CORTE DE CAJA

EMPRESA SA DE CV

CORTE DE CAJA 02/01/2013

FONDO FIJO:

CANTIDAD DENOM IMPORTE CANTIDAD DENOM IMPORTE

0 $1,000.00 - 0 $50.00 -

0 $500.00 - 0 $20.00 - REEMBOLSO

0 $200.00 - 0 $10.00 - Total Fondo Fijo CH- FONDO FIJO Diferencia

0 $100.00 - 0 Morralla - - $10,000.00 $10,000.00 -

VENTA DE PERSIANAS

VENTAS A CRÉDITO PERSIANAS FACTURA 20307 A 20398 $135,884.62

VENTAS DE PERSIANAS CONTADO REMISIONES RS RS-406 A RS-410 $1,480.55

VENTAS DE PERSIANAS CONTADO REMISIONES SR SR-707 A SR-728 $42,559.51 Recibe C y C

ANTERIORES $19,631.19

CREDITOS -$10,092.90

FACTURAS SIN RUTA -$84,807.06

FAC DEVUELTAS -$7,910.21

$96,745.70

MÁS:

PAGOS DE FACTURAS DE DIAS ANTERIORES REC

RECIBOS DE CAJA DEL DIA ANTICIPOS DE CAJA A $71,389.25

CORTE DEL DIA $168,134.95

EFECTIVO:

No de Boleta No de Boleta 1200

FAJILLA POR: $2,335.00 FAJILLA POR: $815.00

FAJILLA POR: $11,904.00 FAJILLA POR: $10,020.50

FAJILLA POR: $4,034.00 FAJILLA POR: $20,181.00

FAJILLA POR: $12,630.00 FAJILLA POR: $290.00 $68,077.50

FAJILLA POR: $1,927.00 FAJILLA POR: $3,240.00

FAJILLA POR: $701.00 FAJILLA POR: $-

C H E Q U E S:

FECHA BANCO No. Ch IMPORTE FECHA BANCO No. Ch IMPORTE

SANTANDER 206 $1,245.78 BBVA 490 $2,608.00

BANAMEX 2027 $925.62 BANAMEX 2028 $1,766.33

BANAMEX 442 $6,617.12 IMBURSA 196 $1,785.34

$8,788.52 $6,159.67 14,948.19

D E P O S I T O S DEL DIA:

REFERENCIA HSBC REFERENCIA BANCOMER REFERENCIA BANORTE REFERENCIA BANAMEX

$129,094.75

$800.00 $4,000.00 $500.00 $-

$10,000.00 $1,500.00 $2,000.00 $-

$3,800.00 $355.00 $600.00 $-

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