PLAN DE NEGOCIOS PARA PLANTA POTABILIZADORA EN INFIERNILLO, MICH

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE INFIERNILLO, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN

Planta Purificadora de Agua en Infiernillo A.C. (Estudio de Prefactibilidad)

AURELIO CHAVEZ ACHA

JOSE LUIS RODRIGUEZ VILLICAÑA

MORELIA, MICH., SEPTIEMBRE DEL 2006

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE INFIERNILLO, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN Planta Purificadora de agua en Infiernillo A.C.

Estudio de Prefactibilidad)

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes.

1.2. Resumen.

II. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. El producto.

2.2. Disponibilidad de Materias Primas e Insumos.

2.3. Área de Mercado.

2.4. Análisis de la Demanda.

2.5. Análisis de la Oferta.

2.6. Balance oferta demanda.

2.7. Comercialización y precios.

III. INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1. Ubicación. Características Físico-Socio-Económicas

del

Municipio.

3.2. Tamaño de la Empresa.

3.3. Requerimiento de Maquinaria y Equipo

3.4. Aspectos Tecnológicos del proceso.

3.5. Requerimiento de Mano de Obra y Personal.

3.6. Requerimiento de Materias Primas, Insumos Auxiliares y

Servicios.

3.7. Requerimiento de Terreno y Construcciones.

IV. INVERSIONES

4.1. Estimación del Activo Fijo.

4.2. Estimación del Activo Circulante.

4.3. Estimación del Activo Diferido.

4.4. Inversión Total.

V. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTOS

5.1. Presupuesto de Costos y Gastos.

5.1.1. Costo de Producción.

Depreciaciones y amortizaciones.

5.1.2. Gastos de Administración.

5.1.3. Gastos de Venta. Presupuesto de Ventas.

VI. EVALUACIÓN ECONOMICA

6.1. Estado de Pérdidas y Ganancias proyectando a cinco años. Tasa Interna de Retorno

Análisis de sensibilidad.

VII. RESUMEN DE BENEFICIOS

I.- INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES

Se ha realizado un estudio socioeconómico en la Comunidad de Infiernillo de Morelos, Municipio de Arteaga detectando problemas que afectan seriamente a la población (aproximadamente 2600 habitantes).

OBJETIVO GENERAL.

En las Colonias La Pitirera y Morelos se detectaron una serie de problemas que mezclados han generado un deterioro en la forma de vivir de los habitantes, presentando problemas que van desde alcoholismo y drogadicción, pasando por maltrato intrafamiliar y marginación, por lo que nos hemos propuesto como objetivo general, implementar programas y acciones para resolver éstos problemas, dotando a la comunidad de servicios de infraestructura social básica, buscar alternativas para la formación de capital humano a través de becas y la implementación de proyectos productivos que contribuyan a la generar empleos. De los problemas más sentidos se encuentra el tratamiento de aguas negras pues estas independientemente de la contaminación al balsas, podrían generar enfrentamientos entre cooperativas de pescadores de otras comunidades establecidas aguas abajo del balsas, para resolver este problema la SEPLADE mando elaborar un proyecto ejecutivo para una planta de tratamiento de aguas negras cuya inversión para su instalación y operación, estará a cargo de la CFE. Otro de los problemas es que tanto el campamento de la CFE, Las Colonias Pitireras y Morelos, tiran la basura a cielo abierto en el ejido de Pinzandarán y no en el ejido de Infiernillo. Al respecto los ejidatarios de Infiernillo han donado 3 hectáreas de terreno para la instalación de un relleno sanitario y del cual ya se tiene el proyecto ejecutivo, no así el financiamiento para su desarrollo.

También, uno de los depósitos de agua que almacenan el agua extraída de la presa (para uso domestico), se encuentra con grietas por lo que de manera

permanente se esta tirando el liquido, no se ha elaborado el estudio para reparar este deposito, pero se solicitará al área de obras públicas del Municipio elabore el estudio y presupuesto para resolver este problema. Se cuenta con financiamiento.

