Departamento De Tesorería De Un Banco

DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE BANCO.

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en la Unidad de Tesorería, chequeando, clasificando y registrando documentos de diversa dándole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos.

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Chequea que las órdenes de pago están correctamente elaboradas y contengan los soportes respectivos.

Clasifica las órdenes de pago según conceptos y montos.

Registra y envía las órdenes de pago, según monto establecido, a las autoridades competentes para autorizar el pago.

Registra y envía a Impuesto Sobre la Renta de la Institución las órdenes de pago por concepto de servicios prestados a la Institución, para la correspondiente deducción.

Recibe y codifica manualmente las órdenes de pago, según lista de conceptos o motivos de pago.

Transcribe en el computador la información contenida en las órdenes de pago para ingresarla en el sistema de la unidad.

Calcula monto a deducir, por la Ley de Timbre Fiscal, a las órdenes de pago por concepto de servicios prestados a la Institución.

Coloca sello de Timbre Fiscal en recuadro en la orden de pago, llenando los datos allí requeridos y las entrega con sus respectivos soportes al personal de elaboración de cheques.

Mantiene actualizado registros manuales o computarizados de datos.

Recibe de la Unidad de informática, listas de cheques de nóminas y extra nómina del personal obrero, administrativo, docentes, jubilados, pensionados, becarios, sueldos embargados, Federación de Centros Universitarios, etc.

Desglosa listas de cheques y las organiza por dependencias y bancos.

Recibe y chequea órdenes internas para transferencias bancarias debidamente conformadas, calculando monto de las mismas y verificando su coincidencia con los montos de las listas de cheques y el número de cuenta de cada banco.

Entrega las órdenes internas conformadas y sus respectivos soportes a su superior inmediato para su autorización.

Levanta informe de irregularidades detectadas en los procesos e informa a su superior inmediato.

Lleva libro de registro de cheques emitidos por la unidad de informática, indicando los datos contenidos en los cheques.

Ordena y elabora relación de cheques devueltos, indicando datos de los cheques, concepto y razón de devolución, para informar a control financiero.

Lleva control de caducidad de los cheques emitidos y depositados en caja.

Revisa los archivos para desincorporar de éstos los cheques que no han sido retirados por sus beneficiarios y han caducado.

Anula cheques caducados.

Elabora relación de cheques caducados y anulados, para ser enviados a la sección de control financiero para su respectivo registro.

Elabora oficio de orden de suspensión de pago por cheques extraviados por el personal y lo envía al banco involucrado.

Efectúa trámites para depósitos de pagos de jubilaciones en cuentas bancarias personales de jubilados.

Lleva el control de las listas de cheques enviados al banco.

Recibe, desglosa y clasifica nóminas de personal de acuerdo al código de dependencia.

Clasifica los recibos de pago según código de dependencia y anexa a sus respectivos cheques.

Atiende eventualmente la taquilla de caja para hacer entrega de cheques o dinero en efectivo.

Suministra información a los usuarios del servicio sobre los cheques anulados o caducados y cualquier otra información requerida correspondiente a la unidad.

Suministra información a la unidad de contabilidad, sobre los cheques que han caducado.

Transcribe a máquina o en el computador, correspondencia en general.

Elabora formatos, oficios y otros documentos requeridos en la unidad.

Recibe, revisa, clasifica, archiva y despacha documentos de oficina consignados por los usuarios de la unidad.

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

1.- AMBITO

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