Flujo de Efectivo
madaileonTarea13 de Junio de 2018
1.345 Palabras (6 Páginas)158 Visitas
Flujo de Efectivo | ||||||||||||||
"Comercial Mexicana" | ||||||||||||||
Ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero |
Ventas | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 |
Credito |
| 400000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utilidad Ant |
| -7041.67 | 385916.67 | 326981.67 | 268820.00 | 211431.67 | 154816.67 | 98975.00 | 43906.67 | -10388.33 | -63910.00 | -116658.33 | -168633.33 | -219835.00 |
Suma | 74875.00 | 467833.33 | 460791.67 | 401856.67 | 343695.00 | 286306.67 | 229691.67 | 173850.00 | 118781.67 | 64486.67 | 10965.00 | -41783.33 | -93758.33 | -144960.00 |
Egresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costo de lo vendido | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 |
Gto Venta | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
Gto Adm | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 |
Pago a capital |
|
| 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 |
Gasto financiero Cre. |
|
| 16000.00 | 15333.33 | 14666.67 | 14000.00 | 13333.33 | 12666.67 | 12000.00 | 11333.33 | 10666.67 | 10000.00 | 9333.33 | 8666.67 |
IVA |
|
| 2560.00 | 2453.33 | 2346.67 | 2240.00 | 2133.33 | 2026.67 | 1920.00 | 1813.33 | 1706.67 | 1600.00 | 1493.33 | 1386.67 |
suma | 81916.67 | 81916.67 | 133810.00 | 133036.67 | 132263.33 | 131490.00 | 130716.67 | 129943.33 | 129170.00 | 128396.67 | 127623.33 | 126850.00 | 126076.67 | 125303.33 |
UTILIDAD | -7041.67 | 385916.67 | 326981.67 | 268820.00 | 211431.67 | 154816.67 | 98975.00 | 43906.67 | -10388.33 | -63910.00 | -116658.33 | -168633.33 | -219835.00 | -270263.33 |
Tabla de Amortizacion | ||||
Credito $250 000 | ||||
Plazo 12 Meses | ||||
Tasa de Interes 2% | ||||
Saldo Insoluto | Pago a capital | Interes | IVA Int | Total |
400000.00 | 33333.33 | 8000.00 | 1280.00 | 42613.33 |
366666.67 | 33333.33 | 7333.33 | 1173.33 | 41840.00 |
333333.33 | 33333.33 | 6666.67 | 1066.67 | 41066.67 |
300000.00 | 33333.33 | 6000.00 | 960.00 | 40293.33 |
266666.67 | 33333.33 | 5333.33 | 853.33 | 39520.00 |
233333.33 | 33333.33 | 4666.67 | 746.67 | 38746.67 |
200000.00 | 33333.33 | 4000.00 | 640.00 | 37973.33 |
166666.67 | 33333.33 | 3333.33 | 533.33 | 37200.00 |
133333.33 | 33333.33 | 2666.67 | 426.67 | 36426.67 |
100000.00 | 33333.33 | 2000.00 | 320.00 | 35653.33 |
66666.67 | 33333.33 | 1333.33 | 213.33 | 34880.00 |
33333.33 | 33333.33 | 666.67 | 106.67 | 34106.67 |
...