Otro de los problemas que se pretenden aliviar es el de aspectos de salud, de momento un Psicólogo se encuentra prestando su servicio con aquellas familias que así lo han solicitado. En visita realizada a la Clínica Rural, se encontró que es atendida por un solo médico casos no urgentes, y los urgentes los canaliza a Lázaro Cárdenas, se detecto que tiene sobrecarga de trabajo y un inventario de medicamentos incipiente, el presidente municipal, se ha comprometido a contratar un médico más y por lo que respecta a SEPLADE, hemos organizado una campaña para la obtención de medicamentos, por lo que próximamente le estaremos dotando a la Clínica de un paquete de medicamentos.

En cuanto a la generación de empleos y cambio de imagen de la Tenencia de infiernillo, poco a poco se llevaran proyectos productivos y para iniciar, se encuentra en etapa de pruebas el Centro de Investigación Pesquera de Infiernillo, también se tiene prevista la instalación de un parador turístico.

OBJETIVO ESPECIFICO.

Finalmente otro de los problemas que pretendemos aliviar tiene que ver con aspectos de salubridad y es la potabilización del agua pues actualmente los habitantes de las colonias Las Pitireras y Morelos, consumen aguas duras extraídas directamente de la Presa de Infiernillo, y una minoría adquieren garrafones de agua potable de Lázaro Cárdenas Michoacán.

El presente proyecto ha sido preparado para que sea replicado en aquellas comunidades en las que se estén consumiendo aguas no tratadas pues el producto obtenido es agua libre de bacterias y de sales mismas que con el consumo frecuente, a la larga minan la salud de la población.

1.2. Resumen del Proyecto.

Objetivo del Proyecto:

La creación de una planta para la producción y comercialización de agua purificada para consumo humano, con una administración con fines no lucrativos

Producto: Agua envasada en garrafones con asa en presentación de 19

litros.

Capacidad instalada:

Capacidad aprovechada: 153,684 garrafones por año, trabajando al 85 % de la capacidad instalada durante 288 dias por año, 2 turnos de 8 horas diarios. El primer año de operaciones se trabajará durante los 3 primeros meses al

50% de la capacidad instalada es decir un turno de 8 horas por día, en lo que se supera la curva de aprendizaje de la empresa.

Volumen de producción por año: 153,684 garrafones por año

Ingreso anual por ventas: $ 769,320.00

Conclusión del estudio de mercado:

El producto tendrá una buena aceptación en el mercado por no existir otra planta de purificación en la región, además de que existe una gran demanda insatisfecha en la actualidad y aun con el proyecto instalado, lo que

representa una oportunidad potencial de crecimiento.

Proceso seleccionado:

Proceso de purificación de agua tipo Sistema de Suavización y Osmosis Inversa, que consta de 9 subprocesos de purificación y asegura que el producto final cumpla con las características de agua purificada estipuladas en la NOM 041 y NOM 201 y con y el sistema de llenado cumple con la

Norma de Buenas Prácticas de Manufactura de Higiene y Sanidad, editadas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia (NOM160).

Inversiones (pesos mexicanos):

INVERSIÓN FIJA $262.073,50

INVERSIÓN

DIFERIDA

$17.000,00

CAPITAL DE

TRABAJO $26.527,81

TOTAL $305.601,31

Utilidad anual neta

AÑOS

0 1 2 3 4 5

-$305.601,31 $158.466,74 $158.466,74 $158.466,74 $158.466,74 $335.966,55

Indicadores económicos.

La tasa interna de retorno se obtiene aplicándose con una tasa esperada de rendimiento del 18% arrojando el siguiente resultado:

TIR = 49%

Empleos directos generados:

2 empleados

Resumen de beneficios:

BENEFICIOS PRIVADOS

Ahorro de costos derivados de la técnica del proceso a implantar y otros factores.

Mejores precios, muy por debajo de la competencia derivados del ahorro

de costos.

Una mayor producción basada en

...