Reporte de actividades personales a cargo del departamento de facturación y cobranza (apoyo logístico)

[pic 1]                                                                    a 18 de enero de 2024

Reporte de actividades personales a cargo del departamento de facturación y cobranza

(apoyo logístico).

*Recepción de pedidos y captura en sistema comercial (entrar a portales de los diversos clientes todos los días y ver si tenemos pedido nuevo).

*Revisión de correos de facturación y de cobranza diariamente para dar pronta respuesta a los clientes que solicitan facturas, notas de crédito, aclaraciones o dudas de sus embarques, entre otros.

* Altas a los portales de factoraje, como nafinsa, portal de anticipo Wal-Mart, casa ley. (cada que se requiera o solicite el cliente o Lic. Francisco).

*Solicitar pagos anticipados en nafinsa y en cfo2 de Wal-Mart para poder agregar ingreso anticipado a cuentas BNB, en casos que Lic. Francisco Torres lo solicite.

* Facturación: ingresar pedidos al sistema, solicitar cita en casos que así lo requieran, facturar las cantidades, verificar con almacén que día lo tendrán y en base a eso programar con fleteros el flete en caso de envíos a flecosa y dar seguimiento de su entrega.

*Remisiones de Farmacias GDL: a este cliente se le envía todo mediante remisión ya que tenemos la modalidad de consignación y siempre que se embarca se le envía mediante remisión en Excel, esta se realiza cada miércoles y viernes sin falta cada semana.

*Remisiones: se realizan remisiones de clientes de pago al contado o clientes exclusivos de Lic. Francisco a quienes el vende de manera directa.

*Cobranza y control de clientes externos que no están en sistema de comercial y que se les vende directo, y se les va realizando un financiamiento semanal, quincenal, mensual o lo acordado con Lic. Francisco.

*Flecosa conciliación de evidencias de entrega de cada uno de los pedidos enviados, agendar citas para envíos a súper Gutiérrez y clientes de la zona, coordinar con ellos los pagos pendientes y evidencias de entrega para que cintia les pueda pagar, recepción de estados de cuenta de flecosa.

*Elaboración de notas de crédito de todos los clientes: estas se realizan una vez que el cliente realiza el pago se localiza la factura y si hay diferencias, se analizar y ubican a que descuentos y bonificaciones corresponden, una vez localizados, se genera nota de crédito por esa cantidad y se aplica a la factura correspondiente. (esto se realiza siempre que un cliente paga factura de dos a tres veces por semana).

*Recepción de pagos del departamento de tesorería y desglose de cada uno de ellos, una vez localizado pago y notas de crédito a aplicar, hacer reporte detallado de cada pago y pasarlo a mi compañera Estefanía G. para que ella realice el rep correspondiente, una vez que ella realiza el rep me lo envía y yo me encargo de subir a cada uno de los portales o en su defecto enviar por correo a la persona indicada, confirmar recepción del rep y consultar su correcta aplicación en nuestro sistema.

*Captura de adendas clientes diversos: en este proceso se suben a los portales que los clientes necesiten y así lo estipulen, adendas las cuales pueden variar en el caso de soriana se sube al portal de forma anticipada antes de entregar la mercancía.

*Ingresar XML de Wal-Mart en portal, este proceso se lleva a cabo para que el cliente pueda pagar la factura que se está entregando, cada día viernes al llegar el fletero antes de que se le pague el flete me entrega la evidencia de recepción de mercancía , la reviso y doy v.o  para que sea pagada, una vez revisada ver no hay incidencias procedo a subir en portal de XML el archivo de esta factura entregada, y ya que este cargado verifico el vencimiento y lo agrego a la cartera de pagos programados.

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