OPERACIONES CON DIVISAS

OPERACIONES CON DIVISAS.

1. Citicorp cotiza el euro a € 0,856763/US$ BID y € 0,894876/US$ OFFER.

1. ¿Cuál moneda está comprando Citicorp a la tasa BID € 0,856763/US$ y cuál moneda está vendiendo Citicorp a la tasa OFFER € 0,894876/US$?.
2. Si usted vende US$ 1.000.000 a Citicorp y Simultáneamente compra  US$ 1.000.000.  ¿Cuántos euros ganaría o perdería?

1. El banco Pacífico de México y la AMRO Bank de Nueva York proporcionan las siguientes cotizaciones:

Banco Pacífico                AMRO        Bank

US$ 0,977 = 1€                ¥ 140,8197 = 1€

US$ 0,007 = 1¥

Se dispone de US$ 1.000.000  ¿Qué operación efectuaría?  ¿Cuál sería el resultado?

1. Un exportador belga que vende a los Estados Unidos, recibió dólares y que él desearía convertir en euros.  ¿Dónde debería hacer esta conversión por qué?  Suponga que los tipos de cambio componen el siguiente escenario:

En Nueva York        :        US$ 144,3731 – US$ 144,4165 por 100 €

En Bruselas               :        € 0,6923 – € 0,6926 por 1 US$

4.-        Demuestre como puede usted sacar ventaja de la siguiente información que aparece en las pantallas Bloomberg:

Plaza                Tipo de Cambio

N. York                US$ 2,4110/£

París                € 0,7389/US$

Londres                £   0,6801/€

Utilice un monto de £ 10.000.

5.        Una firma consultora proyecta una fuerte apreciación del euro contra el dólar estadounidense.  ¿Cómo capitalizaría usted este pronóstico?

1. Un exportador alemán que vende a suiza debe vender francos suizos y adquirir Euros.  Los tipos de cambio que vienen dados por el mercado son los siguientes:

FS 1,750      =           1US$

€   0,7380     =            1US$

FS  135,49    =          100 €

La opción 1 consiste en vender francos suizos a cambio de dólares al precio de 1,75 FS por 1US$ y adquirir  euros a  cambio de dólares al precio de € 0,7380 por 1 US$.  La opción 2 consiste en vender francos suizos contra euros  al tipo de cambio cruzado directo de FS 135,49 por 100 €.   ¿Qué decisión adoptaría?

1. Un banco español desea vender 300.000 dólares en el mercado de divisas.  ¿Qué debe hacer el operador si cuando decide negociar las divisas, los tipos de cambio promedio son los siguientes?  (hágase abstracción de la comisión y corretajes).

a)        Mercado de Madrid:                         € 0,7389/US$

b)        Mercado de Londres:                        US$ 1,7340/£

c)        Mercado de Bruselas                               € 1,3039/£

8.-        Ud. Dispone de la siguiente información de mercado sobre las cotizaciones del USD y del franco suizo:

  Banco A                                   Banco B

Precio de compra        USD 0,401/FS                        USD  0,398/FS

Precio de venta        USD 0,404/FS                        USD  0,400/FS

...