Informe de la municipalidad

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Republica de Honduras

Secretaria de Educación

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Informe de Practica Profesional

Realizada en:

Municipalidad de Catacamas

Directora:

Rita Isabel Rodríguez

Coordinadora:

Loyda Díaz

Presentado por:[pic 4]

El Guayabito, Santa Maria  Del Real, Olancho. 31 de Mayo del 2007

Índice

1. Introducción…………………………………………………………………………….…………………...1
2. Objetivos………………………………………………………………………………………………………2
3. Agradecimiento a Dioas …………………………………………………………………….....…3
4. Agradecimiento a mis Padres…………………………………………………………………….4
5. Contenido…………………………………………………………………………………………………….5

• Posteo de cheques …………………………………………………………………………....6
• Cuentas utilizadas en el departamento de tesorería Municipal…..7
• Informe de ingresos y egresos……………………………………………………….….8
• Arqueo de caja de BANPAIS………………………………………………….....9
• Detalle de arqueo de BANPAIS…………………………......................10
• Realización de cheques………………………………………………........................11
• Cheques de Compra……………………………….……………………………………...12
• Comprobante de pago……………………………………………...…………………....13
• Egresos de caja……………………………..………………………………………………...14
• Detalle de egresos...………………………………………………………………………..15
• Autorización de pago………………………………………………………………………16
• Detalle de Traslado……………….……………………………………………………….17
• Cierre diario de Caja………………………………………………………………………18
• Detalle de cierre de Caja…………………………………………………………….....19

• Actividades Realizadas……………………………………………………………….…..20
• Visión y misión………………………………………………………………………………......21

1. Conclusiones…………………………………………………………………………………………..…22
2. Sugerencias……………………………………..……………………………………………………..…23
3. Anexos……………………………………………………………………………………………………….26

• Liquidación de remesas…………………………………………………………………...27
• Caja chica…………………………………………………………………………………….……28
• Devolución………………………………………………………………………………………...29

Introducción

La Práctica es un requisito importante pues ya que es necesario para la obtención de nuestro titulo de Perito Mercantil y Contador Publico.

Debe de tener como propósito obtener conocimientos y oportunidades para la realización de dicha carrera.

Enriquecer el conocimiento conociendo mas a fondo actividades realizadas en una Empresa.

En la Práctica se presentan varias actividades siguiendo un mismo procedimiento lo que permite el conocimiento de la misma de una manera fácil y rápida.

La cual fue realizada del 01 al 31 de Mayo del 2007.

Objetivos

• Describir en forma clara y precisa los conocimientos adquiridos en la realización de nuestra Practica.

• Aclarar todo tipo de duda que tenga el practicante de cualquier índole refiriéndose al comercio.

• Conocer mas a fondo los temas tratados en nuestra carrera.

Agradecimiento a Dios

Agradezco a Dios por haberme permitido realizar mi Práctica y por darme salud para terminar, también te agradezco por brindarles a mis padres los recursos necesarios para poder realizar la Práctica.

Te doy gracias por todo lo que tú haces por mí y por mi familia.

Agradecimiento a mis Padres

Le doy gracias a mis padres por haberme apoyado en todo porque para mi si se merecen que se les llame padres porque siempre están ahí para apoyarme en todo lo que yo necesito porque aunque a veces no tengamos los recursos que necesitamos ellos buscan la manera de tenerlos.

Les agradezco por todo.

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Posteo de Cheques

El posteo de cheques se hace de acuerdo a los cheques realizados. Los cuales se le disminuye al saldo existente en caja y se realiza de la manera siguiente.

Cuentas Utilizadas en el Departamento de Tesorería

Las cuentas utilizadas son las siguientes:

1. Cuenta de cheques.
2. Cuenta de ahorro.

Código utilizado en dichas cuentas:

• 11900511-20-01                 Cheques         B.G.A.
• 91000662-07-02                 Cheques         B.G.A.
• 119086529-09-03         Cheques         B.G.A.
• 530455006-05-04         Ahorro         BAMER
• 9200261049-08-05         Ahorro         BANCATLAN.

Informe de Ingresos y Egresos

 Para poder entregar informe de egresos se hacen los siguientes procedimientos:

• Tener una copia de todos los cheques emitidos en todo el día.

• Colocar los formatos de los cheques de forma ordenada de acuerdo con el número de cheques y la fecha correspondiente.

• Colocar el sello de cual se detalla así: Caja # 2 a cada uno de los componentes que lleva un cheque.

• La copia de los cheques emitidos deberán ir debidamente firmados y sellados por el Tesorero Municipal.

Arqueo de Caja de BANPAIS

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