Contabilidad Social
Enviado por camila flores • 29 de Enero de 2023 • Tareas • 4.683 Palabras (19 Páginas) • 41 Visitas
- Elabore un ejercicio contable completo de una institución no financiera controlada por la SEPS.
VÍCTOR HUGO CONTENTO GONZÁLEZ
Transporte
RUC. 1103228613001
TRANSACCIONES
01 de agosto. - Se registra el estado de situación inicial de acuerdo a los siguientes valores:
1.01.01 | Caja | 3.700,00 |
1.02.01 | Banco Machala Cta. Cte. N.º 125- 0106218 | 541,46 |
1.03.01 | Clientes | 11.010,50 |
1.04 | Inventario de Material Pétreo | 14.237,00 |
1.05 | Útiles de Oficina | 37,00 |
1.09 | Crédito Tributario IVA | 391,73 |
2.01 | Muebles y Enseres | 480,00 |
2.03 | Equipo de Computación | 875,00 |
2.05 | Equipo de Comunicación | 4.030,00 |
2.07 | Herramientas | 3.300,00 |
2.09 | Maquinaria y Equipo Pesado | 60.000,00 |
2.11 | Vehículo | 85.000,00 |
2.13 | Terrenos | 30.000,00 |
1.01 | Cuentas por Pagar | 21.059,79 |
1.02 | Documentos por pagar | 58.085,50 |
2.01 | Préstamo Bancario por Pagar (>1 año) | 38.195,80 |
1.01 | Capital | 96.261,60 |
01 de agosto. -Se efectiviza el cheque posfechado N.º 176 del Banco Machala girado a Homero Jaramillo.
06 de agosto. - Se deposita al Banco de Machala el Valor de 800 dólares s/ Dep. Nº 6311913; el valor de 1000 dólares según dep. Ref. 6313834
06 de agosto. - Se abona interés generado por préstamo a Sra. Rosario Guamán, en efectivo por el valor de $370.00
07 de agosto. - Se cancela a Operario y choferes el valor de la semana según planilla # N.º 1 por el valor de 440, dólares, se cancela en efectivo.
09 de agosto. - Se cancela en efectivo la cantidad de $ 90,00 por concepto de pago plan movistar.
09 de agosto- Se deposita al Banco de Machala el Valor de 264 dólares s/ Dep. N.º 6321664; Valor de 193 dólares s/ Dep. N.º 6327737
09 de agosto. - Se abona en efectivo por estudios de 7 juicios ejecutivos en diferentes Juzgado al Abogado Dr. Elí O. Jiménez Soto el valor de 30 dólares
10 de agosto. - Se recibe el valor de 10 mil dólares en calidad de préstamo concedido por parte del Dr. Rodrigo Hidalgo, se firma letra de cambio a 120 días plazo, con interés mensual del 3% pagadero el 10 de cada mes.
10 de agosto. - Se gira cheque banco Machala para retiro y deposito del mismo en caja por el valor de 1000 dólares cheque N.º 208
11 de agosto. - Se deposita al Banco de Machala los siguientes valores:
Ref. 6311987 | 468,00 |
Ref. 6311990 | 1,00 |
Ref. 6327973 | 190,00 |
Ref. 6327974 | 50,00 |
14 de agosto. - Se cancela a operadores y choferes según planilla # 2 el valor de 488.00 dólares; se cancela en efectivo
15 de agosto. - Centralización de Diario de compras, diario de ventas y costo de ventas según anexo 1,2. Según detalle a continuación:
COMPRAS:
03 de agosto | Se adquiere accesorios para volquete a Centro Diesel Según Fact. N.º 001-001-79291 por el Valor de 11,40 IVA |
04 de agosto | Se cancela en efectivo $ 70,00 por concepto de arreglo y cambio de bandas, suministro de aceite y resorte para Volquete |
04 de agosto | Se cancela en efectivo $ 4,80 por concepto de adquisición de pernos para volquete en Almacén el perno Según N.º 001-001-3910 |
05 de agosto | Se adquiere repuestos en Juan Medina por el valor de 35,71 + IVA según fact. N.º 001-001-19302 |
05 de agosto | Llega Factura N° 004-002-4808 de Estación de servicio Valdivieso por consumo de Gasolina y Lubricantes por el valor de 943.55 + IVA |
05 de agosto | Se adquiere accesorio para retroexcavadora en Homero Jaramillo Fact. N° 001-001-30659; 30647 por el valor de 31.25 + IVA; 1152.68 + IVA facturas crédito |
09 de agosto | Se adquiere remachadora de pastillas para retroexcavadora en Tec. X por el valor de 6 dólares; se cancela en efectivo |
11 de agosto | Se compra Abrazaderas en FcMultiperno S/. NV N° 002- 001-4888 por el valor de 12.5, se cancela en efectivo |
11 de agosto | Llega Factura N° 004-002-4811 de Estación de servicio Valdivieso por consumo de Gasolina y Lubricantes por el valor de 592.57 + IVA |
12 de agosto | Se cancela Sr. Antonio Puga por adquisición de 100 m3 de arena gruesa a 2.00 y transporte 165 |
12 de agosto | Se compra repuesto para retroexcavadora en Lubricantes y ferretería Ortiz Según Fact. N° 001-001-12045 por el valor de 28.57 + IVA, valor cancela don en efectivo. |
12 de agosto | Se adquiere según Factura Nª 001-001-193.02: 2.5 m3 de arena fina a 7.1428 + IVA y un recargo de transporte de 20 dólares Se cancela facturas pendientes en efectivo a Juan Medina y Comercio Cía. Ltda. N 18934 (40.5)- 18931(54)-18928(40.50) |
13 de agosto | Se adquiere material pétreo a Juan Medina construcciones y comercio CIA. Ltda. Según Fact. Nº19542-19530-19517-19516; los siguientes materiales:
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14 de agosto | Se cancela al Sr. Arturo Contento por servicio de transporte de 5 m3 de material pétreo el valor de 125 dólares; se cancela en efectivo |
15 de agosto | Se adquiere 4,5 arena fina a 7,1428; transporte 36.00 a Juan Medina construcciones según Fac. N.º 001-001-19607 nos concede crédito |
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