Proceso de cierre periodico sap FI
Enviado por Lu0808 • 27 de Septiembre de 2019 • Apuntes • 759 Palabras (4 Páginas) • 127 Visitas
PROCESO DE CIERRE PERIODICO SAP FI
Recordemos que teníamos una variante para abrir y cerrar periodos contables, habíamos dicho que para que se realice el cierre, bastaba con desplazar el periodo. Ya estoy en enero, ya cerré diciembre, no permito que se contabilice nada en el periodo cerrado.
Pero al cerrar el periodo en la variante, no me asegura que el cierre haya sido exitoso, porque mensualmente y de manera periódica debo realizar ciertos periodos de proceso mensual.
SAP no nos da un procedimiento de las tareas que se deben realizar al cierre contable.
El contador tiene que tener un checklist de las tareas que debe realizar.
El sabe que falta ejecutar o correr en el sistema.
Antes que hagamos el cierre, y que no permitamos contabilizar en diciembre, tenemos que hacer ciertos procesos para FI y para los otros módulos también.
Por ejemplo
En logística:
Hacemos compras con órdenes de compra, de 20 sillas, y entran a mi almacén 20 sillas y allí hacen la entrada de mercancías, una cuenta MRFS (entrada mercancía referencia factura), es una cuenta transitoria. El proveedor puede dejarme la factura. Entonces con la entrada de mercancía se genera un primer asiento, luego cuando llega la factura, se hace la verificación de la factura, entonces allí va a proveedor, cuenta MRFS, e impuesto. El que registra dice, ¿entraron las 20 o no?, si esta correcto se compensan. Entonces todas las entradas de mercancía deben tener su referencia a factura.
En finanzas:
Se corre el proceso de periodificaciones
Yo alquilo un local, y lo alquilo para tres meses, enero, febrero, marzo, y el proveedor me cobrara 1500 soles.
Contablemente el gasto está en Enero, están allí.
Pero alquilé el local para tres meses, quiere decir que el gasto tendría que estar dividido en 3 meses, entonces se tiene que periodificar. Mes a mes llevar el gasto a donde corresponda.
Alquileres, seguros, tendrán que entrar al proceso de periodificaciones.
4210 | ACREEDOR | 1500 | ||
6XXX | GASTO | 1500 |
500 | 500 | 500 |
ENE | FEB | MAR |
El registro es único, por la compra, pero posteriormente se hace la periodificación.
HR:
Cálculos Nómina
SD:
Salida de mercancía con facturas
MM:
Cálculo costo promedio
FI:
Valoración
¿Qué se valora?
Si una factura se registró en dólares en Diciembre, y a finales de Diciembre no se ha pagado aun, hasta el 31.12, esos 1500 se tienen que valorar.
Las partidas abiertas registradas en moneda del exterior.
Para llevarla al tipo de cambio de cierre.
FACT: 15.12
MON: USD
4210 | ACREEDOR | 1000 | ||
6XXX | GASTO | 1000 |
...