JDL 0005542
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
17102001 CARTUCHO A COLOR $ 95,010
17102002 RESALTADOR MULTICLOR $ 8,950
1710200 RESMA CARTA $ 11,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 18,394
23809505 PAPELERIA "AADP" & CIA $ 133,354
SUMAS IGUALES $ 133,354 $ 133,354
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809504 PAPELERIA
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