EVALUACIÓN DE PROYECTO TRABAJO COLABORATIVO No 2

EVALUACIÓN DE PROYECTO

TRABAJO COLABORATIVO No 2

Presentado por:

RICARDO DE JESUS PARDO RODRIGUEZ

TUTOR

MIGUEL ANTONIO CARO

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

NOVIEMBRE

2012

CONTENIDO

INTRODUCCION

OBJETIVOS

General

Especifico

JUSTIFICACIÓN

Marco teórico

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS

PROCESOS DE CLORACION DESINFECCION POR CLORACION

1. ROCESOS DE FILTRACION

2. FILTRO DE ARENAS

3. FILTRO DE CARBON

4. FILTRO PULIDOR

5. LUZ ULTRAVIOLETA

6. OZONIFICACION

LAVADO DE GARRAFON

LLENADO DEL GARRAFON

SUAVIZACION O DESMINERALIZACIÓN

Análisis De Factibilidad Financiera.

INTRODUCCION

El proyecto Empresa procesadora Distribuidora de Agua en Bolsa es resultado de una serie de propuestas en desarrollo del Trabajo colaborativo No 1 y se inicia con una presentación del proyecto, sus objetivos, planteamiento del problema y un análisis de factividad a 5 años

El análisis de Factibilidad consiste en un estudio de viabilidad sobre el montaje de una empresa procesadora y distribuidora de agua en bolsa, mediante el desarrollo de estudios de mercado, técnico, de localización, administrativa y financiera. proyectando estos resultados para un periodo de evaluación de cinco (5) años.

Todo proyecto que se inicie debe de tener un estudio minucioso que permita detectar las variables criticas incidentes en el desarrollo del mismo y que estén acordes con la magnitud del proyecto de manera que no se quede corto y tampoco se sobredimensione, pues ambos extremos acarrean graves perjuicios para la futura empresa.

La viabilidad que puede tener el montaje de esta Empresa procesadora de Agua en bolsa es de gran importancia ya que el análisis tiene como fin estimar las ventajas y desventajas de carácter técnico y financiero, para la puesta en marcha del proyecto de inversión.

Referente al problema

Titulo

Estudio de factibilidad del montaje de una empresa procesadora y distribuidora de agua en bolsa

Planteamiento del problema.

Descripción del problema.

La sociedad demanda cada vez más productos de consumo con mejores precios y mejor calidad, ya que continuamente entran nuevas empresas competitivas en la elaboración de nuevos productos .

El sector de la transformación del mercado sensible a este tipo de productos como lo son el agua en bolsa, Además, la transformación de los productos permite al productor aumentar los ingresos ya que él es quien disfruta del valor añadido que se obtiene por la venta de este producto.

No obstante, dar el paso supone tener en cuenta muchos factores como la legalización de la actividad, responsabilidades fiscales, estudios de mercado del producto ,inspecciones, etc.

Un buen estudio de viabilidad de la futura empresa puede ser clave para el éxito del proyecto nos ayuda a prever dificultades que van a aparecer en el proceso de creación de la empresa.

Formulación del problema.

¿Existe la demanda suficiente en el mercado de la región, que permita asegurar que el producto pueda ser comercializado exitosamente?

¿Cómo contribuye la localización de la empresa al éxito del proyecto y su desarrollo?

¿Desde el punto de vista legal cual sería la estructura más adecuada para la empresa?

Objetivos

General

Estudiar la factibilidad que tendrá el montaje de una Empresa empresa procesadora de Aguia en Bolsa , por medio de un estudio financiero, realizando proyecciones financieras y definiendo los costos de funcionamiento por cinco años.

Específicos

 Estudiar las diferentes herramientas que componen la evaluación de proyecto.

 Reconocer la importancia de la evaluación de proyectos.

 Determinar su viabilidad ( recursos que permitan desarrollar el proyecto)

 Tomar decisiones para continuar o reformular el proyecto que está evaluando, mejorando sus prácticas o modificando sus estrategias o por fuerza mayor no llevarlo a cabo.

