Acta de Constitución del proyecto - Alcance, objetivos y recursos

Identificación del proyecto

Nombre del Proyecto

Tipología

Tipo de proyecto

Dirección

Localidad

Provincia

Cliente contrato

NIF

Cliente final

Fecha planificada /Comienzo/fin)

Nº Contrato

Delegación Montaje

Delegación conservación

Sponsor del Proyecto

Jefe de Proyecto

MISIÓN Del Proyecto

Situación Actual (tal y como es)

Proyecto de cliente fidelizado.

Solución propuesta                                                                                                        

Creación de grupo de trabajo para consecución de objetivos estratégicos.

estimación inicial comercial

IMPORTE CONTRATO

COSTES DE MATERIALES

COSTES DE MONTAJE

OTROS COSTES

MARGEN INICIAL

• HITOS FINANCIEROS

• 20% a la Firma del Contrato
• 60% al Envío de Materiales
• 15% a la Terminación del Montaje
• 5 % a la Puesta en Marcha

• PROCESO DE COBRO

• Pagarés a 85 días fecha factura

• CONTACTO ADMINISTRATIVO

• RETENCIONES

• PRORRATEOS

• PENALIZACIONES

• AVALES

• SEGUROS

        escenarios de presupuestos        

ESCENARIOS

IMPORTE

COSTE

MATERIALES

COSTES

MONTAJE

OTROS

COSTES

MARGEN

OPTIMISTA

- Sin riesgos

- Oportunidad 100%

6.000.000€

3.000.000€

2.800.000€

100.000€

6%

MÁS PROBABLE

- Riesgos con %

- Oportunidad con %

5.500.000€

3.000.000€

3.000.000€

80.000€

4%

PESIMISTA

- Riesgos 100%

- Sin Oportunidades

5.000.000€

3.500.000€

3.900.000€

450.000€

-3%

Objetivos del Proyecto                                                                  Medible, alcanzable, realista, temporal, concreto

• Mejorar un 5% el margen de Ventas

• Lograr un Contrato de mantenimiento de 2 años

• Cliente satisfecho. Vuelve a contratar en un año.

Empresas del Proyecto

Nombre

Función /Responsabilidad

alcance del Proyecto                                                               qué hay que hacer durante este proyecto, qué está incluido

PRODUCTO

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

Descripción de del alcance                                                                                      Describe el objetivo global, la razón de ser del proyecto

Fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de los medios de transporte mecánico de elevación del centro comercial

.

Suposiciones

• Las Fábricas tienen la capacidad productiva necesaria para el plazo.
• Disponemos de los medios técnicos y humanos necesarios a nivel local.
• Estabilidad económica y financiera del cliente.

Restricciones

HITOS ENTREGABLES                                                 Fecha Contractual

• Planos de Anteproyecto.

• 27/10/2011

• Planos de Proyecto Iniciales.

• 01/12/2011

• Documentación de Seguridad y Salud.

• 15/01/2012

• Certificados de Calidad de los Componentes.

• 20/01/2012

• Manuales de Funcionamiento.

• 20/01/2012

• Esquemas Eléctricos As-built.

• 20/01/2012

• Planos de Proyecto As-built.

• 20/01/2012

• Certificados de Componentes de Seguridad.

• 20/01/2012

• RAE´s de los ascensores.

• 24/02/2012

• Actas Recepción Cliente.

• 29/02/2012

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO                                                 Fecha Entrega

• Planos fabricación.

• 27/10/2011

• Plan de montaje.

• 01/12/2011

• Plan de tiempo

• 15/01/2012

• Plan de costes.

• 20/01/2012

• Plan de calidad.

• 20/01/2012

• Plan de seguridad y salud.

• 20/01/2012

• Protocolo Interno de Calidad (Montaje).

• 15/02/2012

• Protocolo Interno de Calidad (Postventa).

• 19/02/2012

• RAE´s de los ascensores.

• 24/02/2012

• Actas Recepción Cliente.

• 29/02/2012

Resumen de Acuerdos Comerciales

    A rellenar con la información aportada por el Key Account Manager

• «Acuerdos verbales».

• Valoraciones económicas de las ofertas rechazadas.

• Valoraciones económicas de la oferta aceptada.

• Puntos clave/duros de la negociación/contratación.

• Puntos críticos.

• Temas varios a conocer.

Evaluación de Riesgos y Oportunidades                                              

Factores iniciales que pueden tener un efecto negativo o positivo en el  proyecto

DESCRIPCIÓN

ÁREA

PROB

IMPACTO

PESO

CUANTIFICACIÓN

R

Plazos contractuales

MONTAJE

80%

5

4

35.000 €

R

No disponemos del contrato definitivo firmado por el cliente para estudiar las  penalidades.

OTROS

100%

2

2

0 €

R

No tenemos cerrado el mantenimiento.

OTROS

100%

4

4

0 €

R

MATERIALES

100%

5

5

25.000 €

O

En la oferta comercial de TKE hay un punto que afirma que en caso de retraso de la obra, será el cliente el que asuma el coste del almacenamiento.

IMPORTE

35%

2

0,7

0 €

O

Contrato de mantenimiento para los próximos años.

IMPORTE

90%

5

4,5

0 €

O

Venta de extras en ascensores y en escaleras.

IMPORTE

35%

4

1,4

0 €

R

Aplicación del Adendum 3 a la norma 81.2 para ascensores hidráulicos.

MONTAJE

100%

5

5

12.000 €

R

Aplicación del Adendum 3 a la norma 81.2 para ascensores hidráulicos.

MATERIALES

100%

5

5

12.000 €