Manual De Procesos

DEPARTEMENTO DE FINANZAS

Administra y controla los recursos financieros de ingresos propios ordinarios y extraordinarios, analiza las inversiones a corto, mediano y largo plazo, buscando las mejores alternativas para obtener el beneficio y generar ganancias Invertirlos y asignarlos adecuadamente tiene que Registrar las operaciones, Presentar los resultados de las operaciones y Cumplir con las obligaciones fiscales.

1. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE GASTOS

OBJETIVO: Implementar un proceso de seguimiento para todas las áreas de la empresa, para expresar el nivel de costos que este genera cada mes observando que es lo que me implica costos innecesarios y reducibles dentro de la organización.

PLAN DE ACCIÓN

• Cada mes se realizara recopilación de información financiera sobre los gastos.

• Cada mes se analizara la información de los datos.

• Se implantaran nuevas ideas y mejoras para la reducción de costos innecesarios.

• Acudir a un ente profesional para el asesoramiento y realización de las mejoras en la empresa.

POLITICAS

• Todos los empleados de la organización deben presentar sus informes de los movimientos financieros con claridad y soporte.

• Cada mes con cada informe se analizara las causas que generaron el gasto o costo con sus debidos soportes y su justificación.

• Se deben generar nuevas ideas o implantar nuevas políticas de mejora para el buen aprovechamiento de los recursos, reduciendo los gastos generados en el mes.

• El análisis profesional y la toma de decisiones es importante por eso se debe acudir a un contador profesional que nos ayude a mejorar la situación y que incremente al máximo las ganancias de la organización.

2. ANALISIS DE BENEFICIOS BANCARIOS

OBJETIVO: Realizar un análisis de la participación y la necesidad de acudir a bancos y como estos contribuyen con la organización que beneficios ofrecen.

PLANES DE ACCIÓN

• Analizar todos los beneficios que el banco me ofrece de manera detenida y buscando generar más ganancia.

• Investigar las ofertas y beneficios que el banco ofrece.

• Fomentar conciencia de ahorro o inversiones que me generen ingresos.

POLÍTICAS

• Observar detenidamente todos los beneficios que el banco ofrece cada que sea posible y estar actualizado con las nuevas alternativas que este genera, observar que este me dé menos cargos y mas rendimiento.

• Aprovechar las ofertas o beneficios que más se ajusten a las necesidades de la organización buscando generar una ganancia que incremente mis ingresos.

• Hacer inversiones que hagan que el dinero de la organización no solo este como en proceso de ahorro sino que por medio de un convenio con el banco este me genere también ganancias ya sea como préstamo hacia la misma entidad bancaria buscando beneficios comunes

3. PROGRANMA DE ANALISIS Y VALORACION DE LA INFORMACION CONTABLE

OBJETIVO: su finalidad es analizar los hechos contables y la valoración de lo que ocurrió, teniendo en cuenta su influencia en la parte económica de la organización.

PLANES DE ACCION

• Se requiere de conocimientos técnicos y profesionales sobre el área económica y contable por ello el contador será el encargado de llevar a cabo las valoraciones

• Diseñar sistemas de recopilación de datos

• Registrar todos los hechos contables que se generan en todas las áreas de la organización

• Elaboración de informes de toda la información

POLITICAS

• El contador será el responsable de ejecutar esta acción

• Implantar y realizar los sistemas de recolección de datos

• Hacer el registro

• Preparar los informes cada quince días para la complementación de toma de decisiones que favorezcan la organización.

MANUAL DE FUNCIONES

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR PUBLICO

JEFE IMNEDIATO: GERENTE

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 1

OBJETIVO: garantizar el registro de las operaciones económicas de la empresa analizando y preparándola información para la realización de los estados financieros y presentación de impuestos

FUNCIONES

1. Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de impuestos

2. consolidación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

3. Coordina ejecución de políticas en el área contable.

4. Elaborar estados financieros mensuales con información oportuna y real

5. Verificar y depurar cuentas contables.

6. Revisar causaciones

7. Elaborar las declaraciones de impuestos Nacionales y Distritales.

8. Revisar y firmar conciliaciones bancarias y de tarjeta de crédito.

9. Registrar Diferencia en cambio de cuentas Bancarias en el Exterior.

11. Elaborar y presentar información Tributaria a la DIAN y Tesorería Distrital.

PERFIL DEL CARGO

Llevará una contabilidad clara y precisa, presentara informes financieros cada que sea necesario, controlara y registrara todos los movimientos económicos y contables de la organización.

