Características del Fondo Mutuo
Enviado por melgaqwer • 26 de Abril de 2016 • Ensayos • 808 Palabras (4 Páginas) • 292 Visitas
Características del Fondo Mutuo
Nombre del Fondo Mutuo | : | Fondo Mutuo LarraínVial Acciones Nacionales. |
Razón social de la Sociedad Administradora | : | Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. (la Administradora). |
Tipo de Inversionista | : | Fondo dirigido al público en general |
Plazo máximo de pago de rescate | : | 10 días corridos |
Composición del Fondo
[pic 1] | [pic 2] | [pic 3] |
Moneda: Peso Chileno 100% | Instrumento: Acciones 100% | Tipo: Renta Variable 100% |
Objetivo del Fondo
El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización del mercado de valores chileno.
Para estos efectos el Fondo deberá invertir como mínimo un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización que tengan presencia bursátil.
Política de Inversiones
El Fondo podrá invertir en instrumentos de capitalización, ajustándose en todo caso, a lo dispuesto en la política de diversificación de las inversiones contenida. La inversión en acciones con presencia bursátil deberá ser, a lo menos, de un 90% del valor de los activos del Fondo.
Adicionalmente, por motivos de liquidez, y sin perjuicio de las cantidades que mantengan en caja y bancos, el Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda de corto plazo o en cuotas de fondos mutuos emitidos por entidades nacionales, ajustándose en todo momento.
Los países y porcentajes máximo de inversiones sobre sobre el activo del Fondo son los siguientes:
País | % Máximo de inversiones sobre el activo del Fondo |
Chile | 100 % |
Estados Unidos | 10 % |
Reino Unido | 10 % |
Canadá | 10 % |
Características de la Serie A
Requisitos de Ingreso | Valor cuota inicial | Moneda en que se recibirán aportes | Moneda en que se pagaran rescates | Otras características relevantes |
No Contempla | $ 1.000 | Pesos moneda nacional | Pesos moneda nacional | Corresponden a aquellos aportes efectuados al Fondo, con fines distintos de ahorro previsional voluntario y ahorro previsional voluntario colectivo, por inversionistas que privilegien liquidez por sobre un plazo mínimo de permanencia de su inversión. |
Cartera de Inversiones del Fondo Mutuo LarrainVial Accionas Nacionales
% del Activo del Fondo | |||||||
Nemotécnico Instrumento | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Promedio |
AESGENER | 5,579 | 6,119 | 5,793 | 5,794 | 5,443 | 4,903 | 5,605 |
AGUAS-A | 2,825 | 4,659 | 4,343 | 5,239 | 5,378 | 4,450 | 4,482 |
ANDINA-B | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
ANTARCHILE | 2,015 | 2,024 | 1,907 | 1,973 | 1,977 | 1,958 | 1,976 |
AQUACHILE | 0,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 |
BANMEDICA | 1,777 | 1,614 | 1,086 | 1,376 | 1,475 | 1,404 | 1,455 |
BCI | 1,953 | 2,101 | 2,312 | 3,392 | 4,446 | 3,863 | 3,011 |
BSANTANDER | 5,250 | 5,123 | 4,855 | 3,397 | 2,221 | 2,107 | 3,826 |
CAMANCHACA | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
CENCOSUD | 4,570 | 4,794 | 4,485 | 3,751 | 3,376 | 3,378 | 4,059 |
CHILE | 4,695 | 4,670 | 3,961 | 3,672 | 3,402 | 3,900 | 4,050 |
CMPC | 4,245 | 4,194 | 4,268 | 4,578 | 5,289 | 5,301 | 4,646 |
COLBUN | 6,377 | 5,333 | 4,870 | 4,970 | 4,896 | 5,341 | 5,298 |
CONCHATORO | 3,328 | 3,172 | 2,931 | 2,956 | 3,240 | 4,200 | 3,305 |
COPEC | 7,179 | 6,317 | 6,038 | 6,160 | 6,376 | 5,561 | 6,272 |
CORPBANCA | 2,892 | 3,001 | 4,000 | 4,434 | 2,461 | 1,965 | 3,126 |
ECL | 2,577 | 2,080 | 2,059 | 2,376 | 2,543 | 3,343 | 2,496 |
ENDESA | 9,341 | 8,876 | 8,324 | 8,401 | 8,291 | 8,145 | 8,563 |
ENERSIS | 7,447 | 8,523 | 7,903 | 7,282 | 7,380 | 7,164 | 7,617 |
ENJOY | 1,027 | 0,945 | 0,949 | 0,661 | 0,536 | 0,507 | 0,771 |
ENTEL | 0,000 | 0,000 | 0,872 | 1,956 | 1,623 | 2,154 | 1,101 |
FALABELLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,971 | 4,824 | 4,322 | 2,186 |
FORUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,879 | 0,955 | 1,555 | 0,565 |
IAM | 2,664 | 1,116 | 0,856 | 0,395 | 0,023 | 0,626 | 0,947 |
ILC | 0,152 | 0,368 | 0,553 | 0,572 | 0,590 | 0,608 | 0,474 |
INDISA | 2,027 | 1,972 | 1,874 | 2,167 | 2,260 | 2,307 | 2,101 |
LAN | 1,789 | 2,164 | 2,372 | 2,194 | 2,370 | 1,973 | 2,144 |
PARAUCO | 2,020 | 1,600 | 1,230 | 1,130 | 3,199 | 3,051 | 2,038 |
PAZ | 0,000 | 0,000 | 1,236 | 1,314 | 1,258 | 1,219 | 0,838 |
RIPLEY | 1,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,234 |
SALFACORP | 0,670 | 0,706 | 0,126 | 0,458 | 0,000 | 0,000 | 0,327 |
SAN PEDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,178 | 1,334 | 1,313 | 0,638 |
SECURITY | 1,758 | 1,761 | 1,706 | 1,592 | 0,708 | 0,656 | 1,364 |
SM-CHILE B | 3,768 | 3,777 | 4,052 | 4,508 | 5,291 | 5,165 | 4,427 |
SMSAAM | 1,846 | 3,004 | 2,892 | 2,662 | 2,570 | 2,409 | 2,564 |
SONDA | 2,278 | 2,314 | 2,518 | 2,524 | 2,350 | 1,491 | 2,246 |
SQM-B | 1,825 | 1,494 | 1,313 | 0,000 | 0,450 | 1,217 | 1,050 |
VAPORES | 0,674 | 0,627 | 0,610 | 0,417 | 0,000 | 0,000 | 0,388 |
*Cifras en miles de pesos - Valores o porcentajes con 2 decimales - Porcentajes con 3 decimales.
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