Plan Estrategico Financiero Caso 1

CASO EMPRESARIAL

1.- REQUERIMIENTO

Asumir el rol de asesor financiero.

2.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

ACHIRAS MI TOLIMA, es una empresa cuyo objeto social es la producción y comercialización de bizcochos de achira en la ciudad de Ibagué. Para que tenga una visión general y pueda tomar las decisiones pertinentes en relación con la gerencia de la empresa y sus respectivas áreas funcionales la empresa le entrega la siguiente información:

NOMBRE: ACHIRAS MI TOLIMA

UBICACIÓN: IBAGUE- TOLIMA

TIEMPO EN EL MERCADO: 5 AÑOS

3.- MISIÓN.

SOMOS UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ACHIRAS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CON UN ALTO COMPROMISO SOCIAL CREANDO VALOR A SUS INVERSIONISTAS Y SATISFACIENDO LAS NECESIDADES GLOBALES DE SUS CLIENTES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PRODUCTOS COMPETITIVOS CON EL APOYO DE UN GRUPO CALIFICADO BAJO POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD.

4.- VISIÓN.

SER LA EMPRESA LÍDER EN CINCO AÑOS EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA DE BIZCOCHOS DE ACHIRA, CON LA CONTINUIDAD Y RESPALDO EN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE NOS HARÁN COMPETITIVOS Y PRODUCTIVOS EN TODO EL MERCADO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

5. OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA

• Producir y comercializar bizcochos de achira en la ciudad de Ibagué.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Evitar daños ambientales, desarrollar planes de impacto de mitigación o de equilibrio con el medio.

• Contar con instalaciones adecuadas y equipos de las más alta tecnología y que cumplan con las políticas de calidad establecidas por la empresa.

• Implementar un sistema de comercialización directa con establecimientos educativos, instituciones públicas, tiendas, hoteles y restaurantes.

6. PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR INSUMOS CIUDAD

COMERCIALIZADORA SAN JOSE HARINA, MARGARINA IBAGUE

TRIPLE A HUEVOS IBAGUE

LACTOPACK S.A. PLASTICO BOGOTA

LA CASA DEL PANADERO AZUCAR, QUESO, ACHIRA IBAGUE

8. TIPO DE ACTIVIDAD

Empresa productora y comercializadora de Productos alimenticios para la ciudad de Ibagué, perteneciente al sector industrial.

9. TALENTO HUMANO

La empresa cuenta con Gerente que se la paga por gastos de representación, dos operarios a quienes se les cancela por día trabajado y un contador por honorarios.

10. ÁREAS FUNCIONALES

AREA DE MERCADO

PRODUCTOS:

• Achira en presentación de 35 gramos

PRECIOS ACTUALES PARA EL CLIENTE- VENDEDOR

• Achira en presentación de 35 gramos $850

AREA GEOGRAFICA CUBIERTA

• Área urbana: La empresa tiene 5 clientes que cubren toda la ciudad por zonas ofreciendo el producto.

• Municipios aledaños: Cajamarca, Valle de San Juan y San Luis.

• Publicidad: Se ha pautado en cuñas radiales en eventos culturales, y en directorios telefónicos empresariales de la ciudad de Ibagué.

VOLUMEN DE VENTAS ANUALES EN PROMEDIO QUE SE ESPERA VENDER PARA LOS PROXIMOS CINCO AÑOS

Años Cantidad/paquete por 35 Grs.

1 169.136

2 174210

3 179.436

4 184.819

5 190.364

AREA DE PRODUCCIÓN

TECNOLOGIA.

La empresa utiliza para su producción maquinaria de tecnología

COSTOS DE PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA:

Con base en el anterior costo, se estima sacar un total de 956 paquetes de biscocho de achira de 35 gramos, lo que arroja un costo promedio de materia prima de $177.10 el paquete.

MANO DE OBRA: La empresa cuenta con dos operarios a los cuales se les cancela por día trabajado a $25.000; en la semana trabajan 4 días para cumplir con la producción programada.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: Para el año 2014 estos costos incurridos fueron:

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION COSTO/AÑO

Empaque 7.600.000

Gas natural 4.400.000

Dotación 480.000

Energía 3.200.000

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