REQUISITOS REQUISITOS INTELECTUALES:

ESCOLARIDAD: PROFESIONAL EN EL AREA DE CONTADURIA PUBLICA

EXPERIENCIA: 1 AÑO

ACTITUDES: responsable, respetuoso, alta tolerancia para trabajar bajo presión, trabajo en equipo, criterio, autonomía, puntualidad, análisis, orden, discreción, compromiso, agilidad mental.

RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS: informar y registrar los estados financieros de la empresa.

AMBIENTE: oficina

MANUAL DE PROCESOS

TITULO DEL PUESTO: CONTADOR

DEPARTAMENTO: FINANZAS

REPORTA A : GERENCIA

FECHA DEL ANÁLISIS : JUNIO 18

Enunciado del Puesto

Registrar y ordenar la contabilidad de la empresa con las normas establecidas por los directivos cumplan y se ajusten a las políticas, principios.

Especificaciones del Puesto

Escolaridad: Contador Público

Conocimientos, habilidades y experiencia: Conocimientos en contabilidad General, especialidad en el área financiera, conocimiento en office, conciliaciones, presupuestos e inventarios.

PROCEDIMIENTOS

1. análisis sobre movimientos económicos y contables

1.1 recopilación de información financiera

1.2 revisión detallada de la información

1.3 análisis de la información presentada

1.4 realización de informes contables

SUBPROCESOS

1.1.1 los empleados de cada dependencia deben brindar la información necesaria de información financiera

1.1.2 se observa cada documento presentado y se revisara minuciosamente todos los movimientos

1.1.3 con la revisión se llagara a las alteraciones e incrementos en los estados financieros de la organización

1.1.4 se mostrara a los altos mandos los informes sobre los cambios que se an dado durante el periodo de estudio

2. realización de cuentas por cobrar

2.1 selección de formatos y documentación

2.2 analizar reportes generados de las cuentas por cobrar

2.3 realización y revisión de los recibos de cja

2.4 realización y documentación de todas las notas de crédito

SUBPROCESOS

2.2.1 elección de los formatos adecuados para cada acción que se quiera hacer

2.2.2 se hace un seguimiento de todas las cuentas por cobrar se observan los reporte

2.2.3 para tener más clara toda la información es necesario hace los recibos de caja de cada movimiento

2.2.4 siempre se debe tener la documentación de cada acción o movimiento que se realice en esta cuenta

3. elaboración de reembolsos de caja menor

3.1 crear el fondo de caja menor

3.2 realizar formatos de reembolsos de caja

3.3 recibir y analizar soportes de la menor

3.4 archivar soportes

SUBPROCESOS

3.3.1. tener un soporte y una prueba sobre los ingresos

3.3.2. es necesario siempre generar formatos de constancias del movimiento contable

3.3.3. con los soportes de caja se analiza los ingresos que tengo en un periodo determinado

3.3.4. archivar tener un orden sobre todos los soportes es importante a la hora de realizar informes y tomar decisiones

4. conciliación de bancos

4.3 conciliar valores que se registran en la empresa todos los movimientos bancarios

4.4 realizar extractos bancarios

4.5 elaborar las conciliaciones

4.6 elaborar los reportes de los saldos de cuentas

SUBPROCESOS

4.4.1 tener toda la información sobre el mas mínimos movimiento bancario se solicita al banco un reporte diario sobre movimientos de los clientes

4.4.2 con la realización de los extractos bancarios para verificar las consignaciones y transferencias que los clientes realizan verificar de igual manera los egresos efectuados por el pago a los empleados

4.4.3 re revisan y se muestran diferencias entre los anteriores y los nuevos

4.4.4 se deben elaborar periódicamente los reportes de saldos

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