Flujo de Efectivo
Enviado por madaileon • 13 de Junio de 2018 • Tareas • 1.345 Palabras (6 Páginas) • 113 Visitas
Flujo de Efectivo | ||||||||||||||
"Comercial Mexicana" | ||||||||||||||
Ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero |
Ventas | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 | 74875.00 |
Credito |
| 400000.00 |
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Utilidad Ant |
| -7041.67 | 385916.67 | 326981.67 | 268820.00 | 211431.67 | 154816.67 | 98975.00 | 43906.67 | -10388.33 | -63910.00 | -116658.33 | -168633.33 | -219835.00 |
Suma | 74875.00 | 467833.33 | 460791.67 | 401856.67 | 343695.00 | 286306.67 | 229691.67 | 173850.00 | 118781.67 | 64486.67 | 10965.00 | -41783.33 | -93758.33 | -144960.00 |
Egresos |
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Costo de lo vendido | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 | 71083.33 |
Gto Venta | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
Gto Adm | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 | 5833.33 |
Pago a capital |
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| 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 |
Gasto financiero Cre. |
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| 16000.00 | 15333.33 | 14666.67 | 14000.00 | 13333.33 | 12666.67 | 12000.00 | 11333.33 | 10666.67 | 10000.00 | 9333.33 | 8666.67 |
IVA |
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| 2560.00 | 2453.33 | 2346.67 | 2240.00 | 2133.33 | 2026.67 | 1920.00 | 1813.33 | 1706.67 | 1600.00 | 1493.33 | 1386.67 |
suma | 81916.67 | 81916.67 | 133810.00 | 133036.67 | 132263.33 | 131490.00 | 130716.67 | 129943.33 | 129170.00 | 128396.67 | 127623.33 | 126850.00 | 126076.67 | 125303.33 |
UTILIDAD | -7041.67 | 385916.67 | 326981.67 | 268820.00 | 211431.67 | 154816.67 | 98975.00 | 43906.67 | -10388.33 | -63910.00 | -116658.33 | -168633.33 | -219835.00 | -270263.33 |
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