Informe de Flujo de Caja - Empresa INCÓGNITA SpA
Enviado por Fran Ibañez • 29 de Mayo de 2022 • Informes • 623 Palabras (3 Páginas) • 163 Visitas
Integrante: Francy A. Ibañez P.
Informe de Flujo de Caja - Empresa INCÓGNITA SpA
Para realizar el análisis del flujo de caja de la empresa INCÓGNITA SpA, se tomaron 52 días continuos del flujo de caja y se aplicó el modelo M-O para determinar sus saldos de efectivo diario, el cual se expresa en la Tabla Nº 1 como datos (números en rojo representan negativos), de forma gráfica el Gráfico Nº 1.
Tabla Nº 1, Flujo de caja por 52 días.
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V |
21 | 28 | 11 | 10 | 23 | 25 | 10 | 12 | 15 | 20 | 15 | 22 | 27 | 16 | 8 |
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L |
10 | 19 | 2 | 11 | 5 | 12 | 19 | 8 | 7 | 5 | 15 |
M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V |
18 | 8 | 11 | 3 | 9 | 11 | 18 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 7 | 13 |
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M |
22 | 12 | 12 | 11 | 5 | 17 | 21 | 10 | 16 | 21 | 5 | 8 |
Gráfico Nº 1. Representación de 52 días de flujo de caja.
[pic 1]
Tomando en consideración un saldo mínimo de 5 MM$ diarios, una tasa de costo de oportunidad que se aplica a los saldos de caja positivos de 9% anual en pesos y el costo de transacción para generar liquidez es de $46.000 ($ 0,046 en millones de pesos) independiente del monto, se realiza un estudio de varianza de los datos determinados y se aplica la fórmula Nº 1 para la determinación de la distancia.
Fórmula Nº 1, Fórmula de la distancia
[pic 2]
Una vez aplicada la ecuación, se obtuvieron los resultados expresados en la tabla Nº 2, considerando las fórmulas Nº 2 y Nº 3.
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