Modelo del negocio para la 10. Ejecución Administrativa y Financiera del Egreso
Enviado por AlfredojRiverar • 15 de Agosto de 2020 • Informes • 18.900 Palabras (76 Páginas) • 116 Visitas
Modelo del negocio para la 10. Ejecución Administrativa y Financiera del Egreso - (R3)
Versión 1.8
Preparado por :
Fecha : 04/07/16
Índice
1.- Historial de revisiones 3
2. Diagrama de Contexto 4
3. Lista de Procesos de Negocio 5
4. Diagrama de Flujo de los Procesos de Negocio 6
5. Catálogo de Reglas de Negocio 7
6. Especificaciones por Procesos y Actividades de Negocio 12
a.1). Diagrama del Proceso de Negocio N° 10.1. Requerimiento administrativos financieros 18
a.2). Descripción del Proceso N° 10.1. Requerimientos administrativos 19
b.1). Diagrama del Proceso de Negocio N° 10.2 Aprobación o Actualización de la Certificación Presupuestal. 71
b.2). Descripción del Proceso N° 10.2 Aprobación o Actualización de la Certificación Presupuestal 72
c.1) Diagrama del Proceso de Negocio 10.3 Ejecución de procedimiento según tipo de requerimiento 81
c.2) Descripción del Proceso 10.3 Ejecución del Procedimiento según tipo de requerimiento 82
d.1). Diagrama del Proceso de Negocio 10.4. Gestión del Compromiso y sus actividades 107
d.2). Descripción del Proceso N° 10.4. Gestión del Compromiso 108
e.1). Diagrama del Proceso de Negocio N° 10.5 Administración de contratos/convenios y formulación del expediente administrativo - financiero 120
e.2). Descripción del Proceso: 10.5 Administración de contratos-convenios y formulación del expediente administrativo-financiero 121
f.1). Diagrama del Proceso de Negocio N° 10.7 Pago 168
f.2). Descripción del Proceso: 10.7 Pago 169
g.1). Diagrama del Procesos de Negocio 10.8 Rendición 202
g.2). Descripción del Proceso: 10.8 Rendición 203
7. Glosario 212
8. Anexos 222
9. Aprobaciones 227
1.- Historial de revisiones
2. Diagrama de Contexto
[pic 1]
Leyenda:
Color celeste = Macroprocesos que insumen la Ejecución Administrativa y Financiera del Egreso
Color rojo = Macroproceso considerado en la Ejecución Administrativa y Financiera del Egreso
3. Lista de Procesos de Negocio
N° Id. | PROCESO DE NEGOCIO | PROPIETARIO DEL PROCESO | AREA FUNCIONAL |
10 | 10. Ejecución Administrativa y Financiera del egreso | Jefe de la Oficina de Administración | Oficina de Administración |
10.1 | 10.1 Requerimiento administrativos | ||
10.2 | 10.2 Aprobación y Actualización de la Certificación Presupuestal | Director General de Presupuesto Público | Oficina de Presupuesto |
10.3 | 10.3 Ejecución del procedimiento según tipo de requerimiento | Director del Organismo Supervisor de las Contrataciones, | Oficina de Administración |
10.4 | 10.4. Gestión del Compromiso | Director General de Presupuesto Público | |
10.5 | 10.5 Administración de Contratos y/o Convenios | Director del Organismo Supervisor de las Contrataciones | Área de Abastecimiento |
Jefe de la Oficina de Administración | |||
10.6 | 10.6 Confirmar formalización del devengado | Jefe de la Oficina de Administración o quien haga sus veces | Oficina de Administración o quien haga sus veces |
10.7 | 10.7 Pago | Jefe de la Oficina de Administración o quien haga sus veces | Área de Tesorería |
10.8 | 10.8 Rendición | Jefe de la Oficina de Administración o quien haga sus veces | Oficina de Administración o quien haga sus veces |
4. Diagrama de Flujo de los Procesos de Negocio
10. Ejecución Administrativa y Financiera del egreso
[pic 2]
5. Catálogo de Reglas de Negocio
Nombre de la regla de negocio: Confirmación de la formalización del devengado de bienes, servicios y obras registrados y procesados en el SEACE. | |
Identificador: | BR 03.005 |
Descripción: | Los datos de los Contratos de Obras, Contrato Varios, Órdenes de Compra-Guía de Internamiento, Ordenes de Servicio, Convenio marco-orden de compra, Convenio marco-orden de servicio que sustentan el compromiso de bienes, servicios y obras, deben estar registrados en el SEACE para que se proceda a formalizar el devengado devengar. |
Ejemplo: | La Unidad Ejecutora cuenta con un expediente para confirmar la formalización del devengado correspondiente a una Selección de Consultor Individual por el servicio de consultoría, revisa que los datos de la Orden de Servicio que sustenta el compromiso se encuentre registrado en el SEACE y procede a confirmar los datos para la formalización del devengado. |
Reglas Relacionadas: | Ninguno |
Referencia(s): | Artículo N° 11 numeral 11.1 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 |
Notas: | De no cumplir con esta regla no se puede efectuar el registro del devengado. |
Supuestos: | Ninguno |
...