MODULO DE VENTAS (AAVs)
Enviado por Andrea Adrianzen Fernández • 14 de Noviembre de 2022 • Biografías • 1.253 Palabras (6 Páginas) • 35 Visitas
MODULO DE VENTAS (AAVs)
Se mantienen las mismas funciones y accesos que se han venido realizando en el modulo de ventas.
FUNCIONES:
- Facturación
- Cobranzas documentos CONTADO-CONTRA ENTREGA
- Revisión consulta de cobranzas
- Cierre de caja
- Arqueo de caja
- Pase de documentos
- Proformas
- Órdenes de venta
- Consulta de documentos
- Impresión de documentos
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MODULO DE FINANZAS
FUNCIONES:
- Interfase
Antes:
Se realiza una sola vez al término del día,
El AAV que estaba en el ultimo turno realizaba la interfase en el módulo de finanzas.
Luego de la interfase se imprimía el reporte de ingresos y egresos.
Ahora:
La interfase será realizada por el asistente de recaudación al día siguiente a primera hora.
El reporte de ingresos y egresos Será enviado mediante un pdf a cada tienda luego de haber realizado la interfase para que puedan imprimirlo y archivarlo junto con los demás reportes del módulo de ventas.
Este reporte permitirá reflejar el monto final que la tienda tiene en efectivo.
- Revisión reporte de ingresos y egresos
Antes:
Luego de realizar la interfase, se procedía a revisar el reporte de ingresos y egresos para verificar que el arqueo del modulo de ventas pasara de manera correcta al modulo de finanzas.
Ahora:
El asistente de recaudación realizara la verificación del arqueo que figura en el reporte de ingresos y egresos contra el reporte de consulta de cobranzas (módulo de ventas), ambos montos deben ser iguales.
- Cobranzas documentos CREDITO
Antes:
El AAV ingresaba al módulo de finanzas, por la ruta de ingresos de caja y bajaba las cobranzas de crédito cobradas en efectivo.
Imprimía el comprante de la cobranza o el EECC y se lo entregaba al cliente.
Ahora:
El AAV recibirá el efectivo por la cobranza y le entregará al cliente un recibo de caja por el efectivo recibido, detallando en la glosa el documento que está cancelando, con la firma del cliente.
Se Informará al cliente que su EECC se le enviará a su correo en el transcurso del día, con un plazo de un día como máximo (con excepción de las operaciones del día sábado).
Luego enviará un correo a recaudacion@procampo.com.pe solicitando que bajen la cobranza, adjuntando la foto del recibo de caja, en este correo deberá llenar el siguiente formato:
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El asistente de recaudación bajara la cobranza por la ruta de ingreso de caja y al terminar, enviara por correo a la tienda el comprobante de la cobranza y el EECC del cliente actualizado.
En el caso de RTV que vayan a tienda a bajar cobranza de sus clientes el procedimiento será igual, el AAV le entregara al RTV un recibo de caja por el dinero entregado detallando en la glosa los números de documentos que desea cancelar, luego procederá a enviar por correo de la misma manera ya antes descrita.
- Registro y pago de facturas de flete
Antes:
El AAV debe recepcionar la factura más la guía de transportista y copia de la guía de procampo.
Una vez que el AAV tenga la documentación completa, con el precio correcto procedían a realizar el pago al proveedor.
El registro lo hacían por el módulo de finanzas, por la ruta de proveedores y registraba la factura con la cuenta contable según corresponda (transporte de agroquímico, fertilizante o transferencia entre tiendas). por egreso de caja se hacia el pago de ese flete.
Ahora:
El AAV debe recepcionar la factura más la guía de transportista y copia de la guía de procampo.
Una vez que el AAV tenga la documentación completa, con el precio correcto procederán a realizar el pago y firmara un recibo de caja por ese pago.
Luego deberá enviar el recibo de caja y la factura con las guías escaneadas en pdf al correo recaudacion@procampo.com.pe solicitando el registro y pago en el sistema indicando el usuario del cajero.
El asistente de recaudación ingresará al módulo de finanzas, por la ruta de proveedores y registrará la factura y por egreso de caja se hará el pago de ese flete con el usuario del cajero.
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