MANUAL DE USO DEL MODELO FINANCIERO DEL CENTRO BOGOTÁ EMPRENDE

MANUAL DE USO DEL MODELO FINANCIERO DEL CENTRO BOGOTÁ EMPRENDE

El modelo financiero permite conocer, con anticipación, los resultados de un negocio, calculando, a partir de las cifras proyectadas de ingresos, costos y gastos, el estado de resultados y el balance de situación o balance general.

Para hacer un adecuado uso del modelo siga estos pasos.

Paso 1. Verifique si la seguridad de las macros en Excel está habilitada.

Paso 2. En la ventana de Seguridad, verifique que la opción Medio esté habilitada; de no estarlo, actívela y haga click en Aceptar.

Paso 3. Una vez haya realizado estos pasos, haga click en el menú Archivo y seleccione la opción Abrir.

Paso 4. Abra el modelo financiero y en la pantalla haga click en habilitar macros.

Paso 5. Ha ingresado a la pantalla del índice del modelo.

Observará que las hojas contenidas en el libro de Excel son:

Índice.

Introducción datos.

Fiscalidad.

Tributos.

Inversiones.

Financiación.

Leasing.

Mercancías.

Servicios.

Préstamos.

Ingresos y compras.

Personal.

Tesorería.

Tesorería por mes.

Plan de tesorería.

Plan de inversiones y financiación.

Resultados por mes.

Resultados anuales.

Balance de situación.

Punto de equilibrio.

Análisis básico.

Ratios.

Ajustes.

Hoja auxiliar.

Controles.

Paso 6. Inicie el ingreso de datos siguiendo las recomendaciones:

1. Usted podrá moverse por las diferentes hojas del modelo haciendo click en el botón de índice que hay en las hojas, o por las pestañas inferiores del libro de Excel.

2. NO cambié el nombre de ninguna hoja del libro porque se desconfigura el modelo.

3. Tenga en cuenta la convención de color utilizada para el manejo de datos:

• Celda Blanca de letra roja: celdas de entrada de datos. Modificables.

• Celda Blanca de letra negra: celdas NO MODIFICABLES, ya que su modificación genera problemas graves en las hojas de cálculo.

4. Lea los comentarios de las celdas que los contengan.

Para ingresar los datos siga este orden:

• Hoja introducción datos:

Celda C7: Introduzca el año en el cual iniciará la operación.

Celda C8: Introduzca el mes en el cual iniciará la operación.

Celdas D10 a F10: Introduzca las tarifas de IVA que usted requiere para su proceso de compras.

Celda D11: Introduzca el valor de las compras de existencias que hará como inversión inicial, acorde con la tarifa de IVA colocada en D10. Este valor debe ser sin IVA.

Celda E11: Introduzca el valor de las compras de existencias que hará como inversión inicial, acorde con la tarifa de IVA colocada en E10. Este valor debe ser sin IVA.

Celda F11: Introduzca el valor de las compras de existencias que hará como inversión inicial, acorde con la tarifa de IVA colocada en F10. Este valor debe ser sin IVA.

Celda G11: Introduzca el valor de las compras de existencias que hará como inversión inicial, exentas de IVA.

Celdas C15 a C17: Introduzca el tipo de IVA vigente para los gastos amortizables.

Celdas C19 a C22: Introduzca el tipo de IVA vigente para las inversiones en activos intangibles.

Celdas C24 a C31: Introduzca el tipo de IVA vigente para las inversiones en activos fijos.

PARA EL PRIMER EJERCICIO DE OPERACIONES INTRODUZCA LA INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES.

Celdas C35 a N35, C36 a N36 y C37: Introduzca el valor de los gastos amortizables, incluido el IVA.

Celdas C39 a N39, C40 a N40 y C41 a N41: Introduzca el valor de las inversiones en activos intangibles, incluido el IVA.

Celdas B43 a C45: Introduzca la información de las operaciones de leasing.

Celdas C47 a N47, C48 a N48 y C49 a N49: Introduzca el valor de las inversiones en activos fijos, incluido el IVA.

Celdas C51 a N51, C52 a N52, C53 a N53, C54 a N54, C55 a N55 y C56 a N56: Introduzca el valor de las inversiones en otras instalaciones, incluido el IVA.

Celdas C58 a N58 y C59 a N59: Introduzca el valor de las fianzas y depósitos a largo plazo.

REPITA EL PROCESO ANTERIOR PARA EL SEGUNDO Y TERCER AÑO DE OPERACIONES.

En las filas 153 a 157 debe introducir la información sobre la financiación.

Si

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