Ejercicio Contabilidad Gubernamental

HOSPITAL "BIENESTAR Y SALUD" HOSPITAL "BIENESTAR Y SALUD" DIARIO GENERAL INTEGRADO CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL - 2013 ESTADO FINANCIERO AÑO 2012 BALANCE DE COMPROBACION

MAYOR GENERAL

CODIGO DENOMINACION INGRESOS GASTOS CODIGO DENOMINACION VALOR USD. FECHA CUENTA AS TM DEBE HABER EJECUCION PRESUPUESTARIA PARTIDA DENOMINACION ASIGNACION INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO SALDO X DEVENGAR PARTIDA DENOMINACION ASIGNACION INICIAL REFORMAS ASIGNACION CODF. COMPROMETIDO SALDO X COMPROM. DEVENGADO SALDO X DEVENGAR CUENTA CODIGO CUENTAS SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

110301 Al consumo de cigarrillos 59.213,25 11101 Cajas Recaudadoras 330,00 CODIGO DENOMINACION CODIGO PARTIDA DEVENGADO A B C=A+B D E=C-D A B C=A+B D E=C-D F G=C-F FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR

110302 al consumo de cerveza 76.317,86 11103 Banco Central 30.579,00 01-ene 11101 Cajas Recaudadoras 1 A 330,00 110301 Al consumo de cigarrillos 59.213,25 59.213,25 59.213,25 510105 Remuneraciones Unificadas 825.437,60 825.437,60 825.437,60 825.437,60

110303 Al consumo de Bebidaas Gaseosas 9.318,53 1111501 Banco Comercial (Rotativa de Ingresos) 1.400,00 11103 Banco Central 30.579,00 110302 al consumo de cerveza 76.317,86 76.317,86 76.317,86 510106 Salarios Unificados 649.033,08 649.033,08 649.033,08 649.033,08

110304 Al Consumo de alcohol y Productos Alcoholicos 10.749,84 1121301 Caja Chica 800,00 1111501 Banco Comercial (Rotativa de Ingresos) 1.400,00 110303 Al consumo de Bebidaas Gaseosas 9.318,53 9.318,53 9.318,53 510203 Decimotercer Sueldo 128.705,89 128.705,89 128.705,89 128.705,89

110305 Al Consumo de Bienes Santuarios 43.024,77 12483 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1.500,00 1121301 Caja Chica 800,00 110304 Al Consumo de alcohol y Productos Alcoholicos 10.749,84 10.749,84 10.749,84 510204 Decimocuarto Sueldo 49.465,42 49.465,42 49.465,42 49.465,42

130108 Prestacion de Servicios 122.116,10 1310104 Existencia de Materiales de Oficina 2.894,00 12483 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1.500,00 110305 Al Consumo de Bienes Santuarios 43.024,77 43.024,77 43.024,77 510507 Honorarios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

140205 De Insumos Medicos 3.500,00 1310105 Existencia de Materiales de Aaseo 1.150,00 1310104 Existencia de Materiales de Oficina 2.894,00 130108 Prestacion de Servicios 122.116,10 122.116,10 122.116,10 510510 Servicios Personales por Contrato 8.604,92 8.604,92 8.604,92 8.604,92

140299 Otras Ventas de Productos y Materiales 10.000,00 1310107 Existencia de Materiales de Impresión, fotografia, rep. 4.820,00 1310105 Existencia de Materiales de Aaseo 1.150,00 140205 De Insumos Medicos 3.500,00 3.500,00 3.500,00 510601 Aporte Patronal 79.104,12 79.104,12 79.104,12 79.104,12

150101 Del Gobierno Central 2.668.864,48 1320708 Existencia de Instrumental Medico Menor 2.500,00 1310107 Existencia de Materiales de Impresión, fotografia, rep. 4.820,00 140299 Otras Ventas de Productos y Materiales 10.000,00 10.000,00 10.000,00 510602 Fondo de Reserva 69.189,15 69.189,15 69.189,15 69.189,15

170199 Intereses porr Otras Operaciones 1.000,50 1320709 Existencia de Medicinas y Productos Farmaceuticos 8.963,00 1320708 Existencia de Instrumental Medico Menor 2.500,00 150101 Del Gobierno Central 2.668.864,48 2.668.864,48 2.668.864,48 510603 Jubilacion Patronal 195.166,88 195.166,88 195.166,88 195.166,88

190499 Otros no Especificados 500,00 1320710 Existencia de Mat. Para Laboratorio y Uso Medico 5.963,00 1320709 Existencia de Medicinas y Productos Farmaceuticos 8.963,00 170199 Intereses porr Otras Operaciones 1.000,50 1.000,50 1.000,50 530101 Agua Potable 37.000,00 37.000,00 37.000,00 15,60 36.984,40

280101 Del Gobierno Central 138.019,69 1310111 Existencia de Mat. Construccion, Electricos, Plomeria y Carp. 7.896,00 1320710 Existencia de Mat. Para Laboratorio y Uso Medico 5.963,00 190499 Otros no Especificados 500,00 500,00 500,00 530104 Energia Electrica 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 MAYOR GENERAL

280104 De Entidades del Gobierno Seccional 48.000,00 1410103 Mobiliarios 80.478,00 1310111 Existencia de Mat. Construccion, Electricos, Plomeria y Carp. 7.896,00 280101 Del Gobierno Central 138.019,69 138.019,69 138.019,69 530105 Telecomunicaciones 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 CUENTA CODIGO

280204 Del Sector Privado no Financiero 249.000,00 1419903 Depreciacion Acumulada Mobiliarios (7.243,02) 1410103 Mobiliarios 80.478,00 280104 De Entidades del Gobierno Seccional 48.000,00 48.000,00 48.000,00 530204 Edicion, Impresión, Reproduccion y Publicaciones 6.000,00 6.000,00 6.000,00 52,00 5.948,00 FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

360501 De Cuentas por Cobrar 2.380,00 1410104 Maquinaria y Equipos 60.000,00 1419903 Depreciacion Acumulada Mobiliarios 7.243,02 280204 Del Sector Privado no Financiero 249.000,00 159.000,00 408.000,00 408.000,00 530207 Difusion, Informacion y Publicidad 15.980,00 15.980,00 15.980,00 15.980,00

370102 De Fondos de Autogestion 34.629,00 1419904 Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos (43.000,00) 1410104 Maquinaria y Equipos 60.000,00 360501 De Cuentas por Cobrar 2.380,00 2.380,00 2.380,00 530301 Pasajes al Interior 6.000,00 6.000,00 6.000,00 22,00 5.978,00

510105 Remuneraciones Unificadas 825.437,60 1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos 11.733,00 1419904 Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos 43.000,00 370102 De Fondos de Autogestion 34.629,00 34.629,00 34.629,00 530303 Viaticos y Subsistencia en el Interior 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00

510106 Salarios

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