Flujo De Caja

ENTRADAS Y SALIDAS DE CAJA

VENTAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas Pronosticadas 11.000,00 10.800,00 11.500,00 10.300,00 12.700,00 14.400,00 15.100,00 17.100,00 16.400,00 14.600,00 15.200,00 12.000,00 13.500,00 11.200,00 10.000,00

Ventas al contado (64%) 7.040,00 6.912,00 7.360,00 6.592,00 8.128,00 9.216,00 9.664,00 10.944,00 10.496,00 9.344,00 9.728,00 7.680,00 8.640,00 7.168,00 6.400,00

Ctas. Por cobrar 1 meses despues de la venta (16%) 1.760,00 1.728,00 1.840,00 1.648,00 2.032,00 2.304,00 2.416,00 2.736,00 2.624,00 2.336,00 2.432,00 1.920,00 2.160,00 1.792,00

Ctas. Por cobrar 2 meses despues de la venta (12%) 1.320,00 1.296,00 1.380,00 1.236,00 1.524,00 1.728,00 1.812,00 2.052,00 1.968,00 1.752,00 1.824,00 1.440,00 1.620,00

Ctas. Por cobrar 3 meses despues de la venta (8%) 880,00 864,00 920,00 824,00 1.016,00 1.152,00 1.208,00 1.368,00 1.312,00 1.168,00 1.216,00 960,00

Otras entradas en efectivo 3.100,00 1.100,00

Total entradas de caja 7.040,00 8.672,00 10.408,00 10.608,00 15.120,00 13.404,00 14.316,00 16.104,00 16.196,00 15.228,00 15.400,00 14.276,00 13.552,00 11.984,00 10.772,00

COMPRAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas Pronosticadas 11.000,00 10.800,00 11.500,00 10.300,00 12.700,00 14.400,00 15.100,00 17.100,00 16.400,00 14.600,00 15.200,00 12.000,00 13.500,00 11.200,00 10.000,00

Compras de las ventas pronosticadas mens. (70%) 7.700,00 7.560,00 8.050,00 7.210,00 8.890,00 10.080,00 10.570,00 11.970,00 11.480,00 10.220,00 10.640,00 8.400,00 9.450,00 7.840,00 7.000,00

Compras pagadas 1 mes despues de la compra (70%) 5.390,00 5.292,00 5.635,00 5.047,00 6.223,00 7.056,00 7.399,00 8.379,00 8.036,00 7.154,00 7.448,00 5.880,00 6.615,00 5.488,00

Compras pagadas 2 mes despues de la compra (30%) 2.310,00 2.268,00 2.415,00 2.163,00 2.667,00 3.024,00 3.171,00 3.591,00 3.444,00 3.066,00 3.192,00 2.520,00 2.835,00

Sueldos y salarios 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.110,00 2.310,00 2.240,00 2.060,00 2.120,00 1.800,00 1.950,00 1.720,00 1.600,00

Otros gastos operacionales 1.870,00 1.856,00 1.905,00 1.821,00 1.989,00 2.108,00 2.157,00 2.297,00 2.248,00 2.122,00 2.164,00 1.940,00 2.045,00 1.884,00 1.800,00

Importaciones 7200 9300

Total salidas de caja 11.670,00 16.906,00 19.657,00 19.034,00 20.441,00 22.674,00 24.560,00 34.200,00 36.818,00 26.029,00 25.522,00 22.654,00 22.517,00 20.579,00 18.723,00

CALCULO IMPUESTOS

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas Pronosticadas 11.000,00 10.800,00 11.500,00 10.300,00 12.700,00 14.400,00 15.100,00 17.100,00 16.400,00 14.600,00 15.200,00 12.000,00 13.500,00 11.200,00 10.000,00

IT 3% 330,00 324,00 345,00 309,00 381,00 432,00 453,00 513,00 492,00 438,00 456,00 360,00 405,00 336,00 300,00

IVA 13% 1.430,00 1.404,00 1.495,00 1.339,00 1.651,00 1.872,00 1.963,00 2.223,00 2.132,00 1.898,00 1.976,00 1.560,00 1.755,00 1.456,00 1.300,00

Total entradas de caja 1.760,00 1.728,00 1.840,00 1.648,00 2.032,00 2.304,00 2.416,00

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