Objetivo Procedimiento Especifico
MARILIACASTILLO Trabajo 22 de Febrero de 2016
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Objetivo Procedimiento Especifico | Tiempo [pic 3] HORAS DIAS [pic 4] HOMBRE HABILES | HECHO POR | REVISADO POR | Ref: PAPELES DE TRABAJO | |
OBJETIVO 2 SISTEMA INFORMÁTICO | |||||
TOTAL OBJETIVO 2 | 8Hr 1D | Cecilia Silva Farfán | Yulissa García Alvarado | SI1 | |
OBJETIVO 3 EVALUACIÓN DE CONTRATOS Evaluar si los convenios suscritos por la entidad se has efectuado en concordancia a la normativa legal aplicable, determinándose el cumplimiento de las cláusulas que en ellos se estipulan. | |||||
TOTAL OBJETIVO 3 | 5Hr 1D | Marilia Córdova Vilela | María Paico Villegas | EC1 | |
OBJETIVO 4 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Evaluar el estado situacional de los procesos legales iniciados por la entidad o en contra de ella, estableciendo el grado de contingencia que se deriven de ellos, así como las erogaciones por esos servicios. | |||||
TOTAL OBJETIVO 4 | 7Hr 1D | Nora Timoteo Timana | Marianella Morante Ávila | OAJ3 | |
PREPARACIÓN DE INFORMES
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PREPARACIÓN DE INFORMES | 12Hr | 2D | Melisa Tume Iman | Grays Guerrero Alberca | |
TOTAL | 32Hr | 4D |
RESUMEN POR OBJETIVOS | HORAS/HOMBRE |
| 134Hr 8Hr 5Hr 7Hr 12Hr |
Totales | 156Hr |
CODIFICACION:
Efectivo y equivalente de efectivo: EE1
Cuentas por cobrar comerciales: CC1
Mercaderías: M1
Inmueble maquinaria y equipo: IME1
Depreciación, amortización y agotamiento acumulado: DA1
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones por pagar: TA1
Capital: C1
Resultados acumulados: RA1
Otros gastos de gestión: OG1
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de nuevos soles)
Cuenta % 2014 2013 %
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente e efectivo 0.78 8,953 3,542 0.33
Inversiones financieras 0.27 3,125 3,570 0.35
-Activos financieros disponibles para la venta 3,125 3,570
Cuentas por cobrar a comerciales (neto) 9.26 106,731 35661 3.45
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas (neto) 0.75 8,688 1,046 0.10
Otras cuentas por cobrar (neto) 4.95 57,068 35,347 3.42
Existencias 8.55 98,529 135,662 13.13
Gastos contratados por anticipado 0 5,402 0.52
Otros activos 3,285 0
Total de activo corriente 24.85 286,379 220,140 21.30
Activos no corrientes
Inversiones financieras 4.96 57,154 225,217 21.79
-Otras inversiones financieras 57,154 225,217
Inmueble, maquinaria y equipo (neto) 47.63 548,938 516,289 49.96
Activos intangibles (neto) 15.17 174,777 71,266 6.89
Crédito mercantil 7.38 85,040 0
Otros activos 0.82 198 584 0.06
Total activo no corrientes 75.15 866,107 813,356 78.70
Total activo 100 1,152486 1,033496 100
Pasivo y Patrimonio
Pasivo corriente
Sobregiros bancarios 0 1,813 23.15
Obligaciones financieras 1.04 127,215 138,524 13.40
Cuentas por pagar comerciales 4.04 46,546 33,052 3.20
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas (neto). 1.96 22,557 6,191 0.60
Otras cuentas por pagar 58,875 59,623 5.77
Total pasivo corriente 22.14 255,193 239,203 23.15
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 11.91 137,262 163,579 15.83
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