 Realizar estudios financieros, evaluar aspectos técnicos y organizacionales, analizar los escenarios y análisis de sensibilidad, y como fin generar una propuesta de factibilidad en base a los resultados obtenidos

 Realizar un estudio de mercado en el que se pueda identificar claramente la oferta y demanda del agua en bolsa en la región, Además un estudio para identificar la competencia y los clientes que permita la elaboración del marketing de la empresa.

 Establecer la ubicación de la empresa de acuerdo a factores como el transporte, disponibilidad de materia prima, ubicación de los clientes, buscando siempre la disminución de costos y que a su vez contribuir al desarrollo del sector industrial.

ANALISIS FINANCIERO

Nombre de la empresa

Empresa procesadora y distribuidora de agua en bolsa

a. Las inversiones: inversión fija (terrenos, edificios, maquinaria y equipo)

a. Inversión fija

DESCRIPCIÓN VALOR

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.000.000

b. Costos operacionales: costos de producción (directos e indirectos), gastos

b. Costos operacionales

Costos de producción.

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 1 AL 5

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

OPERARIOS 1 6.240.000,00 - 816.000,00 7.056.000,00

OPERARIOS 2 6.240.000,00 - 816.000,00 7.056.000,00

0 - - - -

TOTAL 12.480.000,00 - 1.632.000,00 14.112.000,00

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

SERVICIOS PUBLICOS 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

MANTENIMIENTOS 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

BOLSAS 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

DEPRECIACIONES 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

INTERESES FINANCIEROS 38.556,24 38.556,24 38.556,24 - -

TOTAL 3.898.556,24 3.898.556,24 3.898.556,24 3.860.000,00 3.860.000,00

Presupuesto de gastos de ventas

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

+ INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA 0 3.010.000,00 3.870.000,00 4.214.000,00 4.730.000,00

+ MATERIAS PRIMAS 8.302.550,00 7.658.020,00 7.743.755,00 8.821.755,00 10.675.755,00

+ MANO DE OBRA DIRECTA 14.112.000,00 14.112.000,00 14.112.000,00 14.112.000,00 14.112.000,00

+ COSTOS IND. FABRICACIÓN 3.898.556,24 3.898.556,24 3.898.556,24 3.860.000,00 3.860.000,00

- INV. FINAL DE MATERIA PRIMA 3.010.000,00 3.870.000,00 4.214.000,00 4.730.000,00 5.590.000,00

= COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA 23.303.106,24 24.808.576,24 25.410.311,24 26.277.755,00 27.787.755,00

+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 33.242,66 38.573,97 38.889,37 38.218,71

- INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 33.242,66 38.573,97 38.889,37 38.218,71 36.335,04

= COSTO DE VENTAS 23.269.863,58 24.803.244,93 25.409.995,85 26.278.425,65 27.789.638,68

c. de operación (gastos de administración y gastos de ventas)

c. Presupuesto de gastos de administración

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ARRENDAMIENTO 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00

IMPREVISTOS 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

GERENTE SUELDO 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00

DEPRECIACIONES - - - - -

AMORTIZACIÓN PRESTAMO 1.666.666,67 1.666.666,67 1.666.666,67 - -

TOTAL 16.426.666,67 16.426.666,67 16.426.666,67 14.760.000,00 14.760.000,00

d. Punto de equilibrio (para uno o más productos)

e. Punto de equilibrio algebraico y gráficamente para el primer año del proyecto

AÑO 1

COSTOS FIJOS 40.725.223 40.725.223

COSTOS VARIABLES - 22.414.550

COSTOS TOTALES 40.725.223 63.139.773

VENTAS TOTALES - 105.000.000

FORMULAS

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADES

MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO

MC1= 3.000 -640 2.360

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1

PE1= 40.725.223 2.360 17.252,81 UNIDADES

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