CONTABILIDAD ESPECIALIZADA

CONTABILIDAD ESPECIALIZADA I

La compañía constructora Roca Dura S.A con ruc # 1391704697001 quien está establecida o constituida desde el 3 de abril del año 2014 y participa como oferente en obra del consejo provincial de Manabí.

Mantiene en su nómina de trabajadores un

1 Ing. civil con un sueldo de $ 3500,00

1 residente de obra con sueldo de $ 1500,00

15 obreros con sueldo de $ 450,00

1 bodeguero con sueldo de $ 850,00

3 maquinistas que operan retroexcavadora con sueldo de $ 750,00

Participa en la oferta pública de la construcción de la escuela “Los Geranios” (con partida presupuestaria disponible para esta obra) ubicada en el barrio la Dolorosa en la ciudad de Manta, en la parte precontractual presenta toda la documentación y es acreedor a la adjudicación del respectivo contrato, en la parte contractual presenta póliza por el 100% del anticipo de cumplimiento de contrato y el buen uso de los materiales.

El contrato tiene una duración de 2 años por un valor $ 4 500.000,00 por medio de transferencia le dan el 35% por anticipo de contrato, según las cláusulas del contrato se debe planillar y facturar cada mes amortizando el anticipo en un  8%, la facturación se da siempre que exista el informe de fiscalización de la obra a favor del contratista, los sueldos y salarios que se pagan a los empleados de forma mensual más todos los beneficios de ley.

01/02/2017. Se contrata a seguros Sucre la póliza del 100% del anticipo por un valor de $ 1.500,00 más IVA, cancelamos con cheque # 33.

01/02/2017. Se contrata la póliza del cumplimiento de contrato por un valor de $ 3.200,00 más IVA, cancela con cheque # 34

01/02/2017. Se contrata la póliza a Seguro Sucre, de buen uso de materiales por un valor de $ 3.800,00 más IVA nos dan factura, cancela con cheque #35

01/02/2017. Se compra a DISENSA S.A 10000 sacos de cemento a $ 7,80 c/u; 25000 varillas de hierro de 12´ c/u a $12,00; 20 rollos de alambre cada uno con un valor de $ 35,00; nos dan factura #37, crédito a 4 días con promesa de pago (cheque).

02/02/2017. Se contrata al sr. Rómulo Flores para la realización de 5 pazos de hormigón armado, quien nos cobra $ 150,00 más IVA por c/u, nos da un recibo y pide que se le cancele en efectivo.

02/02/2017. Se contrata 3 maquinarias retroexcavadora a Ciudad Rodrigo S.A por un valor de $ 60,00 c/hora trabajando 8 horas diarias de lunes a sábado cada maquinaria, a fin de mes se realiza la respectiva liquidación y cancelación del alquiler.

03/02/2017. Se compra a FERRUZAN S.A según fact. # 40, piedra bola  300 metros a $120,00 c/u, 500 metros de ripio a $120,00 c/mt, 800 metros de lastre a $100,00 c/mt, cancelamos con cheque.

03/02/2017. El Ing. residente de la obra empieza los trabajos en el lugar de edificación y nos solicita maquinarias, los trabajadores y el 60% de material adquirido hasta la fecha.

03/02/2018. Se realiza la devolución a bodega del 20% de  los cementos solicitados.

04/02/2017. Se solicita a la bodega de la empresa 1500 veredas prefabricadas a un valor de $10,00 más IVA de los productos fabricados por la constructora y que se encuentran en inventarios para la venta, se realiza la fact. # 55.

04/02/2017. Se compra 4 viajes de agua en tanquero de 8mt c/u al sr. Holger Flores por un valor de $ 30,00 c/u viaje nos entregan la fact. #97 y cancelamos con cheque.

05/02/2017. Se compra s/f #174 a FERRUZAN  3 fundas de acelerantes sika  a un valor de $120,00 c/u y cancelamos con cheque.

06/02/2017. Se contrata a 5 obreros para trabajo en la obra por 6 días por un valor de $10,00 c/día, cancelamos con cheque.

15/02/2017.  Se anticipa el 30% a todos los empleados del sueldo.

15/02/2017. Se imprime la planilla del IESS y se cancela con cheque NO. 42

15/02/2017. Se cancela al Sr. Auro Mero la fact. #9 por transportación de desalojo de materiales 150 viajes a $7,00 c/u cancelamos con cheque #43.

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