EA1. Cuestionario de control interno
Enviado por orianti78 • 24 de Enero de 2021 • Tareas • 518 Palabras (3 Páginas) • 668 Visitas
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Cuestionario de control interno
Datos del estudiante
Nombre: | KARINA LIZBETH PANTOJA GARCIA |
Matrícula: | 17007548 |
Fecha de elaboración: | 24/01/2021 |
Tiempo de elaboración: |
Instrucciones
Con base en la información de las cédulas y documentos que revisaste sobre la Cía. Manufacturera Geraldine, S.A., responde y complementa el siguiente cuestionario. Toma en cuenta que esta información será base para continuar con el análisis del caso, en la siguiente actividad. En los espacios enumerados del 3 al 5 en cada rango tienes oportunidad de diseñar más preguntas para complementar el cuestionario que aplicarías a la empresa. Recuerda que al señalar Si o No, indistintamente debes argumentar las observaciones.
Cía. Manufacturera Geraldine, S.A | |||
Ejercicio fiscal: | 01 de enero al 31 de Diciembre | Preparó: | Karina Pantoja |
Contestó: | Lizbeth Garcia | ||
Fondo fijo de Caja y Bancos | |||
1. ¿Se hacen con regularidad la reposición del Fondo Fijo? En caso afirmativo ¿Con que frecuencia se hacen? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Se hace la reposición del Fondo Fijo cada semana | ||
2. ¿Las notas y vales que amparan el fondo fijo se autorizan por algún funcionario? Indique nombre y puesto. | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Las notas y vales se autorizan por el Lic. Juan Estrada Gerente Gral. | ||
3.¿Se autorizan gastos de gasolina del fondo fijo? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Los gastos de gasolina se autorizan solo si son urgentes, ya que se cuenta con una tarjeta de vales. | ||
4. Hay algúna persona responsable del fondo fijo? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | SI, la srita. Alma Blancas. | ||
5. ¿Pueden pagarse recibos del dinero del fondo fijo? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Si, salvo sus excepciones, ya que la mayoría de los pagos se realizan por transferencia. | ||
Cuentas por cobrar | |||
1. ¿Se lleva a cabo algún proceso con las cuentas por cobrar con atraso mayor a 90 días? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Nos informa el encargado de Crédito y Cobranza que no se lleva ningún proceso para gestionar las cuentas por cobrar con retraso | ||
2. ¿Se hacen confirmaciones de saldos de las cuentas con mayor antigüedad y se coteja el saldo con documentación comprobatoria fehaciente? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Nos informa el encargado de Crédito y Cobranza que no se hace ningún tipo de gestión por las cuentas pendientes de cobro. | ||
3. ¿Se le envía a los clientes su estado de cuenta para que sepan que facturas tienen pendientes de pago? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Nos informa el encargo de crédito y cobranza que no se le hace llegar a los clientes ningún estado de cuenta. | ||
4. ¿Se bloquea la cuenta de los clientes en cuanto se nota que tienen adeudo mayor a su limite de crédito? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Nos informa el encargo de crédito y cobranza que se les sigue entregando material a los clientes aunque tengan un adeudo. | ||
5. ¿se realizan visitas a domicilio de los clientes para cobrar los saldos pendientes de pago? | |||
SI | NO | Observaciones | |
X | Nos informa el encargado de crédito y cobranza que no se realiza ninguna visita física a los clientes, ya que todo se realiza vía telefónica. |
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